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SPX Capital Portfolio FIF da Classe de Investimento em Cotas Multimercado Responsabilidade Limitada
CNPJ 12.884.390/0001-99 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
SPX Capital Portfolio FIF da CIC Multimercado, CNPJ 12.884.390/0001-99: tem patrimônio de R$ 92,2m. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 4 posições; as maiores: SPX NIMITZ MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (99,98%), DISPONIBILIDADES (0,03%), VALORES A PAGAR (0,03%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: SPX CAPITAL PORTFOLIO FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 92,2m
- Mês da carteira
- mai/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 82 investimentos2 camadas de fundos abertas
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de mai/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 34,9m
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o SPX Capital Portfolio FIF da Classe de Investimento em Cotas Multimercado Responsabilidade Limitada investe, 2 camadas abaixo, o dinheiro chega a 82 investimentos finais. Os maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2027-05-15 (20,22%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 (17,01%), LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01 (15,96%). Retrato de mai/2026.
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2027-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo20,22%
ValorR$ 18,6m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo17,01%
ValorR$ 15,7m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01
Títulos do governo
Peso no fundo15,96%
ValorR$ 14,7m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo14,75%
ValorR$ 13,6m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-07-01
Títulos do governo
Peso no fundo14,04%
ValorR$ 12,9m
3SPXEXCB - SPX FUND EXCLUSIVE B - KY0000000000 - BTGP - 52622,88014 - venc. 2050-12-22
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo13,25%
ValorR$ 12,2m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-10-01
Títulos do governo
Peso no fundo11,65%
ValorR$ 10,7m
- MF SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - LFT 010327
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo10,18%
ValorR$ 9,39m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,59%
ValorR$ 1,47m
VALE ON EDJ NM
VALE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,46%
ValorR$ 1,35m
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
ENEVA ON NM
ENEV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,18%
ValorR$ 1,09m
AMBEV S/A ON
ABEV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,14%
ValorR$ 1,06m
AXIA ENERGIA PNC ATZ NM
AXIA7Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,10%
ValorR$ 1,02m
COPEL ON NM
CPLE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,03%
ValorR$ 952,9k
BRADESCO PN EJ N1
BBDC4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,98%
ValorR$ 908,9k
AXIA ENERGIA ON NM
AXIA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,95%
ValorR$ 882,9k
ENERGISA UNT ED N2
ENGI11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,83%
ValorR$ 769,6k
EQUATORIAL ON ATZ NM
EQTL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,77%
ValorR$ 718,7k
B3 ON NM
B3SA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,73%
ValorR$ 680,6k
ITAUUNIBANCO PN EJ N1
ITUB4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,71%
ValorR$ 659,6k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo0,57%
ValorR$ 529,7k
VALORES A RECEBER
Outros
Peso no fundo0,56%
ValorR$ 520,1k
BRADSAUDE ON NM
SAUD3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,56%
ValorR$ 516,9k
VALORES A PAGAR
Outros
Peso no fundo0,51%
ValorR$ 475k
REDE D OR ON NM
RDOR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,47%
ValorR$ 436k
Toda a carteira foi aberta até o investimento final.
A lista mostra os 25 maiores de 82 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
SPX Nimitz Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo99,98%
ValorR$ 92,2m
DISPONIBILIDADES
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 29,2k
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 28k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 12k
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 92,2mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 4todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 92,2m100,05% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 55,9k-0,06% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 55.928,00 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no SPX Capital Portfolio FIF da CIC Multimercado
18 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM; aqui, os 10 com mais dinheiro nele. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- Ctr Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito PrivadoR$ 2,23m neste fundo · carteira de jan/2025
- Corujas Fundo de Investimento Financeiro Mult Crédito Privado - Resp LimitadaR$ 1,83m neste fundo · carteira de jan/2025
- Av5 Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade LimitadaR$ 1,58m neste fundo · carteira de jan/2025
- Ewbank Fundo de Investimento MultimercadoR$ 1,29m neste fundo · carteira de jan/2025
- Mdo Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito PrivadoR$ 1,2m neste fundo · carteira de jan/2025
- Regency Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito PrivadoR$ 1,09m neste fundo · carteira de jan/2025
- Gpz Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito PrivadoR$ 970,8k neste fundo · carteira de jan/2025
- W2w Fundo de Investimento Financeiro MultimercadoR$ 907,5k neste fundo · carteira de mai/2026
- Esmeralda Fundo de Investimento Multimercado Credito Privado Investimento no ExteriorR$ 907,4k neste fundo · carteira de jan/2025
- Baobá Marrom FIF - Classe de Investimento Multimercado Cred PrivR$ 793,5k neste fundo · carteira de jan/2025
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
A última cota publicada deste fundo é de 06/2026, e o período de 12 meses termina em 10/2026. Fundo encerrado ou sem publicação recente não tem período fechado até hoje.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 25/06/2026 | +3,0% | +6,7% | -3,7 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +11,4% | +14,3% | -3,0 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +15,7% | +10,9% | +4,9 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | -1,0% | +13,0% | -14,1 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +21,9% | +12,4% | +9,5 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | +2,0% | +1,4% | +0,6 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio |
|---|---|
| Xpce Imobiliário Fi em Cotas de Fi Multimercado Crédito Privadocarteira de jan/2025 | R$ 67,7m |
| BB Geap Caixa Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Longo Prazo Responsabilidade Limitadacarteira de nov/2025 | R$ 91,6m |
| Omega Vii 3 Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de jan/2025 | R$ 91,8m |
| SPX Capital Portfolio FIF da Classe de Investimento em Cotas Multimercado Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de mai/2026 | R$ 92,2m |
| BB Top Espelho Ações Trígono Parthenon Fundo de Investimento em Cotas de FIF Resp Limitadacarteira de jul/2026 | R$ 92,3m |
| Capitânia Qp9 Imob I Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Resp Limitadacarteira de jan/2025 | R$ 92,5m |
| Fprv Atmos Curió FIF da Classe de Investimento em Cotas em Ações Resp Limitadacarteira de fev/2026 | R$ 95,2m |
Perguntas sobre SPX Capital Portfolio FIF da Classe de Investimento em Cotas Multimercado Responsabilidade Limitada
Qual é o CNPJ do SPX Capital Portfolio FIF da CIC Multimercado?
12.884.390/0001-99 (só os números: 12884390000199). É o CNPJ da classe registrada na CVM como SPX CAPITAL PORTFOLIO FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Onde o SPX Capital Portfolio FIF da Classe de Investimento em Cotas Multimercado Responsabilidade Limitada investe?
Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são SPX NIMITZ MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (99,98%), DISPONIBILIDADES (0,03%), VALORES A PAGAR (0,03%). O fundo declarou 4 posições no total, somando R$ 92,2m sobre um patrimônio de R$ 92,2m.
Qual o patrimônio do SPX Capital Portfolio FIF da Classe de Investimento em Cotas Multimercado Responsabilidade Limitada?
R$ 92.180.079,96 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 12.884.390/0001-99, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 4 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam