Multimercado
Nashira Previdenciário Agressivo FIF Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada
CNPJ 38.050.501/0001-55 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Nashira Previdenciário Agressivo FIF Multimercado CP, CNPJ 38.050.501/0001-55: rendeu +8,2% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 54,3m e 1 cotista. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por ITAU Unibanco Asset Management LTDA e administrado por ITAU Unibanco S.A.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 24 posições; as maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 (54,71%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2031-01-01 (12,98%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15 (10,56%). R$ 6,08m (11,19% do patrimônio) o fundo não detalhou neste informe. Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: NASHIRA PREVIDENCIÁRIO AGRESSIVO FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 54,3m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 48 investimentos2 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de jun/2026
- Rentabilidade em 12 meses
- +8,2%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 1Em 30/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- ITAU Unibanco Asset Management LTDA
- Administrador
- ITAU Unibanco S.A.
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 11/01/2021
- Índice de referência
- DI de um dia
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 30/10/2026), o fundo rendeu +8,2%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 6,0 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 4,3% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -1,39retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -1,9%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 6 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 30/10/2026 | +6,4% | +11,7% | -5,3 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +12,5% | +14,3% | -1,8 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +4,0% | +10,9% | -6,9 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +16,6% | +13,0% | +3,6 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +8,3% | +12,4% | -4,0 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | +3,3% | +1,4% | +1,9 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de jun/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Nashira Previdenciário Agressivo FIF Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada investe, 2 camadas abaixo, o dinheiro chega a 48 investimentos finais. Os maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 (51,22%), LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2030-01-01 (26,44%), Sem detalhamento: NASHIRA PREVIDENCIÁRIO AGRESSIVO FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (38.050.501/0001-55) (12,28%). Retrato de jun/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo51,22%
ValorR$ 29m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2030-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo26,44%
ValorR$ 15m
Sem detalhamento: NASHIRA PREVIDENCIÁRIO AGRESSIVO FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (38.050.501/0001-55)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo12,28%
ValorR$ 6,95m
DEB
LCAMD1Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,09%
ValorR$ 620,7k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo1,04%
ValorR$ 588,4k
PORTOSEG S/A - CREDITO, FINANCIAMEN - venc. 2032-12-13
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,93%
ValorR$ 526,1k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2027-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,81%
ValorR$ 462,9k
NU FINANCEIRA S.A. - venc. 2028-10-25
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,58%
ValorR$ 332,8k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,42%
ValorR$ 243,1k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,42%
ValorR$ 238,4k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-07-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,37%
ValorR$ 212,8k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,35%
ValorR$ 201,8k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,35%
ValorR$ 201,1k
DEB
RDORB9Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,33%
ValorR$ 191,9k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,32%
ValorR$ 181,9k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,30%
ValorR$ 171,5k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,28%
ValorR$ 160,6k
DEB
LMTPA0Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,21%
ValorR$ 122,6k
BANCO AGIPLAN S.A. - venc. 2027-03-15
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,21%
ValorR$ 121,5k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,20%
ValorR$ 117k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,15%
ValorR$ 90,1k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2031-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,15%
ValorR$ 89k
DEB
NTSD36Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,13%
ValorR$ 78,4k
DEB
RSAN25Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 69k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2026-08-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 68k
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 48 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo54,71%
ValorR$ 29,7m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2031-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo12,98%
ValorR$ 7,06m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo10,56%
ValorR$ 5,74m
Itaú Verso a Renda Fixa Referenciado DI Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo5,58%
ValorR$ 3,03m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,16%
ValorR$ 632,1k
PORTOSEG S/A - CREDITO, FINANCIAMEN - venc. 2032-12-13
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,00%
ValorR$ 545,1k
NU FINANCEIRA S.A. - venc. 2028-10-25
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,63%
ValorR$ 345k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,34%
ValorR$ 184,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,23%
ValorR$ 127,2k
BANCO AGIPLAN S.A. - venc. 2027-03-15
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,23%
ValorR$ 125,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,22%
ValorR$ 121,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,17%
ValorR$ 94,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,13%
ValorR$ 75,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,13%
ValorR$ 72,1k
BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A. - venc. 2027-11-16
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 66,4k
BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A. - venc. 2028-03-13
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,11%
ValorR$ 63,8k
BANCO AGIPLAN S.A. - venc. 2027-04-23
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,11%
ValorR$ 62k
MERCADO CREDITO SO. CR. FINAN. E IN - venc. 2029-10-21
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 57,4k
NU FINANCEIRA S.A. - venc. 2027-10-25
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 57,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 26,5k
Mostrar as outras 4 posiçõesMostrar menos
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 21,9k
DISPONIBILIDADES
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 11,6k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 3,15k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,06k
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 54,3mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 24todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 48,2m88,71% do patrimônio
- Diferença não detalhada
- R$ 6,08m11,19% do patrimônio
Sobram R$ 6.077.189,77 entre o patrimônio e a soma de tudo o que o fundo declarou. Essa diferença não é dinheiro em conta: pode ser posição que o fundo tem direito de não identificar por agora, obrigação a pagar, ou valor a receber que o informe não detalha. Ela aparece como está, em vez de ser espalhada entre as posições conhecidas — espalhar inventaria carteira.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos multimercado de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Harmonia Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Credito Privadocarteira de mai/2026 | R$ 47,5m | -31,7% | -45,9 p.p. |
| Nashira Previdenciário Agressivo FIF Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 54,3m | +8,2% | -6,0 p.p. |
| Atlântida 2 Fi Financeiro - Ci Mult - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 55,1m | +12,0% | -2,2 p.p. |
| BB Multimercado Longo Prazo Global Dividends Private Fundo de Investimento Financeiro Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 55,5m | +17,5% | +3,4 p.p. |
| AZ Quest Bayes Long Short Sistemático Fi em Cotas de Fundos de Investimento Multimercadocarteira de set/2026 | R$ 55,5m | +20,8% | +6,6 p.p. |
| Xpa Multimercado Fundo de Investimento em Cotas Multimercado Crédito Privadocarteira de set/2026 | R$ 55,6m | +8,9% | -5,2 p.p. |
| SPX Seahawk Plus Advisory FIF Cic Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 56,7m | +12,2% | -2,0 p.p. |
Perguntas sobre Nashira Previdenciário Agressivo FIF Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada
Qual é o CNPJ do Nashira Previdenciário Agressivo FIF Multimercado CP?
38.050.501/0001-55 (só os números: 38050501000155). É o CNPJ da classe registrada na CVM como NASHIRA PREVIDENCIÁRIO AGRESSIVO FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Nashira Previdenciário Agressivo FIF Multimercado CP?
ITAU Unibanco Asset Management LTDA, com administração de ITAU Unibanco S.A., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Nashira Previdenciário Agressivo FIF Multimercado CP?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Nashira Previdenciário Agressivo FIF Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 (54,71%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2031-01-01 (12,98%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15 (10,56%). O fundo declarou 24 posições no total, somando R$ 48,2m sobre um patrimônio de R$ 54,3m.
Qual o patrimônio do Nashira Previdenciário Agressivo FIF Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada?
R$ 54.318.862,82 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 38.050.501/0001-55, classe CLASSES - FIF.
O Nashira Previdenciário Agressivo FIF Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada divulgou a carteira inteira?
Não. R$ 6.077.189,77 — 11,19% do patrimônio — ficaram sem detalhamento no informe de set/2026. Esse valor aparece como diferença não detalhada, em vez de ser espalhado entre as posições conhecidas. A CVM permite esconder posições por 30 dias em alguns fundos de renda fixa e por 90 dias na maioria dos outros.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 24 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam