Ações e renda variável
Direct Navi Fender Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Ações
CNPJ 39.937.566/0001-80 · CLASSES - FIF · carteira de fev/2026
Direct Navi Fender FIF em Cotas de Fundos de Investimento em Ações, CNPJ 39.937.566/0001-80: rendeu +11,7% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 75,2m e 24 cotistas. Fundo aberto, para investidor qualificado, gerido por BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm. Na carteira de fev/2026 declarada à CVM, são 5 posições; as maiores: NAVI FENDER JB FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES (98,96%), BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI (1,02%), VALORES A PAGAR (0,80%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: DIRECT NAVI FENDER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 75,2m
- Mês da carteira
- fev/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- Categorias de ativosA carteira publicada vem agrupada por tipo
- Rentabilidade em 12 meses
- +11,7%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 24Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
- Para quem
- Investidor qualificado
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 11/06/2025
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +11,7%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 2,5 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 16,1% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -0,15retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -8,9%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 6 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +4,4% | +11,6% | -7,3 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +20,7% | +14,3% | +6,4 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | -12,5% | +10,9% | -23,4 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +16,7% | +13,0% | +3,7 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +18,4% | +12,4% | +6,0 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | +4,1% | +1,4% | +2,8 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Valores por categoria, em fev/2026. A carteira publicada pelo fundo não identifica cada imóvel ou título.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (2)
- Diferença sem detalhamento-R$ 138m
- Dívidas e valores a pagar do fundo imobiliário-R$ 7,52k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Direct Navi Fender Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Ações investe, 5 camadas abaixo, o dinheiro chega a 215 investimentos finais. Os maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-09-01 (60,12%), ITAUUNIBANCO PN EJ N1 (15,03%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2045-05-15 (14,71%). Retrato de fev/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-09-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo60,12%
ValorR$ 45,2m
ITAUUNIBANCO PN EJ N1
ITUB4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo15,03%
ValorR$ 11,3m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2045-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo14,71%
ValorR$ 11,1m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2060-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo14,56%
ValorR$ 10,9m
ITAUSA PN N1
ITSA4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo12,77%
ValorR$ 9,6m
NAVI INT FUN CLASS B
Outros fundos no exterior · ILHAS CAYMAN
Peso no fundo10,98%
ValorR$ 8,26m
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo10,29%
ValorR$ 7,74m
VIBRA ON NM
VBBR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo8,35%
ValorR$ 6,28m
VALE ON N1
VALE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo8,33%
ValorR$ 6,26m
EQUATORIAL ON ATZ NM
EQTL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo7,80%
ValorR$ 5,86m
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
AXIA ENERGIA PNB N1
AXIA6Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo6,28%
ValorR$ 4,72m
MOURA DUBEUX ON NM
MDNE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,96%
ValorR$ 3,73m
MRV ON NM
MRVE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,64%
ValorR$ 3,49m
PRIO ON NM
PRIO3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,12%
ValorR$ 3,1m
MERCADOLIBRE DRN
MELI34Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo3,82%
ValorR$ 2,87m
AXIA ENERGIA ON NM
AXIA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,81%
ValorR$ 2,87m
BRADESCO PN N1
BBDC4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,53%
ValorR$ 2,66m
EZTEC ON NM
EZTC3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,43%
ValorR$ 2,58m
VALORES A PAGAR
Outros
Peso no fundo3,34%
ValorR$ 2,52m
SABESP ON NM
SBSP3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,18%
ValorR$ 2,39m
AXIA ENERGIA PNC ATZ NM
AXIA7Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,13%
ValorR$ 2,35m
B3 ON NM
B3SA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,11%
ValorR$ 2,34m
PETROBRAS ON
PETR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,60%
ValorR$ 1,96m
BRASIL ON EJ NM
BBAS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,47%
ValorR$ 1,86m
WEG ON NM
WEGE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,44%
ValorR$ 1,84m
Parte da carteira só existe em bloco, como no informe mensal dos fundos imobiliários, que agrupa os valores por tipo de investimento.
A lista mostra os 25 maiores de 215 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em fev/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Navi Fender Jb Fi Financeiro em Cotas de Fundo de Investimento Financeiro em Ações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo98,96%
ValorR$ 74,4m
BTG Pactual Tesouro Selic Fundo de Investimento Renda Fixa Referenciado DI
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,02%
ValorR$ 772,9k
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,80%
ValorR$ 603,3k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,80%
ValorR$ 601,3k
Access Navi Long Biased Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Ações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 5,93k
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 75,2mno mês de fev/2026
- Posições declaradas
- 5todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 76,4m101,58% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 1,21m-1,61% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 1.206.500,90 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no Direct Navi Fender FIF em Cotas de Fundos de Investimento em Ações
36 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM; aqui, os 10 com mais dinheiro nele. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- Btgfo Multigestor Long Biased Fundo de Investimento Financeiro em AçõesR$ 23,2m neste fundo · carteira de jul/2026
- Pedra Negra Rv Fundo de Investimento Financeiro em AçõesR$ 20,3m neste fundo · carteira de mai/2026
- Delta Fundo de Investimento Financeiro em AçõesR$ 2,23m neste fundo · carteira de set/2026
- 4Ladies FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito PrivadoR$ 2,16m neste fundo · carteira de set/2026
- Caue II Fundo de Investimento Financeiro em AçõesR$ 1,99m neste fundo · carteira de mai/2026
- Fates FIF - Classe de Investimento em Ações - Resp LimitadaR$ 1,89m neste fundo · carteira de set/2026
- Super Taurus FIF - Classe de Investimento Multimercado - Resp LimitadaR$ 1,88m neste fundo · carteira de set/2026
- Tiko Rv Fundo de Investimento Financeiro MultimercadoR$ 1,29m neste fundo · carteira de set/2026
- Horizonte Fundo de Investimento Financeiro MultimercadoR$ 1,22m neste fundo · carteira de mai/2026
- Tito Rv Fundo de Investimento Financeiro MultimercadoR$ 1,12m neste fundo · carteira de set/2026
Outros fundos de ações e renda variável de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Lugano a Fundo de Investimento Financeiro em Ações Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 60,7m | — | — |
| Gerdau Previdência Fundo de Investimento Financeiro em Ações 04 Responsabilidade Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 74m | +10,4% | -3,8 p.p. |
| Direct Navi Fender Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Ações (este fundo)carteira de fev/2026 | R$ 75,2m | +11,7% | -2,5 p.p. |
| Itaú Sirius Fundo de Investimento Financeiro em Ações Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 83,9m | +13,4% | -0,8 p.p. |
| Bpc Chronos Fundo de Investimento Financeiro - Classe de Investimento em Ações - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 85,2m | -1,0% | -15,2 p.p. |
| Kiron Master Fundo de Investimento Financeiro em Ações - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 88,3m | -18,9% | -33,1 p.p. |
| Encore Long Bias Master Fundo de Investimento Financeiro em Açõescarteira de ago/2026 | R$ 96,1m | -31,4% | -45,6 p.p. |
Perguntas sobre Direct Navi Fender Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Ações
Qual é o CNPJ do Direct Navi Fender FIF em Cotas de Fundos de Investimento em Ações?
39.937.566/0001-80 (só os números: 39937566000180). É o CNPJ da classe registrada na CVM como DIRECT NAVI FENDER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Direct Navi Fender FIF em Cotas de Fundos de Investimento em Ações?
BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA, com administração de BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm, segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Direct Navi Fender FIF em Cotas de Fundos de Investimento em Ações?
O fundo é para investidor qualificado, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor qualificado é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 1 milhão em aplicações financeiras e atesta isso por escrito.
Onde o Direct Navi Fender Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Ações investe?
Na carteira de fev/2026, as maiores posições declaradas são NAVI FENDER JB FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES (98,96%), BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI (1,02%), VALORES A PAGAR (0,80%). O fundo declarou 5 posições no total, somando R$ 76,4m sobre um patrimônio de R$ 75,2m.
Qual o patrimônio do Direct Navi Fender Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Ações?
R$ 75.162.579,62 no mês de fev/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 39.937.566/0001-80, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a fev/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 5 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam