Real Investor Icatu Prev Master Fi Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada
CNPJ 44.642.956/0001-62 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Em mai/2026, o Real Investor Icatu Prev Master Fi Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 89,1m distribuído em 46 posições. As maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01 (12,93%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01 (5,45%), ALLOS ON NM (5,11%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: REAL INVESTOR ICATU PREV MASTER FI FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 89,1mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 46todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 89,5m100,15% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 355,7k-0,40% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 355.686,28 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01 | Títulos do governo | R$ 11,5m | 12,93% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01 | Títulos do governo | R$ 4,86m | 5,45% |
| ALLOS ON NMVer ALOS3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 4,56m | 5,11% |
| BRADESCO ON EJ N1Ver BBDC3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 4,27m | 4,78% |
| MRV ON NMVer MRVE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 4,1m | 4,60% |
| VALE ON EDJ NMVer VALE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 3,42m | 3,83% |
| GRUPO MATEUS ON NMVer GMAT3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 3,31m | 3,71% |
| SUZANO S.A. ON NMVer SUZB3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 3,23m | 3,62% |
| LOG COM PROP ON NMVer LOGG3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 3,22m | 3,60% |
| BRASIL ON EX NMVer BBAS3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 3,21m | 3,59% |
| PORTO SEGURO ON NMVer PSSA3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 3,07m | 3,44% |
| CEMIG PN N1Ver CMIG4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 2,98m | 3,33% |
| HYPERA ON NMVer HYPE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 2,82m | 3,16% |
| PETROBRAS PN N2Ver PETR4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 2,82m | 3,16% |
| METAL LEVE ON NMVer LEVE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 2,4m | 2,69% |
| STONE CO DRNVer STOC34 | Recibos de ações estrangeiras (BDR) | R$ 2,35m | 2,63% |
| BBSEGURIDADE ON ED NMVer BBSE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 2,32m | 2,60% |
| ALUPAR UNT N2Ver ALUP11 | Ações de empresas brasileiras | R$ 2,23m | 2,49% |
| IRBBRASIL RE ON NMVer IRBR3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 2,11m | 2,36% |
| VULCABRAS ON NMVer VULC3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 2,01m | 2,25% |
| YDUQS PART ON NMVer YDUQ3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,79m | 2,00% |
| AZZAS 2154 ON NMVer AZZA3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,59m | 1,77% |
| EVEN ON NMVer EVEN3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,55m | 1,73% |
| SCHULZ PNVer SHUL4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,32m | 1,48% |
| MELNICK ON NMVer MELK3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,28m | 1,43% |
| Valores a Receber | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 1,18m | 1,32% |
| M.DIASBRANCO ON NMVer MDIA3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 897,8k | 1,00% |
| INTELBRAS ON ED NMVer INTB3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 808,4k | 0,90% |
| IOCHP-MAXION ON NMVer MYPK3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 788,4k | 0,88% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01 | Títulos do governo | R$ 706,2k | 0,79% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 | Títulos do governo | R$ 649,3k | 0,72% |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI X - RESP LTDAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 528,5k | 0,59% |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI IX - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 528,5k | 0,59% |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VI - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 528,5k | 0,59% |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VII - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 528,5k | 0,59% |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 528,5k | 0,59% |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI II - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 528,5k | 0,59% |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF EM RENDA FIXA REFERENCIADO DI V - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 528,5k | 0,59% |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI IV - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 528,5k | 0,59% |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI III - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 528,5k | 0,59% |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VIII - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 528,5k | 0,59% |
| FUT WIN/M26 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 334,9k | 0,37% |
| CSU DIGITAL ON NMVer CSUD3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 253,4k | 0,28% |
| Valores a Pagar | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 177,8k | 0,19% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01 | Títulos do governo | R$ 57,3k | 0,06% |
| Disponibilidade | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 503,90 | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Recibos de ações estrangeiras (BDR)
- BDR: um recibo negociado na B3 que representa ações de uma empresa de fora. O preço é em reais e acompanha a ação lá fora mais o câmbio.Nome na fonte: recibo de ação estrangeira.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 46 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam