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Speciale Prefixado Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
CNPJ 42.190.544/0001-03 · CLASSES - FIF · carteira de jan/2025
Speciale Prefixado FIF Multimercado, CNPJ 42.190.544/0001-03: tem patrimônio de R$ 12,2m. Na carteira de jan/2025 declarada à CVM, são 18 posições; as maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (78,50%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-12-01 (20,32%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2027-01-01 (3,27%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: SPECIALE PREFIXADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 12,2m
- Mês da carteira
- jan/2025Mês de referência dos valores
- Posições declaradas
- 18No informe entregue à CVM
Onde está o dinheiro do fundo
A carteira como o fundo declarou em jan/2025. Ele aplica direto, sem outro fundo no meio: a carteira declarada já é onde o dinheiro está.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Contratos ligados a preços e índices-R$ 3,75k
Onde o fundo aplicava o dinheiro em jan/2025
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo78,50%
ValorR$ 9,58m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-12-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo20,32%
ValorR$ 2,48m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2027-01-01
Títulos do governo
Peso no fundo3,27%
ValorR$ 399,8k
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo2,20%
ValorR$ 269,4k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 7,9k
DI1FF30
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 5,98k
DI1FN26
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo-0,01%
Valor-R$ 1,43k
DI1FF31
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 1,42k
DI1FF29
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 1,33k
DI1FV26
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
Valor-R$ 909,84
DI1FF26
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
Valor-R$ 623,31
DI1FJ26
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
Valor-R$ 406,00
DI1FF28
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 190,54
DI1FV25
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
Valor-R$ 168,30
DI1FN27
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
Valor-R$ 133,65
DI1FN25
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
Valor-R$ 35,40
DI1FN28
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
Valor-R$ 35,30
DI1FJ25
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
Valor-R$ 11,25
9 linhas aparecem com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 12,2mno mês de jan/2025
- Posições declaradas
- 18todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 12,7m104,40% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 538,7k-4,42% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 538.747,44 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
A última cota publicada deste fundo é de 04/2025, antes do início do período de 12 meses (11/2025).
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2025ano incompleto31/12/2024 a 02/04/2025 | +4,2% | +3,1% | +1,1 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +1,5% | +10,9% | -9,4 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +16,5% | +13,0% | +3,5 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +8,8% | +12,4% | -3,6 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | +3,8% | +1,4% | +2,5 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio |
|---|---|
| Santander Pb Gd Investimento em Infraestrutura Renda Fixa - FIF Resp Limitadacarteira de nov/2025 | R$ 12,2m |
| Thuja Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privadocarteira de jan/2025 | R$ 12,2m |
| Sylt Fundo de Investimento Financeiro - Cic RF Incentivado de Investimento em Infraestruturacarteira de fev/2026 | R$ 12,2m |
| Speciale Prefixado Fundo de Investimento Financeiro Multimercado (este fundo)carteira de jan/2025 | R$ 12,2m |
| Genoa Capital Radar I Cic de Classe de Investimento Multimercado - Resp Limitadacarteira de nov/2025 | R$ 12,2m |
| Schroder Teton Previdência Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de nov/2025 | R$ 12,2m |
| Nutry Agro Fundo de Investimento nas Cadeias Produtivas Agroindustriais Fiagro Resp. Limitadacarteira de jun/2026 | R$ 12,2m |
Perguntas sobre Speciale Prefixado Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Qual é o CNPJ do Speciale Prefixado FIF Multimercado?
42.190.544/0001-03 (só os números: 42190544000103). É o CNPJ da classe registrada na CVM como SPECIALE PREFIXADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Onde o Speciale Prefixado Fundo de Investimento Financeiro Multimercado investe?
Na carteira de jan/2025, as maiores posições declaradas são LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (78,50%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-12-01 (20,32%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2027-01-01 (3,27%). O fundo declarou 18 posições no total, somando R$ 12,7m sobre um patrimônio de R$ 12,2m.
Qual o patrimônio do Speciale Prefixado Fundo de Investimento Financeiro Multimercado?
R$ 12.199.175,30 no mês de jan/2025, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 42.190.544/0001-03, classe CLASSES - FIF.
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Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a jan/2025. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 18 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam