Investimento no exterior
Entre Rios Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado
CNPJ 44.230.764/0001-49 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Entre Rios FIF Multimercado CP, CNPJ 44.230.764/0001-49: rendeu +6,2% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 25,6m e 1 cotista. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por VINCI Soluções de Investimentos LTDA e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 29 posições; as maiores: BRICKS VENTURE III (30,75%), CONCEPT INVESTIMENTOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - MULT RESPONSABILIDADE LIMITADA (11,67%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15 (8,40%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: ENTRE RIOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 25,6m
- Mês da carteira
- mai/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- Categorias de ativosA carteira publicada vem agrupada por tipo
- Rentabilidade em 12 meses
- +6,2%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 1Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- VINCI Soluções de Investimentos LTDA
- Administrador
- Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 08/02/2022
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +6,2%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 8,0 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 4,4% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -1,81retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -2,8%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 4 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +1,4% | +11,6% | -10,3 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | -0,3% | +14,3% | -14,6 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +10,9% | +10,9% | +0,1 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +0,3% | +13,0% | -12,8 p.p. |
| 2022ano incompleto31/05/2022 a 30/12/2022 | +28,3% | +7,7% | +20,6 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Valores por categoria, em fev/2026. A carteira publicada pelo fundo não identifica cada imóvel ou título.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (2)
- Diferença sem detalhamento-R$ 765,3k
- Dívidas e valores a pagar do fundo imobiliário-R$ 25,3k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Entre Rios Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado investe, 7 camadas abaixo, o dinheiro chega a 657 investimentos finais. Os maiores: BRICKS VENTURE III (31,63%), FOREVER LISS AÇÕES (10,95%), BOVA11 (8,67%). Retrato de fev/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
BRICKS VENTURE III
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo31,63%
ValorR$ 8,02m
FOREVER LISS AÇÕES
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo10,95%
ValorR$ 2,78m
BOVA11
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo8,67%
ValorR$ 2,2m
VINCI CAPITAL PARTNERS III FIP MULTIESTRATEGIA I (21.556.704/0001-15)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo6,47%
ValorR$ 1,64m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo6,38%
ValorR$ 1,62m
CONCEPT INVESTIMENTOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - MULT RESPONSABILIDADE LIMITADA (49.997.792/0001-00)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo6,15%
ValorR$ 1,56m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2029-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo5,86%
ValorR$ 1,49m
VINCI IMPACTO E RETORNO IV FEEDER A - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES (33.599.687/0001-82)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo3,57%
ValorR$ 906,5k
VINCI STRATEGIC PARTNERS I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES (42.120.193/0001-64)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo3,46%
ValorR$ 878,3k
KMP GROWTH CAPITAL FUND II FEEDER II FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA (46.375.402/0001-71)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo3,42%
ValorR$ 868,7k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
VINCI CAPITAL PARTNERS IV FEEDER A FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES (45.146.630/0001-07)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo2,61%
ValorR$ 661,5k
VINCI CAPITAL PARTNERS II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIP - RESP LIMITADA - EM LIQUIDAÇÃO (12.758.872/0001-00)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo1,27%
ValorR$ 322,1k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,02%
ValorR$ 259k
ATIVOS ESPECIAIS IV A FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (55.595.058/0001-17)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo0,80%
ValorR$ 205,2k
JUGIS II PRÉ-PRECATÓRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (54.091.598/0001-09)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo0,79%
ValorR$ 202k
VINCI CLIMATE CHANGE FEEDER A FUNDO DE IN-VESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES COM RESP LIMITADA - IS (46.375.590/0001-38)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo0,73%
ValorR$ 185,3k
LATACHE CRÉDITO ESTRUTURADO FIDC (44.179.672/0001-81)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo0,67%
ValorR$ 170,9k
TXCONSULT CONSULT
Outros
Peso no fundo0,64%
ValorR$ 163,1k
ATIVO TAXA ADM
Outros
Peso no fundo0,57%
ValorR$ 144,8k
PASSIVO TAXA ADM
Outros
Peso no fundo0,57%
ValorR$ 144,8k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,54%
ValorR$ 138,7k
Terrenos, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo0,54%
ValorR$ 138,6k
FUNDO DE GESTÃO E RECUPERAÇÃO - FIDC - RESPONSABILIDADE LIMITADA (35.880.835/0001-68)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo0,54%
ValorR$ 137,6k
SAO MARTINHO ON NM
SMTO3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,49%
ValorR$ 125,7k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,44%
ValorR$ 112,3k
Parte da carteira só existe em bloco, como no informe mensal dos fundos imobiliários, que agrupa os valores por tipo de investimento.
A lista mostra os 25 maiores de 657 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
BRICKS VENTURE III
Outros fundos no exterior
Peso no fundo30,75%
ValorR$ 7,87m
Concept Investimentos Fundo de Investimento em Participações - Mult Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo11,67%
ValorR$ 2,99m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo8,40%
ValorR$ 2,15m
BOVA11
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo7,92%
ValorR$ 2,03m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2029-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo5,80%
ValorR$ 1,49m
VINCI Capital Partners III Fip Multiestrategia I
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo5,71%
ValorR$ 1,46m
VINCI Strategic Partners Fundo de Investimento Financeiro
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo5,16%
ValorR$ 1,32m
Concept Cosméticos Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo4,61%
ValorR$ 1,18m
VINCI Impacto e Retorno IV Feeder a - Fundo de Investimento em Participações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,54%
ValorR$ 907,7k
Kmp Growth Capital Fund II Feeder II Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,49%
ValorR$ 895,1k
VINCI Capital Partners IV Feeder a Fundo de Investimento em Participações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,86%
ValorR$ 734,4k
CSHG JIVE Distressed Allocation III FIC FIF Multimercado - CP Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,51%
ValorR$ 387,3k
VINCI Sps IV Local Feeder a Fundo de Investimento Financeiro
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,34%
ValorR$ 343,1k
Bem Tpf Fi Financeiro - Ci RF Simples - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,26%
ValorR$ 324,1k
VINCI Capital Partners II Fundo de Investimento em Cotas de Fip - Resp Limitada - em Liquidação
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,19%
ValorR$ 306,9k
VINCI Climate Change Feeder a Fundo de In-vestimento em Participações com Resp Limitada - Is
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,17%
ValorR$ 299,6k
Ishares Ibovespa Classe de Índice - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,88%
ValorR$ 225,4k
Jugis II Pré-precatórios Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,86%
ValorR$ 220,3k
SAO MARTINHO ON NM
SMTO3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,70%
ValorR$ 181,3k
SUZANO S.A. ON NM
SUZB3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,65%
ValorR$ 167,6k
Mostrar as outras 9 posiçõesMostrar menos
VALE ON EDJ NM
VALE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,32%
ValorR$ 82,8k
IBOVX189 - 16/12/2026
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 19,9k
SAO MARTINHO ON NM
SMTO3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 12,3k
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 9,08k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 6,15k
IBOVX6 - 16/12/2026
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 5,17k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 2,51k
FUT WDO/N26
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 752,00
Solar Fundo de Investimento em Participações em Infraestrutura em Liquidação
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 125,70
Entenda os nomes dos investimentos
- Outros fundos no exterior
- O dinheiro está em um fundo estrangeiro. A CVM nem sempre informa os investimentos que existem dentro dele.Nome na fonte: fundo no exterior.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 25,6mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 29todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 25,6m99,97% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 28,7k-0,11% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 28.742,04 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos de investimento no exterior de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| G5 Ap 3 Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de set/2026 | R$ 25,3m | -22,1% | -36,3 p.p. |
| FIF - Cic RF Incentivado de Investimento em Infra Go Upholdingcarteira de set/2026 | R$ 25,5m | +9,9% | -4,3 p.p. |
| Bocker FIF - Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infraestrutura RF Cred Priv Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 25,6m | +7,9% | -6,3 p.p. |
| Entre Rios Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado (este fundo)carteira de mai/2026 | R$ 25,6m | +6,2% | -8,0 p.p. |
| California Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 26m | +6,7% | -7,5 p.p. |
| Fatl Paraná FIF - Classe de Investimento Multimercado - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 26,3m | +7,8% | -6,3 p.p. |
| Participações Cash FIF Renda Fixa Crédito Privado de Responsabilidade Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 28,7m | -43,0% | -57,2 p.p. |
Perguntas sobre Entre Rios Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado
Qual é o CNPJ do Entre Rios FIF Multimercado CP?
44.230.764/0001-49 (só os números: 44230764000149). É o CNPJ da classe registrada na CVM como ENTRE RIOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Entre Rios FIF Multimercado CP?
VINCI Soluções de Investimentos LTDA, com administração de Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Entre Rios FIF Multimercado CP?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Entre Rios Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado investe?
Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são BRICKS VENTURE III (30,75%), CONCEPT INVESTIMENTOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - MULT RESPONSABILIDADE LIMITADA (11,67%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15 (8,40%). O fundo declarou 29 posições no total, somando R$ 25,6m sobre um patrimônio de R$ 25,6m.
Qual o patrimônio do Entre Rios Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado?
R$ 25.588.952,68 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 44.230.764/0001-49, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 29 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam