Ações e renda variável
Bradesco H FIF - Classe de Investimento Ações Ibovespa - Resp Limitada
CNPJ 42.469.023/0001-90 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Bradesco H FIF - CI Ações Ibovespa, CNPJ 42.469.023/0001-90: rendeu +12,5% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 45,1m e 564 cotistas. Fundo aberto, para o público em geral, gerido por Banco Bradesco S.A. e administrado por Banco Bradesco S.A.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 119 posições; as maiores: VALE ON EDJ NM (9,76%), ITAUUNIBANCO PN N1 (8,95%), PETROBRAS ON N2 (4,98%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: BRADESCO H FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO AÇÕES IBOVESPA - RESP LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 45,1m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- Posições declaradas
- 119No informe entregue à CVM
- Rentabilidade em 12 meses
- +12,5%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 564Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM e da lâmina de 30/09/2026, que o administrador publica.
- Gestor
- Banco Bradesco S.A.
- Administrador
- Banco Bradesco S.A.
- Para quem
- Público em geral
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 02/06/2025
- Índice de referência
- Ibovespa
- Taxa de administração
- 1% ao ano
- Taxa de performance
- Não cobra
- Aplicação mínima
- R$ 500,00
- Resgate
- cota em D+1, dinheiro em D+3
- Risco
- 4 de 5, na escala do administrador
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +12,5%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 1,7 ponto abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 20,2% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -0,08retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -10,7%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 6 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +4,4% | +11,6% | -7,2 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +33,3% | +14,3% | +19,0 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | -10,9% | +10,9% | -21,8 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +21,7% | +13,0% | +8,6 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +4,1% | +12,4% | -8,3 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | +1,2% | +1,4% | -0,1 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
A carteira como o fundo declarou em set/2026. Ele aplica direto, sem outro fundo no meio: a carteira declarada já é onde o dinheiro está.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
VALE ON EDJ NM
VALE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo9,76%
ValorR$ 4,4m
ITAUUNIBANCO PN N1
ITUB4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo8,95%
ValorR$ 4,03m
PETROBRAS ON N2
PETR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,98%
ValorR$ 2,25m
PETROBRAS PN N2
PETR4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,31%
ValorR$ 1,95m
PETROBRAS PN N2
PETR4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,88%
ValorR$ 1,75m
AXIA ENERGIA ON NM
AXIA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,83%
ValorR$ 1,73m
SABESP ON NM
SBSP3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,66%
ValorR$ 1,65m
ITAUSA PN N1
ITSA4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,30%
ValorR$ 1,49m
BTGP BANCO UNT N2
BPAC11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,90%
ValorR$ 1,31m
WEG ON NM
WEGE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,73%
ValorR$ 1,23m
EMBRAER ON NM
EMBJ3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,53%
ValorR$ 1,14m
ENEVA ON NM
ENEV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,02%
ValorR$ 911,7k
EQUATORIAL ON NM
EQTL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,91%
ValorR$ 864,5k
COPEL ON NM
CPLE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,79%
ValorR$ 811k
BRADESCO PN N1
BBDC4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,79%
ValorR$ 808,3k
BRADESCO PN N1
BBDC4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,78%
ValorR$ 803,3k
B3 ON NM
B3SA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,75%
ValorR$ 790,5k
B3 ON NM
B3SA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,70%
ValorR$ 770,3k
VIBRA ON NM
VBBR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,68%
ValorR$ 757,4k
LOCALIZA ON NM
RENT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,49%
ValorR$ 675,3k
Mostrar as outras 99 posiçõesMostrar menos
Rede DOR ON
RDOR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,49%
ValorR$ 673,2k
BRASIL ON NM
BBAS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,24%
ValorR$ 561,2k
BRASIL ON NM
BBAS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,23%
ValorR$ 558,2k
AMBEV S/A ON
ABEV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,17%
ValorR$ 530,1k
AMBEV S/A ON
ABEV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,17%
ValorR$ 529,9k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,97%
ValorR$ 438,3k
AXIA ENERGIA ON NM
AXIA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,94%
ValorR$ 424,7k
PRIO ON NM
PRIO3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,92%
ValorR$ 418,1k
BBSEGURIDADE ON ED NM
BBSE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,91%
ValorR$ 412,1k
PRIO ON NM
PRIO3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,81%
ValorR$ 365,4k
TELEF BRASIL ON EJ
VIVT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,79%
ValorR$ 359,8k
ULTRAPAR ON NM
UGPA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,77%
ValorR$ 347,4k
ULTRAPAR ON NM
UGPA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,75%
ValorR$ 338,9k
ENERGISA UNT ED N2
ENGI11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,71%
ValorR$ 323,8k
GERDAU PN N1
GGBR4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,70%
ValorR$ 319,3k
TOTVS ON NM
TOTS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,65%
ValorR$ 294,4k
SUZANO S.A. ON NM
SUZB3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,52%
ValorR$ 237,9k
ENGIE BRASIL ON NM
EGIE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,49%
ValorR$ 222,8k
SUZANO S.A. ON NM
SUZB3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,49%
ValorR$ 221k
RAIADROGASIL ON NM
RADL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,48%
ValorR$ 220,4k
ISA ENERGIA PN N1
ISAE4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,48%
ValorR$ 216,6k
BRADESCO ON N1
BBDC3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,46%
ValorR$ 207,6k
BRADESCO ON N1
BBDC3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,43%
ValorR$ 197,9k
RUMO S.A. ON NM
RAIL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,43%
ValorR$ 197,3k
GERDAU PN N1
GGBR4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,43%
ValorR$ 196k
RUMO S.A. ON NM
RAIL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,43%
ValorR$ 193,9k
RAIADROGASIL ON NM
RADL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,42%
ValorR$ 191,2k
COPASA ON NM
CSMG3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,40%
ValorR$ 184,2k
COPASA ON NM
CSMG3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,39%
ValorR$ 180,2k
CEMIG PN N1
CMIG4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,39%
ValorR$ 177,7k
SANTANDER BR UNT EJ
SANB11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,38%
ValorR$ 174,8k
CEMIG PN N1
CMIG4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,37%
ValorR$ 169,7k
KLABIN S/A UNT N2
KLBN11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,35%
ValorR$ 160,4k
CAIXA SEGURI ON ED NM
CXSE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,33%
ValorR$ 148,9k
MOTIVA SA ON NM
MOTV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,31%
ValorR$ 144,1k
MOTIVA SA ON NM
MOTV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,31%
ValorR$ 142,4k
LOJAS RENNER ON NM
LREN3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,30%
ValorR$ 136,4k
ASSAI ON NM
ASAI3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,27%
ValorR$ 125,7k
TIM ON NM
TIMS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,27%
ValorR$ 125,6k
HYPERA ON NM
HYPE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,27%
ValorR$ 123,7k
ASSAI ON NM
ASAI3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,27%
ValorR$ 123,5k
ALLOS ON ED NM
ALOS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,27%
ValorR$ 123,2k
CYRELA REALT ON NM
CYRE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,26%
ValorR$ 118,8k
ALLOS ON ED NM
ALOS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,26%
ValorR$ 118k
TIM ON NM
TIMS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,26%
ValorR$ 117,3k
MARFRIG ON ATZ NM
MBRF3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,23%
ValorR$ 106,6k
CPFL ENERGIA ON NM
CPFE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,23%
ValorR$ 106,2k
MARFRIG ON ATZ NM
MBRF3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,23%
ValorR$ 104k
MULTIPLAN ON N2
MULT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,22%
ValorR$ 102,6k
TAESA UNT N2
TAEE11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,22%
ValorR$ 102,2k
NATURA ON NM
NATU3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,21%
ValorR$ 96,4k
SMART FIT ON NM
SMFT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,20%
ValorR$ 91k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2033-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,20%
ValorR$ 90,6k
FLEURY ON EJ NM
FLRY3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,19%
ValorR$ 88,9k
BRAVA ON NM
BRAV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,19%
ValorR$ 85,8k
FLEURY ON EJ NM
FLRY3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,18%
ValorR$ 84,3k
KLABIN S/A UNT N2
KLBN11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,18%
ValorR$ 82,8k
BRADESPAR PN N1
BRAP4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,18%
ValorR$ 82,4k
GERDAU MET PN N1
GOAU4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,17%
ValorR$ 77,8k
COSAN ON NM
CSAN3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,17%
ValorR$ 77,2k
COSAN ON NM
CSAN3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,17%
ValorR$ 76,8k
GERDAU MET PN N1
GOAU4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,17%
ValorR$ 76,6k
CURY S/A ON NM
CURY3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,16%
ValorR$ 76,2k
COGNA ON ON ATZ NM
COGN3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,16%
ValorR$ 76k
SMART FIT ON NM
SMFT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,16%
ValorR$ 75,5k
PORTO SEGURO ON NM
PSSA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,16%
ValorR$ 73,4k
MULTIPLAN ON N2
MULT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,15%
ValorR$ 71,9k
SID NACIONAL ON
CSNA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,15%
ValorR$ 71,6k
PORTO SEGURO ON NM
PSSA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,15%
ValorR$ 70,9k
AUREN ON NM
AURE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,15%
ValorR$ 70,6k
CSN ON
CMIN3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,14%
ValorR$ 67,3k
CSN ON
CMIN3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,14%
ValorR$ 67,1k
LOJAS RENNER ON NM
LREN3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 56,8k
TENDA ON NM
TEND3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 54,7k
CAIXA SEGURI ON ED NM
CXSE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 54,7k
TAESA UNT N2
TAEE11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,11%
ValorR$ 53,8k
IGUATEMI S.A UNT N1
IGTI11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,11%
ValorR$ 53k
MARCOPOLO PN N2
POMO4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,11%
ValorR$ 52k
VIVARA S.A. ON NM
VIVA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,11%
ValorR$ 49,9k
MAGAZ LUIZA ON NM
MGLU3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 49,6k
IGUATEMI S.A UNT N1
IGTI11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 48,6k
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 47,8k
YDUQS PART ON NM
YDUQ3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 47,1k
USIMINAS PNA N1
USIM5Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 44,5k
CPFL ENERGIA ON NM
CPFE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 39,6k
EMBRAER ON NM
EMBJ3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 38,9k
AZZAS 2154 ON ATZ NM
AZZA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 38,8k
VAMOS ON NM
VAMO3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 38,7k
MRV ON NM
MRVE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 35k
CEA MODAS ON NM
CEAB3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 35k
DIRECIONAL ON NM
DIRR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 32,1k
HAPVIDA ON NM
HAPV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 31,5k
MINERVA ON NM
BEEF3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 29,9k
DIRECIONAL ON NM
DIRR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 24,3k
USIMINAS PNA N1
USIM5Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 17,5k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 10k
FUT WIN/V26
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 7,35k
BRADESPAR PN N1
BRAP4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 4,19k
COGNA ON ON ATZ NM
COGN3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 20,88
Entenda os nomes dos investimentos
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 45,1mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 119todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 45,2m99,59% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 95,5k-0,21% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 95.500,92 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos de ações e renda variável de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Bradesco H FIF - Classe de Investimento Ações Ibovespa - Resp Limitada (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 45,1m | +12,5% | -1,7 p.p. |
| Bradesco Proteico FIF - Classe de Investimento em Ações - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 50,7m | +9,8% | -4,4 p.p. |
| Tb At Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Açõescarteira de fev/2026 | R$ 51,3m | +4,7% | -9,5 p.p. |
| Stefani Fundo de Investimento em Açõescarteira de set/2026 | R$ 54,2m | -37,8% | -52,0 p.p. |
| Genoa Capital Arpa Estai FIF Classe de Investimento em Cotas de Ações Responsabilidade Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 56,3m | -8,1% | -22,3 p.p. |
| Santander Ethical Sustentabilidade Is Ações - FIF Responsabilidade Limitadacarteira de fev/2026 | R$ 61,8m | -1,0% | -15,2 p.p. |
| Moat Capital a Fundo de Investimento Financeiro da Cic em Ações Resp Limitadacarteira de fev/2026 | R$ 87,6m | -25,9% | -40,1 p.p. |
Perguntas sobre Bradesco H FIF - Classe de Investimento Ações Ibovespa - Resp Limitada
Qual é o CNPJ do Bradesco H FIF - CI Ações Ibovespa?
42.469.023/0001-90 (só os números: 42469023000190). É o CNPJ da classe registrada na CVM como BRADESCO H FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO AÇÕES IBOVESPA - RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Bradesco H FIF - CI Ações Ibovespa?
Banco Bradesco S.A., com administração de Banco Bradesco S.A., segundo o cadastro da CVM.
Qual é a taxa de administração do Bradesco H FIF - CI Ações Ibovespa?
1% ao ano, sem taxa de performance. É o que diz a lâmina de 30/09/2026; a rentabilidade mostrada aqui já vem com as taxas descontadas.
Qual é a aplicação mínima do Bradesco H FIF - CI Ações Ibovespa?
R$ 500,00 na primeira aplicação. No resgate, a cota é a de D+1 e o dinheiro cai em D+3, segundo a lâmina de 30/09/2026.
Quem pode investir no Bradesco H FIF - CI Ações Ibovespa?
O fundo é para o público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o Bradesco H FIF - Classe de Investimento Ações Ibovespa - Resp Limitada investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são VALE ON EDJ NM (9,76%), ITAUUNIBANCO PN N1 (8,95%), PETROBRAS ON N2 (4,98%). O fundo declarou 119 posições no total, somando R$ 45,2m sobre um patrimônio de R$ 45,1m.
Qual o patrimônio do Bradesco H FIF - Classe de Investimento Ações Ibovespa - Resp Limitada?
R$ 45.067.394,65 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 42.469.023/0001-90, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 119 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam