Previdência
Brain Jacarandá Icatu Prev Qualificado FIF Classe de Investimento Mult Cred Priv Resp Limitada
CNPJ 41.818.229/0001-15 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Brain Jacarandá Icatu Prev Qualificado FIF CI Mult CP, CNPJ 41.818.229/0001-15: rendeu +9,9% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 104,1m e 1 cotista. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Brainvest Assessoria Financeira e Gestão de Recursos LTDA e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 24 posições; as maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15 (28,22%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01 (10,79%), BRAVE BRAIN PR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO (8,31%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: BRAIN JACARANDÁ ICATU PREV QUALIFICADO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 104,1m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 579 investimentos7 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de jul/2026
- Rentabilidade em 12 meses
- +9,9%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 1Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Brainvest Assessoria Financeira e Gestão de Recursos LTDA
- Administrador
- Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 24/05/2021
- Índice de referência
- DI de um dia
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +9,9%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 4,3 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 2,8% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -1,55retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -1,0%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 5 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +7,5% | +11,6% | -4,2 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +16,0% | +14,3% | +1,7 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +3,8% | +10,9% | -7,1 p.p. |
| 2023ano incompleto28/04/2023 a 29/12/2023 | +10,3% | +8,5% | +1,8 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de jul/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Brain Jacarandá Icatu Prev Qualificado FIF Classe de Investimento Mult Cred Priv Resp Limitada investe, 7 camadas abaixo, o dinheiro chega a 579 investimentos finais. Os maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15 (27,01%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01 (13,93%), VALORA BRAIN PREV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO (36.965.268/0001-05) (6,81%). Retrato de jul/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo27,01%
ValorR$ 29,6m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo13,93%
ValorR$ 15,2m
VALORA BRAIN PREV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO (36.965.268/0001-05)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo6,81%
ValorR$ 7,45m
Sem detalhamento: OCEANA LONG BIASED PREV II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (38.597.384/0001-44)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo4,24%
ValorR$ 4,64m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2028-01-01
Títulos do governo
Peso no fundo3,82%
ValorR$ 4,19m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2027-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo3,29%
ValorR$ 3,6m
ICATU VANGUARDA ABSOLUTO PLUS FIFE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA (45.444.067/0001-53)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo3,20%
ValorR$ 3,51m
ABSOLUTE VERTEX PREV FIFE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (45.681.910/0001-15)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo3,03%
ValorR$ 3,32m
REAL INVESTOR ICATU PREV MASTER FI FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (44.642.956/0001-62)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo2,97%
ValorR$ 3,25m
Sem detalhamento: ARX DENALI PREVIDÊNCIA FI FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (32.312.678/0001-04)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo2,96%
ValorR$ 3,25m
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
LEGACY CAPITAL PREVIDENCIÁRIO MASTER PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (37.368.165/0001-20)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo2,32%
ValorR$ 2,55m
KAPITALO K10 PREVIDÊNCIA MASTER FIF MULT RESP LIMITADA (41.575.707/0001-03)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo2,31%
ValorR$ 2,54m
Valores a Receber
Outros
Peso no fundo1,74%
ValorR$ 1,91m
Sem detalhamento: SPX LONG BIAS PREVIDENCIÁRIO MASTER 2 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESP LIMITADA (57.654.269/0001-09)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo1,62%
ValorR$ 1,78m
Sem detalhamento: BOGARI VALUE Q FI FINANCEIRO EM AÇÕES PREVIDENCIÁRIO FIFE - RESPONSABILIDADE LIMITADA (35.637.197/0001-59)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo1,58%
ValorR$ 1,73m
Sem detalhamento: BRASIL CAPITAL PREV I MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA (32.239.328/0001-51)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo1,52%
ValorR$ 1,67m
Sem detalhamento: SPARTA PREVIDENCIA FIFE D45 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LTDA (35.927.331/0001-56)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo1,49%
ValorR$ 1,64m
3SPXKING - SPX SPC KINGSWELL - - BTGP - 16306,18687 - venc. 2050-12-23
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo1,23%
ValorR$ 1,35m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,06%
ValorR$ 1,16m
Valores a Pagar
Outros
Peso no fundo0,99%
ValorR$ 1,09m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,70%
ValorR$ 770,7k
VALOREM FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISETORIAL RESPONSABILIDADE LIMITADA (17.468.142/0001-80)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo0,57%
ValorR$ 625,6k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,47%
ValorR$ 516,7k
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS ZONDA HY (51.390.507/0001-30)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo0,39%
ValorR$ 430,6k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,35%
ValorR$ 389,7k
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 579 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo28,22%
ValorR$ 29,4m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo10,79%
ValorR$ 11,2m
Brave Brain Pr Fundo de Investimento Financeiro
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo8,31%
ValorR$ 8,66m
Valora Brain Prev Fundo de Investimento Financeiro
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo7,58%
ValorR$ 7,9m
Oceana Long Biased Prev II Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo4,92%
ValorR$ 5,13m
Arx Denali Previdência Fi Financeiro Renda Fixa Crédito Privado - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,98%
ValorR$ 4,14m
Sparta Previdencia Fife D45 Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Crédito Privado Resp LTDA
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,94%
ValorR$ 4,11m
SPX Prev Long Bias Icatu Fie II FIF Cic Multimercado Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,92%
ValorR$ 4,09m
Augme Previdência Fife Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,88%
ValorR$ 4,05m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2028-01-01
Títulos do governo
Peso no fundo3,73%
ValorR$ 3,89m
Atmos Previdencia Qualificado Fie Tipo II Fi em Cotas de Fi Financeiro em Acoes
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,63%
ValorR$ 3,78m
Icatu Vanguarda Absoluto Plus Fife FIF - Classe de Investimento RF Crédito Privado - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,42%
ValorR$ 3,57m
Real Investor Icatu Prev Master Fi Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,18%
ValorR$ 3,32m
Kapitalo K10 Global Icatu Previdência II FIF Cic Multimercado Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,60%
ValorR$ 2,71m
Absolute Vertex Prev Fife Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,47%
ValorR$ 2,58m
Legacy Capital Previdenciario Multi Fi Financeiro em Cotas de Fi Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,20%
ValorR$ 2,3m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,33%
ValorR$ 1,39m
Kadima Fife Previdência Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,25%
ValorR$ 1,3m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,44%
ValorR$ 459,7k
IBOVM187 - 13/01/2027
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,11%
ValorR$ 116,5k
Mostrar as outras 4 posiçõesMostrar menos
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 80,8k
IBOVJ190 - 14/10/2026
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 60,4k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 5,04k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1k
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 104,1mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 24todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 104,3m100,02% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 161,6k-0,16% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 161.601,56 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Ibiuna II St Prev Itaú Fie FIF Cic Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitadacarteira de ago/2026 | R$ 102,4m | +8,9% | -5,3 p.p. |
| Tawakol Fi Financeiro - Cic Mult Cred Priv - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 103,7m | +13,6% | -0,5 p.p. |
| Brain Jacarandá Icatu Prev Qualificado FIF Classe de Investimento Mult Cred Priv Resp Limitada (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 104,1m | +9,9% | -4,3 p.p. |
| Itaú Flexprev Perfil Ativo III FIF Mult - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 106m | +11,6% | -2,5 p.p. |
| Safra Prev Vitesse Icatu FIF Prev Ci RF Crédito Privado Previdenciário Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 106,3m | +13,7% | -0,4 p.p. |
| Absolute Previdenciário Master FIF Multimercado - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 109,6m | +10,6% | -3,6 p.p. |
| Caixa Ações Livre Quantitativo Previnvest Previdenciário FIF em Ações - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 127,1m | -5,0% | -19,2 p.p. |
Perguntas sobre Brain Jacarandá Icatu Prev Qualificado FIF Classe de Investimento Mult Cred Priv Resp Limitada
Qual é o CNPJ do Brain Jacarandá Icatu Prev Qualificado FIF CI Mult CP?
41.818.229/0001-15 (só os números: 41818229000115). É o CNPJ da classe registrada na CVM como BRAIN JACARANDÁ ICATU PREV QUALIFICADO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Brain Jacarandá Icatu Prev Qualificado FIF CI Mult CP?
Brainvest Assessoria Financeira e Gestão de Recursos LTDA, com administração de Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Brain Jacarandá Icatu Prev Qualificado FIF CI Mult CP?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Brain Jacarandá Icatu Prev Qualificado FIF Classe de Investimento Mult Cred Priv Resp Limitada investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15 (28,22%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01 (10,79%), BRAVE BRAIN PR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO (8,31%). O fundo declarou 24 posições no total, somando R$ 104,3m sobre um patrimônio de R$ 104,1m.
Qual o patrimônio do Brain Jacarandá Icatu Prev Qualificado FIF Classe de Investimento Mult Cred Priv Resp Limitada?
R$ 104.110.501,73 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 41.818.229/0001-15, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 24 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam