Investimento no exterior
Ivory 2 Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada
CNPJ 58.764.299/0001-30 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Ivory 2 FIF Multimercado CP, CNPJ 58.764.299/0001-30: rendeu +2,5% em 12 meses, contra +14,1% do CDI, tem patrimônio de R$ 58,6m e 1 cotista. Fundo fechado, para investidor profissional, gerido por Stk Capital Gestora de Recursos LTDA. e administrado por Bny Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A.. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 18 posições; as maiores: ATMOS PWM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (20,45%), BNY MELLON ARX OVER FIF RENDA FIXA CURTO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (17,26%), STK LONG BIASED FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DE AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA (10,71%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: IVORY 2 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 58,6m
- Mês da carteira
- mai/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- Categorias de ativosA carteira publicada vem agrupada por tipo
- Rentabilidade em 12 meses
- +2,5%CDI: +14,1% no mesmo período
- Cotistas
- 1Em 27/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Stk Capital Gestora de Recursos LTDA.
- Administrador
- Bny Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A.
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Fechado: sem resgate pelo fundo antes do prazo dele
- Constituído em
- 10/01/2025
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 27/10/2026), o fundo rendeu +2,5%, contra +14,1% do CDI no mesmo intervalo: 11,6 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 10,5% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -1,10retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -7,3%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 5 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 27/10/2026 | -0,4% | +11,5% | -11,9 p.p. |
| 2025ano incompleto31/01/2025 a 31/12/2025 | +20,7% | +13,2% | +7,6 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Valores por categoria, em fev/2026. A carteira publicada pelo fundo não identifica cada imóvel ou título.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 48,4m
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Ivory 2 Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada investe, 7 camadas abaixo, o dinheiro chega a 1.617 investimentos finais. Os maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01 (9,41%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15 (8,75%), LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-07-01 (8,33%). Retrato de fev/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo9,41%
ValorR$ 5,56m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo8,75%
ValorR$ 5,17m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-07-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo8,33%
ValorR$ 4,92m
NTNB IPCA / COD SELIC: 760199 / ISIN: BRSTNCNTB4X0 / 15/08/2028
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo7,94%
ValorR$ 4,69m
EQUATORIAL ON ATZ NM
EQTL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo6,36%
ValorR$ 3,76m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2026-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo5,57%
ValorR$ 3,3m
NTNB IPCA / COD SELIC: 760199 / ISIN: BRSTNCNTB4U6 / 15/08/2026
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,50%
ValorR$ 3,26m
ATMOS FUND LTD.
Outros fundos no exterior · ILHAS CAYMAN
Peso no fundo4,69%
ValorR$ 2,78m
VALORES A PAGAR
Outros
Peso no fundo4,50%
ValorR$ 2,66m
CODESA FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA (45.146.391/0001-95)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo4,21%
ValorR$ 2,49m
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-04-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo4,07%
ValorR$ 2,41m
LOCALIZA ON NM
RENT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,88%
ValorR$ 2,29m
ENEVA ON NM
ENEV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,71%
ValorR$ 2,19m
NTNB IPCA / COD SELIC: 760199 / ISIN: BRSTNCNTB682 / 15/05/2027
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,12%
ValorR$ 1,85m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2027-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo3,11%
ValorR$ 1,84m
JGP ESTRUTURADOS III FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA (50.198.834/0001-21)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo2,88%
ValorR$ 1,7m
ITAUUNIBANCO PN EJ N1
ITUB4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,36%
ValorR$ 1,4m
SMART FIT ON EJ NM
SMFT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,31%
ValorR$ 1,37m
AXIA ENERGIA ON NM
AXIA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,02%
ValorR$ 1,19m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2035-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,95%
ValorR$ 1,16m
PRIO ON NM
PRIO3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,94%
ValorR$ 1,15m
ENERGISA UNT ED N2
ENGI11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,93%
ValorR$ 1,14m
Ação ordinária
GGPS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,88%
ValorR$ 1,12m
ITAUSA PN N1
ITSA4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,81%
ValorR$ 1,07m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,81%
ValorR$ 1,07m
Parte da carteira só existe em bloco, como no informe mensal dos fundos imobiliários, que agrupa os valores por tipo de investimento.
A lista mostra os 25 maiores de 1.617 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Atmos Pwm Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Ações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo20,45%
ValorR$ 12m
Bny Mellon Arx Over FIF Renda Fixa Curto Prazo - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo17,26%
ValorR$ 10,1m
Stk Long Biased FIC de Fundos de Investimento Financeiro de Ações - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo10,71%
ValorR$ 6,28m
Absolute Pace Long Biased Fi em Cotas de Fundos de Investimento Financeiro em Ações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo10,69%
ValorR$ 6,27m
Kapitalo Zeta Merídia Fundo de Investimento em Cotas de Fi Financeiro Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo10,19%
ValorR$ 5,98m
Sharp Long Biased Feeder Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fi Financeiro em Ações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo7,00%
ValorR$ 4,1m
Squadra Long-biased Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Ações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo6,88%
ValorR$ 4,03m
Fim Tesouraria 2A Fundo de Investimento Multimercado Credito Privado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo4,21%
ValorR$ 2,47m
JGP Estruturados III Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo4,00%
ValorR$ 2,34m
Tb Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Acoes
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,62%
ValorR$ 2,12m
Fundo de Investimento em Participações Mission 1.1.1 Multiestratégia Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,70%
ValorR$ 1m
Kinea Private Equity V Feeder Institucional III Fip Multiestratégia - Classe Única - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,55%
ValorR$ 913,7k
VINCI Strategic Partners Fundo de Investimento Financeiro
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,50%
ValorR$ 879k
Special Situations I Fi em Cotas de Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multicarteira
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,15%
ValorR$ 89,4k
VINCI Real Estate Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 36,2k
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 29,6k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 7,52k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,00
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 58,6mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 18todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 58,7m100,03% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 59,3k-0,10% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 59.277,08 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos de investimento no exterior de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Brisa Nogat Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de mai/2026 | R$ 55,4m | +15,4% | +1,3 p.p. |
| Manager Global Quant Long-biased Equities FIF Classe de Inv em Cotas Multimercado Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 55,5m | +31,0% | +16,8 p.p. |
| Rosácea FIF Multimercado Crédito Privado Ie Exclusivo - Responsabilidade Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 56,8m | +11,4% | -2,8 p.p. |
| Ivory 2 Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de mai/2026 | R$ 58,6m | +2,5% | -11,6 p.p. |
| Arcadia Wealth Alts Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privadocarteira de mai/2026 | R$ 64,1m | -5,3% | -19,5 p.p. |
| Fundo de Investimento Financeiro - Classe de Investimento em Ações 3188carteira de set/2026 | R$ 67,7m | +53,6% | +39,4 p.p. |
| Fundo de Investimento Financeiro - Classe de Investimento em Ações Sea & Cocarteira de set/2026 | R$ 68,6m | -5,7% | -19,9 p.p. |
Perguntas sobre Ivory 2 Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada
Qual é o CNPJ do Ivory 2 FIF Multimercado CP?
58.764.299/0001-30 (só os números: 58764299000130). É o CNPJ da classe registrada na CVM como IVORY 2 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Ivory 2 FIF Multimercado CP?
Stk Capital Gestora de Recursos LTDA., com administração de Bny Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Ivory 2 FIF Multimercado CP?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Ivory 2 Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada investe?
Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são ATMOS PWM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (20,45%), BNY MELLON ARX OVER FIF RENDA FIXA CURTO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (17,26%), STK LONG BIASED FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DE AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA (10,71%). O fundo declarou 18 posições no total, somando R$ 58,7m sobre um patrimônio de R$ 58,6m.
Qual o patrimônio do Ivory 2 Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada?
R$ 58.595.305,66 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 58.764.299/0001-30, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 18 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam