Investimento no exterior
Mfi Fundo de Investimento Financeiro - Classe de Investimento em Ações
CNPJ 39.768.839/0001-00 · CLASSES - FIF · carteira de fev/2026
Mfi FIF - CI em Ações, CNPJ 39.768.839/0001-00: rendeu -54,9% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 30,5m e 1 cotista. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por VINCI Soluções de Investimentos LTDA e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.. Na carteira de fev/2026 declarada à CVM, são 8 posições; as maiores: ESPACOLASER ON NM (75,81%), VINCI STRATEGIC PARTNERS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO (13,46%), FIM TESOURARIA 2A FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO (7,15%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: MFI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 30,5m
- Mês da carteira
- fev/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- Categorias de ativosA carteira publicada vem agrupada por tipo
- Rentabilidade em 12 meses
- -54,9%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 1Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- VINCI Soluções de Investimentos LTDA
- Administrador
- Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 08/12/2020
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu -54,9%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 69,0 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 51,1% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -1,35retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -55,4%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 4 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | -51,6% | +11,6% | -63,3 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +30,7% | +14,3% | +16,3 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | -22,9% | +10,9% | -33,7 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | -0,8% | +13,0% | -13,9 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | -16,7% | +12,4% | -29,1 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | +0,3% | +1,4% | -1,0 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Valores por categoria, em fev/2026. A carteira publicada pelo fundo não identifica cada imóvel ou título.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (2)
- Diferença sem detalhamento-R$ 2,79m
- Dívidas e valores a pagar do fundo imobiliário-R$ 12,2k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Mfi Fundo de Investimento Financeiro - Classe de Investimento em Ações investe, 7 camadas abaixo, o dinheiro chega a 106 investimentos finais. Os maiores: ESPACOLASER ON NM (75,81%), VINCI STRATEGIC PARTNERS I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES (42.120.193/0001-64) (9,59%), CODESA FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA (45.146.391/0001-95) (8,17%). Retrato de fev/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
ESPACOLASER ON NM
ESPA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo75,81%
ValorR$ 23,1m
VINCI STRATEGIC PARTNERS I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES (42.120.193/0001-64)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo9,59%
ValorR$ 2,93m
CODESA FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA (45.146.391/0001-95)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo8,17%
ValorR$ 2,49m
VALORES A PAGAR
Outros
Peso no fundo4,56%
ValorR$ 1,39m
VINCI CAPITAL PARTNERS IV FEEDER A FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES (45.146.630/0001-07)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo2,89%
ValorR$ 882k
LATACHE CRÉDITO ESTRUTURADO FIDC (44.179.672/0001-81)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo1,86%
ValorR$ 569,5k
Terrenos, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo1,51%
ValorR$ 462,1k
TESOURARIA 2 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (45.207.689/0001-68)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo1,10%
ValorR$ 337,8k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,08%
ValorR$ 331,7k
VALORES A RECEBER
Outros
Peso no fundo0,69%
ValorR$ 211,5k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
RIVELLO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA (63.812.703/0001-34)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo0,35%
ValorR$ 109,8k
Vendas de imóveis a receber, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo0,30%
ValorR$ 94,1k
MINEO FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADA (57.752.893/0001-49)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo0,28%
ValorR$ 86k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,23%
ValorR$ 71,9k
SIETI FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 33,5k
Imóveis para renda acabados, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 24,5k
Imóveis para venda em construção, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 21,5k
QG TESOURARIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA (63.729.457/0001-51)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 18,3k
ARAGONA FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATEGIA (61.886.928/0001-00)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 15,8k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 15k
VINCI IMPACTO E RETORNO IV FEEDER A - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES (33.599.687/0001-82)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 14,8k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 13,6k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 11,9k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 6,55k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 5,18k
Parte da carteira só existe em bloco, como no informe mensal dos fundos imobiliários, que agrupa os valores por tipo de investimento.
A lista mostra os 25 maiores de 106 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em fev/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
ESPACOLASER ON NM
ESPA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo75,81%
ValorR$ 23,1m
VINCI Strategic Partners Fundo de Investimento Financeiro
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo13,46%
ValorR$ 4,11m
Fim Tesouraria 2A Fundo de Investimento Multimercado Credito Privado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo7,15%
ValorR$ 2,18m
VINCI Capital Partners IV Feeder a Fundo de Investimento em Participações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,89%
ValorR$ 882k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,69%
ValorR$ 210,9k
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 19,6k
Bem Tpf Fi Financeiro - Ci RF Simples - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 12,7k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 2,54k
Entenda os nomes dos investimentos
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 30,5mno mês de fev/2026
- Posições declaradas
- 8todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 30,6m100,10% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 39,1k-0,13% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 39.107,64 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos de investimento no exterior de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Armay Fundo de Investimento Multimercadocarteira de mai/2026 | R$ 23,6m | +13,7% | -0,5 p.p. |
| Santander Pb Terra 95F Multimercado Crédito Privado - FIF Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 29,2m | — | — |
| Lumina Brasil III Private Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Créd Priv Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 30,1m | — | — |
| Santander Pb Mystical Multimercado Crédito Privado - Fundo de Investimento Financeirocarteira de set/2026 | R$ 30,4m | +13,4% | -0,7 p.p. |
| UBS Platina V Ask Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 30,5m | +12,9% | -1,3 p.p. |
| Mfi Fundo de Investimento Financeiro - Classe de Investimento em Ações (este fundo)carteira de fev/2026 | R$ 30,5m | -54,9% | -69,0 p.p. |
| Riffon Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 32,4m | +5,4% | -8,8 p.p. |
Perguntas sobre Mfi Fundo de Investimento Financeiro - Classe de Investimento em Ações
Qual é o CNPJ do Mfi FIF - CI em Ações?
39.768.839/0001-00 (só os números: 39768839000100). É o CNPJ da classe registrada na CVM como MFI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Mfi FIF - CI em Ações?
VINCI Soluções de Investimentos LTDA, com administração de Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Mfi FIF - CI em Ações?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Mfi Fundo de Investimento Financeiro - Classe de Investimento em Ações investe?
Na carteira de fev/2026, as maiores posições declaradas são ESPACOLASER ON NM (75,81%), VINCI STRATEGIC PARTNERS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO (13,46%), FIM TESOURARIA 2A FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO (7,15%). O fundo declarou 8 posições no total, somando R$ 30,6m sobre um patrimônio de R$ 30,5m.
Qual o patrimônio do Mfi Fundo de Investimento Financeiro - Classe de Investimento em Ações?
R$ 30.517.634,11 no mês de fev/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 39.768.839/0001-00, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a fev/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 8 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam