Ações e renda variável
Absoluta Capital Fundo de Investimento em Cotas de Ações
CNPJ 44.435.003/0001-23 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Absoluta Capital FIC de Ações, CNPJ 44.435.003/0001-23: rendeu +2,9% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 29,2m e 6 cotistas. Fundo aberto, para investidor qualificado, gerido por Cfg Asset Management Gestora de Recursos LTDA. e administrado por XP Investimentos Cctvm S.A.. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 8 posições; as maiores: ORGANON FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (35,31%), TARPON GT 90 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (31,66%), CHARLES RIVER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DE AÇÕES (31,23%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: ABSOLUTA CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE AÇÕES
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 29,2m
- Mês da carteira
- mai/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 111 investimentos4 camadas de fundos abertas · retrato de fev/2026
- Rentabilidade em 12 meses
- +2,9%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 6Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Cfg Asset Management Gestora de Recursos LTDA.
- Administrador
- XP Investimentos Cctvm S.A.
- Para quem
- Investidor qualificado
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 20/12/2021
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +2,9%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 11,3 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 17,4% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -0,65retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -13,3%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 6 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | -4,0% | +11,6% | -15,6 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +23,9% | +14,3% | +9,5 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | -6,6% | +10,9% | -17,4 p.p. |
| 2023ano incompleto31/07/2023 a 29/12/2023 | +12,8% | +5,0% | +7,8 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de fev/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 2,28m
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Absoluta Capital Fundo de Investimento em Cotas de Ações investe, 4 camadas abaixo, o dinheiro chega a 111 investimentos finais. Os maiores: FRAS-LE ON N1 (10,83%), IOCHP-MAXION ON NM (7,67%), MILLS ON NM (4,74%). Retrato de fev/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
FRAS-LE ON N1
FRAS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo10,83%
ValorR$ 3,48m
IOCHP-MAXION ON NM
MYPK3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo7,67%
ValorR$ 2,47m
MILLS ON NM
MILS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,74%
ValorR$ 1,53m
TUPY ON NM
TUPY3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,67%
ValorR$ 1,5m
LAVVI ON NM
LAVV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,58%
ValorR$ 1,48m
OCEANPACT ON NM
OPCT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,98%
ValorR$ 1,28m
DEXCO ON NM
DXCO3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,89%
ValorR$ 1,25m
CAMIL ON ED NM
CAML3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,83%
ValorR$ 1,23m
MATER DEI ON NM
MATD3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,70%
ValorR$ 1,19m
ANIMA ON NM
ANIM3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,53%
ValorR$ 1,14m
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
ABC BRASIL PN N2
ABCB4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,41%
ValorR$ 1,1m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-10-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo3,40%
ValorR$ 1,09m
IGUATEMI S.A UNT N1
IGTI11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,31%
ValorR$ 1,07m
ORIZON ON EB NM
ORVR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,28%
ValorR$ 1,06m
TEGMA ON EDJ NM
TGMA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,22%
ValorR$ 1,04m
SLC AGRICOLA ON NM
SLCE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,99%
ValorR$ 962,1k
SUZANO S.A. ON NM
SUZB3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,58%
ValorR$ 831,1k
TRISUL ON NM
TRIS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,50%
ValorR$ 806,2k
VALID ON NM
VLID3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,47%
ValorR$ 795,9k
ITAUSA PN N1
ITSA4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,40%
ValorR$ 772,3k
TERNIUM SA
Outros investimentos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo2,34%
ValorR$ 753,9k
ITAUUNIBANCO PN EJ N1
ITUB4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,33%
ValorR$ 751,3k
BRASILAGRO ON NM
AGRO3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,00%
ValorR$ 645,9k
MULTILASER ON NM
MLAS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,81%
ValorR$ 583,9k
OUROFINO S/A ON NM
OFSA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,66%
ValorR$ 535k
Toda a carteira foi aberta até o investimento final.
A lista mostra os 25 maiores de 111 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Organon Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Ações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo35,31%
ValorR$ 10,3m
Tarpon Gt 90 Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Ações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo31,66%
ValorR$ 9,24m
Charles River Fundo de Investimento Financeiro de Ações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo31,23%
ValorR$ 9,11m
Organon 60 Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Ações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,71%
ValorR$ 500k
ValoresaReceber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 10,4k
Santander Cash Black Classe de Investimento Renda Fixa Referenciado DI - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 9,31k
ValoresaPagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 2,08k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 2k
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 29,2mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 8todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 29,2m99,97% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 4,17k-0,01% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 4.165,06 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos de ações e renda variável de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Absoluta Capital Fundo de Investimento em Cotas de Ações (este fundo)carteira de mai/2026 | R$ 29,2m | +2,9% | -11,3 p.p. |
| Oceana O21 FIC de Fundos de Investimento Financeiro em Ações - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 30,2m | +2,5% | -11,7 p.p. |
| São Miguel Fundo de Investimento Financeiro em Ações Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 30,3m | +14,1% | 0,0 p.p. |
| Triplo a Fundo de Investimento em Açõescarteira de mai/2026 | R$ 30,9m | -9,2% | -23,4 p.p. |
| Oceana Selection Prev II Fife Fundo de Investimento Financeiro em Ações - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 33,2m | +2,1% | -12,1 p.p. |
| BTG Pactual Absoluto Ls Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Açõescarteira de mai/2026 | R$ 41,8m | -13,0% | -27,2 p.p. |
| Núcleo Capital Fl Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento de Açõescarteira de fev/2026 | R$ 60m | -12,8% | -27,0 p.p. |
Perguntas sobre Absoluta Capital Fundo de Investimento em Cotas de Ações
Qual é o CNPJ do Absoluta Capital FIC de Ações?
44.435.003/0001-23 (só os números: 44435003000123). É o CNPJ da classe registrada na CVM como ABSOLUTA CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE AÇÕES, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Absoluta Capital FIC de Ações?
Cfg Asset Management Gestora de Recursos LTDA., com administração de XP Investimentos Cctvm S.A., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Absoluta Capital FIC de Ações?
O fundo é para investidor qualificado, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor qualificado é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 1 milhão em aplicações financeiras e atesta isso por escrito.
Onde o Absoluta Capital Fundo de Investimento em Cotas de Ações investe?
Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são ORGANON FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (35,31%), TARPON GT 90 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (31,66%), CHARLES RIVER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DE AÇÕES (31,23%). O fundo declarou 8 posições no total, somando R$ 29,2m sobre um patrimônio de R$ 29,2m.
Qual o patrimônio do Absoluta Capital Fundo de Investimento em Cotas de Ações?
R$ 29.176.709,07 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 44.435.003/0001-23, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 8 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam