Ações e renda variável
Genoa Capital Arpa Estai FIF Classe de Investimento em Cotas de Ações Responsabilidade Limitada
CNPJ 39.316.888/0001-01 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Genoa Capital Arpa Estai FIF CIC Ações, CNPJ 39.316.888/0001-01: rendeu -8,1% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 56,3m e 35 cotistas. Fundo aberto, para investidor qualificado, gerido por Genoa Capital Gestora de Recursos LTDA e administrado por Intrag Dtvm LTDA.. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 5 posições; as maiores: GENOA CAPITAL ARPA MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA (99,93%), ITAÚ CUSTÓDIA RENDA FIXA CURTO PRAZO CAIXA FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA (0,06%), VALORES A PAGAR (0,01%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: GENOA CAPITAL ARPA ESTAI FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 56,3m
- Mês da carteira
- mai/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 108 investimentos3 camadas de fundos abertas
- Rentabilidade em 12 meses
- -8,1%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 35Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Genoa Capital Gestora de Recursos LTDA
- Administrador
- Intrag Dtvm LTDA.
- Para quem
- Investidor qualificado
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 09/04/2025
- Índice de referência
- Ibovespa
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu -8,1%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 22,3 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 19,1% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -1,17retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -16,1%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 6 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | -10,1% | +11,6% | -21,7 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +26,7% | +14,3% | +12,3 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +34,6% | +10,9% | +23,7 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +15,8% | +13,0% | +2,7 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +18,6% | +12,4% | +6,3 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | -1,3% | +1,4% | -2,7 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de mai/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 9,56m
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Genoa Capital Arpa Estai FIF Classe de Investimento em Cotas de Ações Responsabilidade Limitada investe, 3 camadas abaixo, o dinheiro chega a 108 investimentos finais. Os maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15 (28,64%), 3GEVBLSP - GENOA GL FUND VLB SP - KYG3848E1109 - CITCO - 19953,052813 - venc. 2050-12-31 (23,84%), VALORES A RECEBER (5,05%). Retrato de mai/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo28,64%
ValorR$ 16,1m
3GEVBLSP - GENOA GL FUND VLB SP - KYG3848E1109 - CITCO - 19953,052813 - venc. 2050-12-31
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo23,84%
ValorR$ 13,4m
VALORES A RECEBER
Outros
Peso no fundo5,05%
ValorR$ 2,84m
AXIA ENERGIA ON NM
AXIA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,44%
ValorR$ 2,5m
SABESP ON NM
SBSP3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,25%
ValorR$ 2,39m
Ação ordinária
EGIE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,21%
ValorR$ 2,37m
Ação ordinária
PRIO3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,20%
ValorR$ 2,36m
COPEL ON NM
CPLE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,93%
ValorR$ 2,21m
Ação ordinária
VBBR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,35%
ValorR$ 1,89m
Ação ordinária
ENEV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,15%
ValorR$ 1,78m
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
Ação ordinária
EQTL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,07%
ValorR$ 1,73m
Ação ordinária
RDOR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,55%
ValorR$ 1,44m
Ação preferencial
BBDC4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,20%
ValorR$ 1,24m
Ação ordinária
MULT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,18%
ValorR$ 1,23m
Ação ordinária
CURY3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,17%
ValorR$ 1,23m
Ação ordinária
ALOS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,16%
ValorR$ 1,22m
Ação preferencial
ITUB4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,16%
ValorR$ 1,22m
Ação ordinária
DIRR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,15%
ValorR$ 1,21m
Ação ordinária
EMBJ3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,11%
ValorR$ 1,19m
XP INC. DR1
XPBR31Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo1,90%
ValorR$ 1,07m
Ação ordinária
CSMG3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,58%
ValorR$ 892,7k
Ação ordinária
BBAS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,50%
ValorR$ 848,9k
Valores a Pagar
Outros
Peso no fundo0,80%
ValorR$ 455,7k
AXIA ENERGIA PNC ATZ NM
AXIA7Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,64%
ValorR$ 361,8k
RAIZEN PN N2
RAIZ4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,64%
ValorR$ 360,5k
Toda a carteira foi aberta até o investimento final.
A lista mostra os 25 maiores de 108 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Genoa Capital Arpa Master Fundo de Investimento Financeiro em Ações Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo99,93%
ValorR$ 56,3m
Itaú Custódia Renda Fixa Curto Prazo Caixa FIF Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 36,1k
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 8,78k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 7,52k
DISPONIBILIDADES
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1k
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 56,3mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 5todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 56,3m100,01% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 17,6k-0,03% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 17.554,74 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no Genoa Capital Arpa Estai FIF CIC Ações
Um fundo tem cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- Coltrane Fundo de Investimento Financeiro MultimercadoR$ 320,1k neste fundo · carteira de mai/2026
Outros fundos de ações e renda variável de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Itaú US Tech Distribuidores FIF Classe de Investimento em Cotas em Ações Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 55,5m | +16,1% | +1,9 p.p. |
| Mas Fundo de Investimento Financeiro de Ações - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 56m | +12,2% | -1,9 p.p. |
| Genoa Capital Arpa Estai FIF Classe de Investimento em Cotas de Ações Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de mai/2026 | R$ 56,3m | -8,1% | -22,3 p.p. |
| Silcar Fundo de Investimento Financeiro em Ações Investimento no Exterior- Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 58,4m | +6,0% | -8,2 p.p. |
| Radar P Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento de Ações 60carteira de fev/2026 | R$ 59,9m | +16,1% | +1,9 p.p. |
| Mos Institucional FIF - Classe de Investimento Ações - Resp Limitadacarteira de fev/2026 | R$ 181,7m | -4,2% | -18,4 p.p. |
| Reach Fundo de Investimento em Açõescarteira de fev/2026 | R$ 198,4m | -19,3% | -33,5 p.p. |
Perguntas sobre Genoa Capital Arpa Estai FIF Classe de Investimento em Cotas de Ações Responsabilidade Limitada
Qual é o CNPJ do Genoa Capital Arpa Estai FIF CIC Ações?
39.316.888/0001-01 (só os números: 39316888000101). É o CNPJ da classe registrada na CVM como GENOA CAPITAL ARPA ESTAI FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Genoa Capital Arpa Estai FIF CIC Ações?
Genoa Capital Gestora de Recursos LTDA, com administração de Intrag Dtvm LTDA., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Genoa Capital Arpa Estai FIF CIC Ações?
O fundo é para investidor qualificado, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor qualificado é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 1 milhão em aplicações financeiras e atesta isso por escrito.
Onde o Genoa Capital Arpa Estai FIF Classe de Investimento em Cotas de Ações Responsabilidade Limitada investe?
Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são GENOA CAPITAL ARPA MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA (99,93%), ITAÚ CUSTÓDIA RENDA FIXA CURTO PRAZO CAIXA FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA (0,06%), VALORES A PAGAR (0,01%). O fundo declarou 5 posições no total, somando R$ 56,3m sobre um patrimônio de R$ 56,3m.
Qual o patrimônio do Genoa Capital Arpa Estai FIF Classe de Investimento em Cotas de Ações Responsabilidade Limitada?
R$ 56.290.796,97 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 39.316.888/0001-01, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 5 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam