Investimento no exterior
Tvd Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado
CNPJ 40.225.969/0001-85 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Tvd FIF Multimercado CP, CNPJ 40.225.969/0001-85: rendeu +13,4% em 12 meses, contra +14,5% do CDI, tem patrimônio de R$ 26,1m e 1 cotista. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 27 posições; as maiores: BTG PACTUAL VIC INFLAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA (16,09%), BTG MULTIGESTOR CREDIT FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (10,84%), ACCESS MULTIGESTOR ESTRUTURADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (9,84%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: TVD FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 26,1m
- Mês da carteira
- mai/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- Categorias de ativosA carteira publicada vem agrupada por tipo
- Rentabilidade em 12 meses
- +13,4%CDI: +14,5% no mesmo período
- Cotistas
- 1Em 30/09/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA
- Administrador
- Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 12/02/2021
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 30/09/2025 a 30/09/2026), o fundo rendeu +13,4%, contra +14,5% do CDI no mesmo intervalo: 1,0 ponto abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 1,7% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -0,60retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- sem quedado pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 7 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 30/09/2026 | +9,4% | +10,5% | -1,1 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +12,9% | +14,3% | -1,5 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +11,9% | +10,9% | +1,0 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | -1,0% | +13,0% | -14,0 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +4,4% | +12,4% | -8,0 p.p. |
| 2021ano incompleto30/09/2021 a 31/12/2021 | -0,6% | +1,9% | -2,5 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Valores por categoria, em mai/2026. A carteira publicada pelo fundo não identifica cada imóvel ou título.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (2)
- Diferença sem detalhamento-R$ 12,3m
- Dívidas e valores a pagar do fundo imobiliário-R$ 2,61k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Tvd Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado investe, 7 camadas abaixo, o dinheiro chega a 4.387 investimentos finais. Os maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01 (7,79%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2026-08-15 (4,99%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (4,91%). Retrato de mai/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo7,79%
ValorR$ 2,04m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2026-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo4,99%
ValorR$ 1,31m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo4,91%
ValorR$ 1,28m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo4,73%
ValorR$ 1,24m
VINCI STRATEGIC PARTNERS I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES (42.120.193/0001-64)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo4,01%
ValorR$ 1,05m
PS PLGN FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (60.412.619/0001-35)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo3,57%
ValorR$ 933,7k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo3,54%
ValorR$ 926,4k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo3,52%
ValorR$ 919,7k
PLGN VIC FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (57.619.773/0001-78)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo2,96%
ValorR$ 775,6k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo2,88%
ValorR$ 753,5k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2040-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo2,54%
ValorR$ 664,5k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2027-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo2,48%
ValorR$ 649,3k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo2,46%
ValorR$ 644,5k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo2,44%
ValorR$ 638,4k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2029-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo2,42%
ValorR$ 634,2k
VALORES A PAGAR
Outros
Peso no fundo2,25%
ValorR$ 590,3k
VINCI IMPACTO E RETORNO IV FEEDER A - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES (33.599.687/0001-82)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo2,24%
ValorR$ 586,1k
VINLAND CRÉDITO ESTRUTURADO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP LIMITADA (61.987.722/0001-76)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo2,15%
ValorR$ 561,9k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo2,06%
ValorR$ 540k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2032-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo2,00%
ValorR$ 523,9k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2027-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,83%
ValorR$ 479,3k
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS ZONDA HY (51.390.507/0001-30)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo1,71%
ValorR$ 447,7k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2045-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo1,69%
ValorR$ 442,5k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,51%
ValorR$ 396,9k
VINCI CAPITAL PARTNERS IV FEEDER A FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES (45.146.630/0001-07)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo1,50%
ValorR$ 392,9k
Parte da carteira só existe em bloco, como no informe mensal dos fundos imobiliários, que agrupa os valores por tipo de investimento.
A lista mostra os 25 maiores de 4.387 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
BTG Pactual Vic Inflação Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo16,09%
ValorR$ 4,21m
BTG Multigestor Credit Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo10,84%
ValorR$ 2,83m
Access Multigestor Estruturado Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo9,84%
ValorR$ 2,57m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo6,57%
ValorR$ 1,72m
VINCI Strategic Partners Fundo de Investimento Financeiro
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo5,37%
ValorR$ 1,41m
Direct Augme Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo4,94%
ValorR$ 1,29m
Access Multigestor Crédito Corporativo Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo4,72%
ValorR$ 1,23m
Bem Tpf Fi Financeiro - Ci RF Simples - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo4,15%
ValorR$ 1,09m
Jbfo Juros Ativo Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo4,15%
ValorR$ 1,08m
Direct Verde Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,37%
ValorR$ 882,4k
Direct Root Capital Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,82%
ValorR$ 737,1k
Direct SPX Capital Portfolio Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,79%
ValorR$ 730,4k
Direct Quatá Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,78%
ValorR$ 727,7k
Direct Genoa Capital Vestas Fi Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,64%
ValorR$ 690,2k
Direct Absolute Vertex Fi Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,41%
ValorR$ 632,1k
VINCI Impacto e Retorno IV Feeder a - Fundo de Investimento em Participações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,22%
ValorR$ 581,4k
Tr P2 Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,11%
ValorR$ 553,1k
Direct Vinland Crédito Estruturado Superfim Fundo de Investimento Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,06%
ValorR$ 539,3k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo2,06%
ValorR$ 538,4k
Direct Alpha Macro Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,97%
ValorR$ 515,5k
Mostrar as outras 7 posiçõesMostrar menos
VINCI Capital Partners IV Feeder a Fundo de Investimento em Participações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,50%
ValorR$ 392,9k
Direct Orram Estruturado Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,49%
ValorR$ 391,5k
Direct Plgn Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,43%
ValorR$ 374,6k
Direct Legacy Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,34%
ValorR$ 352,2k
Kapitalo Zeva Fundo de Investimento Financeiro em Quotas de Fundos de Investimento Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,21%
ValorR$ 317,4k
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo1,01%
ValorR$ 266,4k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 5,64k
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 26,1mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 27todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 26,7m101,90% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 532,8k-2,04% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 532.795,00 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos de investimento no exterior de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Cruise Plus 2 Fundo de Investimento Multimercado - Crédito Privadocarteira de mai/2026 | R$ 21,5m | +13,3% | -1,2 p.p. |
| Aquila Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de mai/2026 | R$ 23,4m | +13,9% | -0,6 p.p. |
| Blessing Fundo de Investimento Financeiro - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privadocarteira de ago/2026 | R$ 23,4m | +11,1% | -3,4 p.p. |
| 051 Imortal Tricolor Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de mai/2026 | R$ 24,7m | +15,0% | +0,6 p.p. |
| Tvd Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado (este fundo)carteira de mai/2026 | R$ 26,1m | +13,4% | -1,0 p.p. |
| Chr Brasil Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privadocarteira de set/2026 | R$ 26,3m | +14,5% | 0,0 p.p. |
| Stb III L Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de mai/2026 | R$ 27m | +9,9% | -4,6 p.p. |
Perguntas sobre Tvd Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado
Qual é o CNPJ do Tvd FIF Multimercado CP?
40.225.969/0001-85 (só os números: 40225969000185). É o CNPJ da classe registrada na CVM como TVD FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Tvd FIF Multimercado CP?
BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA, com administração de Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Tvd FIF Multimercado CP?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Tvd Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado investe?
Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são BTG PACTUAL VIC INFLAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA (16,09%), BTG MULTIGESTOR CREDIT FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (10,84%), ACCESS MULTIGESTOR ESTRUTURADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (9,84%). O fundo declarou 27 posições no total, somando R$ 26,7m sobre um patrimônio de R$ 26,1m.
Qual o patrimônio do Tvd Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado?
R$ 26.127.638,31 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 40.225.969/0001-85, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 27 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam