Santander Pb Gd Investimento em Infraestrutura Renda Fixa - FIF Resp Limitada
CNPJ 58.360.700/0001-77 · CLASSES - FIF · carteira de nov/2025
Em nov/2025, o Santander Pb Gd Investimento em Infraestrutura Renda Fixa - FIF Resp Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 12,2m distribuído em 69 posições. As maiores: SANTANDER TÍTULOS PUBLICOS HIPER REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADA (11,99%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 (6,31%), DEB (2,43%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: SANTANDER PB GD INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 12,2mno mês de nov/2025
- Posições declaradas
- 69todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 12,2m99,70% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 8,47k-0,07% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 8.471,64 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em nov/2025
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| SANTANDER TÍTULOS PUBLICOS HIPER REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 1,46m | 11,99% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 | Títulos do governo | R$ 768,1k | 6,31% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 295,7k | 2,43% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 294,7k | 2,42% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 282,4k | 2,32% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 280,9k | 2,31% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 277,9k | 2,28% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 277k | 2,27% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 276,5k | 2,27% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 275,3k | 2,26% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 248,5k | 2,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 246,3k | 2,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 242,9k | 1,99% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 227,2k | 1,86% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 227,2k | 1,86% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 226,7k | 1,86% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 226,4k | 1,86% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 224,6k | 1,84% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 222,7k | 1,83% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 207,7k | 1,70% |
| BANCO VOLKSWAGE - venc. 2026-04-20 | Títulos de bancos e empresas | R$ 196,4k | 1,61% |
| BC FIDIS INVEST - venc. 2026-08-13 | Títulos de bancos e empresas | R$ 187,6k | 1,54% |
| BANCO VOLKSWAGE - venc. 2026-03-02 | Títulos de bancos e empresas | R$ 186,5k | 1,53% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 182,2k | 1,49% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 178,1k | 1,46% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 177,9k | 1,46% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 176,3k | 1,45% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 175,7k | 1,44% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 174,6k | 1,43% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 173,9k | 1,43% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 169,1k | 1,39% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 168,7k | 1,38% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 167,3k | 1,37% |
| DEBENTURES SIMPLES | Títulos de bancos e empresas | R$ 163,2k | 1,34% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 156,6k | 1,28% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 156,1k | 1,28% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 150,4k | 1,23% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 146,4k | 1,20% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 139,9k | 1,15% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 128,7k | 1,05% |
| BANCO CITIBANK - venc. 2026-12-08 | Títulos de bancos e empresas | R$ 128,6k | 1,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 128,5k | 1,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 120k | 0,98% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 117,1k | 0,96% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 116,6k | 0,95% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 116,2k | 0,95% |
| CAIXA ECONOMICA - venc. 2026-11-04 | Títulos de bancos e empresas | R$ 115,1k | 0,94% |
| MERCADO CRED - venc. 2025-12-24 | Títulos de bancos e empresas | R$ 114,4k | 0,94% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 113,7k | 0,93% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 111,8k | 0,91% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 111,6k | 0,91% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 110,6k | 0,90% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 110,6k | 0,90% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 109,5k | 0,90% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 100,4k | 0,82% |
| BANCO PAN - venc. 2026-09-22 | Títulos de bancos e empresas | R$ 71,6k | 0,58% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 70,3k | 0,57% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 60,6k | 0,49% |
| BANCO PAN - venc. 2026-08-06 | Títulos de bancos e empresas | R$ 27,4k | 0,22% |
| BANCO PAN - venc. 2026-08-27 | Títulos de bancos e empresas | R$ 24,5k | 0,20% |
| BANCO PAN - venc. 2026-05-29 | Títulos de bancos e empresas | R$ 23,8k | 0,19% |
| Disponibilidade | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 5k | 0,04% |
| Valores a Pagar | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 4,24k | 0,03% |
| FUT DAP/K33 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 2,68k | 0,02% |
| FUT DAP/K35 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 2,46k | 0,02% |
| FUT DAP/Q32 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 1,5k | 0,01% |
| FUT DAP/K29 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 1,44k | 0,01% |
| Valores a Receber | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 696,01 | 0,00% |
| FUT DAP/Q30 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 282,66 | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a nov/2025. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 69 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam