Fundos imobiliários (FII)
VINCI Oportunidade Residencial FII Resp LTDA
CNPJ 41.978.154/0001-30 · FII · carteira de jul/2026Segmento Residencial · gestão ativa · administrado por Brl Trust Dtvm S.A.
VINCI Oportunidade Residencial FII Resp LTDA, CNPJ 41.978.154/0001-30: tem patrimônio de R$ 49,6m. Fundo fechado, gerido por VINCI Real Estate Gestora de Recursos LTDA e administrado por Apex Group Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.. Na carteira de jul/2026 declarada à CVM, são 8 posições; as maiores: Vendas de imóveis a receber, agregado do informe mensal do FII (87,24%), Imóveis para venda em construção, agregado do informe mensal do FII (22,51%), Outros valores a pagar, agregado do informe mensal do FII (-8,62%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: VINCI OPORTUNIDADE RESIDENCIAL FII RESP LTDA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 49,6m
- Mês da carteira
- jul/2026Mês de referência dos valores
- Posições declaradas
- 8No informe entregue à CVM
- Cotistas
- 108Em set/2026, no informe mensal
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- VINCI Real Estate Gestora de Recursos LTDA
- Administrador
- Apex Group Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Condomínio
- Fechado: sem resgate pelo fundo antes do prazo dele
- Constituído em
- 01/10/2024
Dividendos e valor patrimonial de VINCI Oportunidade Residencial FII Resp LTDA
Mês a mês, como o administrador declarou no informe mensal à CVM. O dividend yield vem da CVM em fração e aparece aqui em percentual; acima de 5% no mês, o número está em outra unidade na fonte e fica em branco, em vez de corrigido por conta própria. O informe não traz o valor em reais pago por cota nem a cotação na bolsa.
| Mês | Dividend yield | Valor patrimonial da cota | Cotistas |
|---|---|---|---|
| set/2026 | — | R$ 129,13 | 108 |
| ago/2026 | — | R$ 127,59 | 108 |
| jul/2026 | — | R$ 127,01 | 108 |
| jun/2026 | — | R$ 126,24 | 108 |
| mai/2026 | — | R$ 126,28 | 108 |
| abr/2026 | — | R$ 127,80 | 108 |
| mar/2026 | — | R$ 127,50 | 108 |
| fev/2026 | — | R$ 127,86 | 108 |
| jan/2026 | — | R$ 127,50 | 108 |
| dez/2025 | — | R$ 127,17 | 109 |
| nov/2025 | — | R$ 129,99 | 109 |
| out/2025 | — | R$ 130,85 | 109 |
Onde está o dinheiro do fundo
A carteira como o fundo declarou em jul/2026. Ele aplica direto, sem outro fundo no meio: a carteira declarada já é onde o dinheiro está.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Dívidas e valores a pagar do fundo imobiliário-R$ 8,03m
Onde o fundo aplicava o dinheiro em jul/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Vendas de imóveis a receber, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo87,24%
ValorR$ 43,3m
Imóveis para venda em construção, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo22,51%
ValorR$ 11,2m
Outros valores a pagar, agregado do informe mensal do FII
Dívidas e valores a pagar do fundo imobiliário
Peso no fundo-8,62%
Valor-R$ 4,28m
Taxa de performance a pagar, agregado do informe mensal do FII
Dívidas e valores a pagar do fundo imobiliário
Peso no fundo-7,44%
Valor-R$ 3,69m
Cotas de fundos de renda fixa, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo5,40%
ValorR$ 2,68m
Outros valores a receber, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo1,02%
ValorR$ 506,2k
Taxa de administração a pagar, agregado do informe mensal do FII
Dívidas e valores a pagar do fundo imobiliário
Peso no fundo-0,12%
Valor-R$ 63,9k
Disponibilidades, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 2,1k
3 linhas aparecem com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.
Entenda os nomes dos investimentos
- Investimentos imobiliários agrupados
- A carteira que o fundo publica reúne os valores por categoria. Não é uma lista de cada imóvel, título ou recebível.Nome na fonte: carteira agregada de FII.
- Dívidas e valores a pagar do fundo imobiliário
- São obrigações que reduzem o patrimônio. Não são aplicações e não entram como fatias positivas no gráfico.Nome na fonte: passivo do FII.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 49,6mno mês de jul/2026
- Posições declaradas
- 8todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 49,6m99,99% do patrimônio
- Diferença não detalhada
- R$ 0,000,00% do patrimônio
As posições declaradas fecham exatamente com o patrimônio líquido do mês.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no VINCI Oportunidade Residencial FII Resp LTDA
7 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- Itaú Private Master Re FIF Mult Créd Priv Investimento no Exterior Resp LimitadaR$ 1,42m neste fundo · carteira de set/2026
- VINCI Strategic Partners Fundo de Investimento FinanceiroR$ 1,27m neste fundo · carteira de set/2026
- VINCI Sebraeprev I Agressivo Fundo de Investimento Financeiro Mult Créd Priv Resp LimitadaR$ 923,3k neste fundo · carteira de set/2026
- Taiuva Roxa FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp LimitadaR$ 69,2k neste fundo · carteira de mai/2026
- Seleção Fifa Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito PrivadoR$ 52,1k neste fundo · carteira de mai/2026
- Arbos Vv Prev Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Credito Privado - Resp LimitadaR$ 45,1k neste fundo · carteira de mai/2026
- VINCI Portifólio 8 FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito PrivadoR$ 6,95k neste fundo · carteira de mai/2026
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
No relatório que o fundo enviou à CVM em 11/2025, 12/2025, 01/2026 e outros, a rentabilidade declarada não combina com o valor da cota publicado no mesmo documento: ela só fecharia se fosse cem vezes menor do que está escrito. Ajustar esse número por conta própria seria inventar o retorno do fundo, e usá-lo como está seria publicar um retorno que o próprio documento contradiz. Por isso o mês fica sem retorno.
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Outros fundos imobiliários (FII) de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio |
|---|---|
| Immobinvest Fundo Investimento Imobiliarcarteira de jul/2026 | R$ 33,8m |
| Permuta 2 Residencial Fundo de Investimcarteira de jul/2026 | R$ 44,3m |
| Evoris Fundo de Investimento Imobiliáriocarteira de ago/2026 | R$ 48,7m |
| Jhsf Catarina FII LTDAcarteira de jul/2026 | R$ 49,3m |
| VINCI Oportunidade Residencial FII Resp LTDA (este fundo)carteira de jul/2026 | R$ 49,6m |
| Inter Desenvolvimento FIIcarteira de jul/2026 | R$ 49,8m |
| FII Hectare Student Housingcarteira de jul/2026 | R$ 50m |
Perguntas sobre VINCI Oportunidade Residencial FII Resp LTDA
Qual é o valor patrimonial da cota de VINCI Oportunidade Residencial FII Resp LTDA?
R$ 129,13 em set/2026, segundo o informe mensal. É o patrimônio dividido pelo número de cotas, não o preço da cota na bolsa.
Quantos cotistas tem o VINCI Oportunidade Residencial FII Resp LTDA?
108 cotistas em set/2026, segundo o informe mensal entregue à CVM.
Qual é o CNPJ do VINCI Oportunidade Residencial FII Resp LTDA?
41.978.154/0001-30.
Qual é o segmento do VINCI Oportunidade Residencial FII Resp LTDA?
Residencial e gestão ativa, segundo o informe mensal.
Quem administra o VINCI Oportunidade Residencial FII Resp LTDA?
Brl Trust Dtvm S.A., segundo o informe mensal entregue à CVM.
Quem é o gestor do VINCI Oportunidade Residencial FII Resp LTDA?
VINCI Real Estate Gestora de Recursos LTDA, com administração de Apex Group Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., segundo o cadastro da CVM.
Onde o VINCI Oportunidade Residencial FII Resp LTDA investe?
Na carteira de jul/2026, as maiores posições declaradas são Vendas de imóveis a receber, agregado do informe mensal do FII (87,24%), Imóveis para venda em construção, agregado do informe mensal do FII (22,51%), Outros valores a pagar, agregado do informe mensal do FII (-8,62%). O fundo declarou 8 posições no total, somando R$ 49,6m sobre um patrimônio de R$ 49,6m.
Qual o patrimônio do VINCI Oportunidade Residencial FII Resp LTDA?
R$ 49.598.889,47 no mês de jul/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 41.978.154/0001-30, classe FII.
Guardar esta carteira no Norte
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Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a jul/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 8 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam