Outros
Tork Prev Fie 3 Multiseg Fi em Cotas de Fundos de Investimento Financeiro em Ações
CNPJ 39.737.043/0001-90 · CLASSES - FIF · carteira de fev/2026
Tork Prev Fie 3 Multiseg FIC FIF em Ações, CNPJ 39.737.043/0001-90: tem patrimônio de R$ 12,2m. Na carteira de fev/2026 declarada à CVM, são 5 posições; as maiores: ATLAS LONG BIAS PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES FIFE (99,61%), BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI (0,72%), VALORES A PAGAR (0,34%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: TORK PREV FIE 3 MULTISEG FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 12,2m
- Mês da carteira
- fev/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 90 investimentos3 camadas de fundos abertas
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de fev/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (2)
- Diferença sem detalhamento-R$ 5,95m
- Outros fundos no exterior-R$ 76,6k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Tork Prev Fie 3 Multiseg Fi em Cotas de Fundos de Investimento Financeiro em Ações investe, 3 camadas abaixo, o dinheiro chega a 90 investimentos finais. Os maiores: BOVA11 (12,36%), Títulos Públicos (8,10%), PRIO ON NM (8,08%). Retrato de fev/2026.
BOVA11
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo12,36%
ValorR$ 1,5m
Títulos Públicos
Títulos do governo
Peso no fundo8,10%
ValorR$ 985,5k
PRIO ON NM
PRIO3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo8,08%
ValorR$ 982,8k
SPXR11
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo8,03%
ValorR$ 976,8k
MICROSOFT DRN
MSFT34Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo7,19%
ValorR$ 874,9k
TENDA ON NM
TEND3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo6,99%
ValorR$ 850,8k
EQUATORIAL ON ATZ NM
EQTL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo6,44%
ValorR$ 783,5k
LOCALIZA ON NM
RENT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,78%
ValorR$ 703k
3TENTOS ON NM
TTEN3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,61%
ValorR$ 682,6k
META PLAT DRN
M1TA34Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo5,41%
ValorR$ 658,7k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
MULTIPLAN ON N2
MULT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,23%
ValorR$ 636,2k
TAIWANSMFAC DRN
TSMC34Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo4,52%
ValorR$ 549,6k
AMAZON.COM INC
Ações de empresas no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo4,33%
ValorR$ 526,8k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo4,11%
ValorR$ 499,9k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo3,75%
ValorR$ 456,3k
PAGUE MENOS ON NM
PGMN3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,53%
ValorR$ 429,1k
LOJAS RENNER ON NM
LREN3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,41%
ValorR$ 415,3k
SMART FIT ON EJ NM
SMFT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,34%
ValorR$ 406,3k
INTER CO DR2
INBR32Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo2,99%
ValorR$ 364,4k
VALORES A RECEBER
Outros
Peso no fundo2,56%
ValorR$ 312,3k
NU HOLDINGS DRN
ROXO34Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo2,46%
ValorR$ 299,4k
CONTA CORRENTE NO EXTERIOR
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo2,33%
ValorR$ 283,3k
BTGP BANCO UNT N2
BPAC11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,31%
ValorR$ 281,4k
VALORES A PAGAR
Outros
Peso no fundo2,08%
ValorR$ 253,8k
STONE CO DRN
STOC34Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo2,02%
ValorR$ 246k
Toda a carteira foi aberta até o investimento final.
A lista mostra os 25 maiores de 90 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em fev/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Atlas Long Bias Previdência Fundo de Investimento Financeiro em Ações Fife
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo99,61%
ValorR$ 12,1m
BTG Pactual Tesouro Selic Fundo de Investimento Renda Fixa Referenciado DI
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,72%
ValorR$ 87,9k
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,34%
ValorR$ 42k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 4,21k
A PAGAR PREMIO COTISTA
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 2,79k
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 12,2mno mês de fev/2026
- Posições declaradas
- 5todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 12,2m100,72% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 89,7k-0,74% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 89.652,42 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
A última cota publicada deste fundo é de 04/2026, e o período de 12 meses termina em 10/2026. Fundo encerrado ou sem publicação recente não tem período fechado até hoje.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/04/2026 | +4,6% | +4,5% | +0,1 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +35,2% | +14,3% | +20,9 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | -17,3% | +10,9% | -28,2 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +27,5% | +13,0% | +14,5 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +9,7% | +12,4% | -2,7 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | -7,0% | +1,4% | -8,3 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Mag Prev FIF Renda Fixa Conservador - Responsabilidade Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 11,9m | +13,5% | -0,5 p.p. |
| Tork Prev Fie 3 Multiseg Fi em Cotas de Fundos de Investimento Financeiro em Ações (este fundo)carteira de fev/2026 | R$ 12,2m | — | — |
| Santander Pb Gd Investimento em Infraestrutura Renda Fixa - FIF Resp Limitadacarteira de nov/2025 | R$ 12,2m | — | — |
| Thuja Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privadocarteira de jan/2025 | R$ 12,2m | — | — |
| Sylt Fundo de Investimento Financeiro - Cic RF Incentivado de Investimento em Infraestruturacarteira de fev/2026 | R$ 12,2m | — | — |
| Hermon Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercadocarteira de jan/2025 | R$ 20,1m | — | — |
| Lpc Estrutura Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privadocarteira de mai/2026 | R$ 41,8m | — | — |
Perguntas sobre Tork Prev Fie 3 Multiseg Fi em Cotas de Fundos de Investimento Financeiro em Ações
Qual é o CNPJ do Tork Prev Fie 3 Multiseg FIC FIF em Ações?
39.737.043/0001-90 (só os números: 39737043000190). É o CNPJ da classe registrada na CVM como TORK PREV FIE 3 MULTISEG FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Onde o Tork Prev Fie 3 Multiseg Fi em Cotas de Fundos de Investimento Financeiro em Ações investe?
Na carteira de fev/2026, as maiores posições declaradas são ATLAS LONG BIAS PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES FIFE (99,61%), BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI (0,72%), VALORES A PAGAR (0,34%). O fundo declarou 5 posições no total, somando R$ 12,2m sobre um patrimônio de R$ 12,2m.
Qual o patrimônio do Tork Prev Fie 3 Multiseg Fi em Cotas de Fundos de Investimento Financeiro em Ações?
R$ 12.154.074,02 no mês de fev/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 39.737.043/0001-90, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a fev/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 5 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam