Access Multigestor Estruturado Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
CNPJ 12.766.824/0001-56 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Em ago/2026, o Access Multigestor Estruturado Fundo de Investimento Financeiro Multimercado declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 632,3m distribuído em 34 posições. As maiores: PS CRÉDITO ESTRUTURADO CART REV FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS (21,41%), DIRECT PLGN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (20,38%), PS PLGN FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (19,22%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: ACCESS MULTIGESTOR ESTRUTURADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 632,3mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 34todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 632,8m99,91% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 487,1k-0,08% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 487.050,86 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| PS CRÉDITO ESTRUTURADO CART REV FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOSVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 135,4m | 21,41% |
| DIRECT PLGN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADOVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 128,9m | 20,38% |
| PS PLGN FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | Aplicações em outros fundos | R$ 121,6m | 19,22% |
| BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DIVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 96,1m | 15,19% |
| VIC QUADRA TS II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADOVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 14,4m | 2,26% |
| AUGME 90 II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADOVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 12,3m | 1,94% |
| DIRECT ROOT CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADOVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 12,3m | 1,93% |
| DIRECT AUGME FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADOVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 12,2m | 1,92% |
| DIRECT ORRAM ESTRUTURADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADOVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 11,5m | 1,81% |
| QUATA CLO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADOVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 11,5m | 1,81% |
| DIRECT VINLAND CRÉDITO ESTRUTURADO SUPERFIM FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADOVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 11,4m | 1,79% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01 | Títulos do governo | R$ 10,8m | 1,71% |
| ROOT CAPITAL HIGH YIELD T360 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS | Aplicações em outros fundos | R$ 8,31m | 1,31% |
| CRI / ISIN: BRAPCSCRIES4 / 16/08/2032 / 02773542000122 | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,34m | 1,16% |
| NITRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOSVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 7,29m | 1,15% |
| POLÍGONO BRAVO CRÉDITO PRIVADO MULTIESTRATÉGIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOSVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 7,04m | 1,11% |
| CRI / ISIN: BRAPCSCRIEO3 / 16/08/2032 / 02773542000122 | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,64m | 0,89% |
| VALORES A RECEBER | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 4,5m | 0,71% |
| CRI / ISIN: BRAPCSCRIEQ8 / 16/08/2032 / 02773542000122 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,86m | 0,45% |
| CRI / ISIN: BRAPCSCRIEP0 / 16/08/2032 / 02773542000122 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,83m | 0,44% |
| AUGME VINTAGE I CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 2,05m | 0,32% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,5m | 0,23% |
| POLO CRÉDITO PRIVADO X FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIROVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 1,05m | 0,16% |
| SPECIAL SITUATIONS I FI EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTICARTEIRAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 782,3k | 0,12% |
| LIGHT S/A ON NMVer LIGT3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 714,3k | 0,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 613,8k | 0,09% |
| POLO ESTRATÉGIA CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 572,5k | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 434,2k | 0,06% |
| CRI / ISIN: BRRBRACRIDB2 / 19/07/2027 / 02773542000122 | Títulos de bancos e empresas | R$ 316,1k | 0,04% |
| CREDIT BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL MASTER - EM LIQUIDAÇÃO | Aplicações em outros fundos | R$ 273,3k | 0,04% |
| VALORES A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 243,5k | 0,03% |
| CRI / ISIN: BRRBRACRID90 / 19/07/2027 / 02773542000122 | Títulos de bancos e empresas | R$ 215,3k | 0,03% |
| JBFO RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADOVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 52k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 0,24 | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 34 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam