Outros
Glpg Renda Variável Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Ações
CNPJ 53.263.146/0001-96 · CLASSES - FIF · carteira de jan/2025
Glpg Renda Variável FIC FIA, CNPJ 53.263.146/0001-96: tem patrimônio de R$ 27,3m. Na carteira de jan/2025 declarada à CVM, são 12 posições; as maiores: TARPON GT 90 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (21,97%), GALÁPAGOS FRONTIER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES (18,10%), ATMR II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (17,42%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: GLPG RENDA VARIÁVEL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 27,3m
- Mês da carteira
- jan/2025Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 296 investimentos4 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de jan/2025.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Glpg Renda Variável Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Ações investe, 4 camadas abaixo, o dinheiro chega a 296 investimentos finais. Os maiores: Sem detalhamento: ATMR II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (36.326.771/0001-10) (17,40%), Sem detalhamento: GALÁPAGOS FRONTIER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES (18.832.871/0001-37) (17,32%), Sem detalhamento: OCEANA SELECTION 30 E FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA (31.533.338/0001-32) (15,00%). Retrato de jan/2025, o mês mais novo que fecha inteiro.
Sem detalhamento: ATMR II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (36.326.771/0001-10)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo17,40%
ValorR$ 4,75m
Sem detalhamento: GALÁPAGOS FRONTIER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES (18.832.871/0001-37)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo17,32%
ValorR$ 4,73m
Sem detalhamento: OCEANA SELECTION 30 E FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA (31.533.338/0001-32)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo15,00%
ValorR$ 4,1m
FRAS-LE ON N1
FRAS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo8,01%
ValorR$ 2,19m
WILSON SONS ON
PORT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,45%
ValorR$ 1,22m
VALORES A RECEBER
Outros
Peso no fundo3,97%
ValorR$ 1,09m
OPCTON
OPCT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,11%
ValorR$ 851k
LAVVI ON NM
LAVV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,68%
ValorR$ 733,6k
KLABIN S/A UNT N2
KLBN11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,60%
ValorR$ 710,4k
BOVV11 - IT NOW IBOVESPA - BOVV11
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,32%
ValorR$ 633,9k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
ALLOS ON NM
ALOS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,92%
ValorR$ 525,4k
MILLS ON NM
MILS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,81%
ValorR$ 496,6k
ULTRAPAR ON NM
UGPA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,79%
ValorR$ 491,7k
TEGMA ON NM
TGMA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,71%
ValorR$ 469,5k
VULCABRAS ON
VULC3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,47%
ValorR$ 401,9k
SABESP ON NM
SBSP3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,40%
ValorR$ 384,6k
RUMO S.A. ON NM
RAIL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,34%
ValorR$ 366,5k
FLEURY ON NM
FLRY3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,11%
ValorR$ 303,4k
TRISUL ON NM
TRIS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,08%
ValorR$ 296,3k
ORIZON ON NM
ORVR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,91%
ValorR$ 250,7k
GRUPO MATEUS ON NM
GMAT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,87%
ValorR$ 238,4k
ITAUUNIBANCO PN N1
ITUB4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,86%
ValorR$ 235,1k
VALORES A PAGAR
Outros
Peso no fundo0,84%
ValorR$ 231,8k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2025-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,78%
ValorR$ 214,7k
RANDON PART PN N1
RAPT4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,77%
ValorR$ 212,3k
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 296 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em jan/2025
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Tarpon Gt 90 Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Ações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo21,97%
ValorR$ 6m
Galápagos Frontier Fundo de Investimento Financeiro em Ações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo18,10%
ValorR$ 4,95m
Atmr II Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Ações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo17,42%
ValorR$ 4,76m
Oceana Selection 30 e FIC de Fundos de Investimento Financeiro em Ações - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo15,04%
ValorR$ 4,11m
Guepardo Institucional Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Ações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo13,17%
ValorR$ 3,6m
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo3,66%
ValorR$ 1m
Absolute Pace Long Biased FIC de Fundos de Investimento Financeiro em Ações - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,66%
ValorR$ 1m
Itaú Institucional Bovv11 FIF da Classe de Investimento em Cotas em Ações Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,54%
ValorR$ 968,8k
Galapagos Lizard I Fundo de Investimento em Ações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,16%
ValorR$ 864,6k
BTG Pactual Tesouro Selic Fundo de Investimento Renda Fixa Referenciado DI
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,24%
ValorR$ 68k
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 5,27k
Galapagos Pinzon Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 4,17k
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 27,3mno mês de jan/2025
- Posições declaradas
- 12todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 27,3m99,98% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 10,5k-0,04% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 10.545,06 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
A última cota publicada deste fundo é de 11/2025, e o período de 12 meses termina em 10/2026. Fundo encerrado ou sem publicação recente não tem período fechado até hoje.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2025ano incompleto31/12/2024 a 14/11/2025 | +36,7% | +12,4% | +24,3 p.p. |
| 2024ano incompleto31/01/2024 a 31/12/2024 | -11,8% | +9,8% | -21,6 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio |
|---|---|
| Journey Capital 20A Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura Renda Fixacarteira de jan/2025 | R$ 27,2m |
| Alpestre 2 Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de jan/2025 | R$ 27,3m |
| Tpuo Feeder Fundo de Investimento nas Cadeias Produtivas do Agronegócio Fiagro - Responsabilidade Licarteira de set/2026 | R$ 27,3m |
| Glpg Renda Variável Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Ações (este fundo)carteira de jan/2025 | R$ 27,3m |
| Irmazi S 2 Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 27,4m |
| Arroba 2 Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de fev/2026 | R$ 27,4m |
| São Bento Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de jan/2025 | R$ 27,5m |
Perguntas sobre Glpg Renda Variável Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Ações
Qual é o CNPJ do Glpg Renda Variável FIC FIA?
53.263.146/0001-96 (só os números: 53263146000196). É o CNPJ da classe registrada na CVM como GLPG RENDA VARIÁVEL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Onde o Glpg Renda Variável Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Ações investe?
Na carteira de jan/2025, as maiores posições declaradas são TARPON GT 90 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (21,97%), GALÁPAGOS FRONTIER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES (18,10%), ATMR II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (17,42%). O fundo declarou 12 posições no total, somando R$ 27,3m sobre um patrimônio de R$ 27,3m.
Qual o patrimônio do Glpg Renda Variável Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Ações?
R$ 27.318.760,46 no mês de jan/2025, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 53.263.146/0001-96, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
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Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a jan/2025. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 12 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam