Investimento no exterior
Lima Evaldt Fundo de Investimento Financeiro Privado Responsabilidade Limitada
CNPJ 42.246.841/0001-23 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Lima Evaldt FIF Privado, CNPJ 42.246.841/0001-23: rendeu +3,9% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 65,3m e 1 cotista. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por ITAU Unibanco Asset Management LTDA e administrado por ITAU Unibanco S.A.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 35 posições; as maiores: CAPSTONE MACRO A FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (8,57%), SUBCLASSE A DO GENOA CAPITAL COAST FIF MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (7,05%), VÉRTICE DYN COU FIF CIC EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA (6,05%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: LIMA EVALDT FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 65,3m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 1.579 investimentos7 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de ago/2026
- Rentabilidade em 12 meses
- +3,9%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 1Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- ITAU Unibanco Asset Management LTDA
- Administrador
- ITAU Unibanco S.A.
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 27/08/2021
- Índice de referência
- DI de um dia
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +3,9%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 10,3 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 6,8% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -1,52retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -3,2%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 6 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +1,6% | +11,6% | -10,0 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +14,9% | +14,3% | +0,6 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +7,3% | +10,9% | -3,6 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +14,2% | +13,0% | +1,2 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +8,9% | +12,4% | -3,5 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | -0,8% | +1,4% | -2,2 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de ago/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Lima Evaldt Fundo de Investimento Financeiro Privado Responsabilidade Limitada investe, 7 camadas abaixo, o dinheiro chega a 1.579 investimentos finais. Os maiores: Sem detalhamento: CAPSTONE MACRO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (35.803.288/0001-17) (7,05%), ABSOLUTE PACE A FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES (46.098.790/0001-90) (5,61%), KAPITALO ZETA MERIDIA MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (42.831.201/0001-80) (5,04%). Retrato de ago/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
Sem detalhamento: CAPSTONE MACRO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (35.803.288/0001-17)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo7,05%
ValorR$ 4,47m
ABSOLUTE PACE A FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES (46.098.790/0001-90)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo5,61%
ValorR$ 3,56m
KAPITALO ZETA MERIDIA MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (42.831.201/0001-80)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo5,04%
ValorR$ 3,2m
Sem detalhamento: ABS TOTAL MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (57.343.754/0001-61)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo4,95%
ValorR$ 3,15m
SHARP LONG BIASED A FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FI FINANCEIRO EM AÇÕES (37.887.733/0001-08)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo4,90%
ValorR$ 3,11m
ABSOLUTO PARTNERS I.2 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC EM AÇÕES RESP LIMITADA (33.019.558/0001-78)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo4,84%
ValorR$ 3,08m
NEO VITALE II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (57.438.524/0001-86)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo4,43%
ValorR$ 2,81m
PEDRA NEGRA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO (42.428.306/0001-93)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo3,68%
ValorR$ 2,34m
ATIT II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (46.331.352/0001-20)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo3,68%
ValorR$ 2,34m
IBIUNA LS IB FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA (53.762.970/0001-90)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo3,47%
ValorR$ 2,21m
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
Sem detalhamento: OCEANA VALOR MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA (18.454.944/0001-02)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo3,38%
ValorR$ 2,15m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2029-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo2,89%
ValorR$ 1,84m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2029-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo2,82%
ValorR$ 1,79m
3GELORAN - GENOA CAP FUND LORAN - KYG3838E1044 - BTGP - 1479326,373851 - venc. 2050-12-31
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo2,66%
ValorR$ 1,69m
BOVA11 - ISHARES IBOVESPA FI - BOVA11
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,46%
ValorR$ 1,56m
Sem detalhamento: OCEANA EQUITY HEDGE I MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DE AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA (53.269.794/0001-50)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo2,30%
ValorR$ 1,46m
EB ECONOMIA CIRCULAR FUNDO DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES MULT RESPONSABILIDADE LIMITADA (45.622.227/0001-07)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo2,18%
ValorR$ 1,39m
WHG CASA LN FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULT RESP LIMITADA (63.601.544/0001-29)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo2,11%
ValorR$ 1,34m
3SPXGLO2 - SPX FUND SPC GLOBAL - US0000000000 - SPXI - 51500,11244 - venc. 2050-12-25
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo1,94%
ValorR$ 1,24m
YVY DIANA PVT FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA - RESPONSABILIDADE LIMITADA (57.138.979/0001-86)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo1,84%
ValorR$ 1,17m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,71%
ValorR$ 1,09m
Sem detalhamento: ITAÚ ALGARVE LEGAL CLAIMS CRÉDITO PRIVADO MULT FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA (46.449.462/0001-91)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo1,52%
ValorR$ 969,8k
VALORES A PAGAR
Outros
Peso no fundo1,46%
ValorR$ 927,8k
3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 1441548484,7825 - venc. 2050-10-14
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo1,44%
ValorR$ 914,7k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,30%
ValorR$ 829,4k
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 1.579 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Capstone Macro a Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo8,57%
ValorR$ 5,6m
Subclasse a do Genoa Capital Coast FIF Multimercado Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo7,05%
ValorR$ 4,61m
Vértice Dyn Cou FIF Cic em Ações Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo6,05%
ValorR$ 3,96m
Prowler 2 FIF da Classe de Investimento em Cotas de Ações Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo5,93%
ValorR$ 3,88m
Absolute Pace a Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Financeiro em Ações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo5,58%
ValorR$ 3,65m
Abs Total a FIC de Fundos de Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo5,07%
ValorR$ 3,31m
Absoluto Partners I.2 Fundo de Investimento Financeiro da Cic em Ações Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo5,01%
ValorR$ 3,28m
Sharp Long Biased a Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fi Financeiro em Ações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo4,99%
ValorR$ 3,26m
Kapitalo Zeta Merídia Fundo de Investimento em Cotas de Fi Financeiro Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo4,96%
ValorR$ 3,24m
Itaú Artax Endurance FIF Cic Multimercado Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo4,80%
ValorR$ 3,14m
SPX Summit Macro Long Short a FIF Cic Multimercado Crédito Privado Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,83%
ValorR$ 2,51m
Atit Vértice Fof Fundo de Investimento Financeiro da Cic em Ações Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,80%
ValorR$ 2,49m
Itaú Gca Prisma Setorial Fundo de Investimento Financeiro em Ações Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,78%
ValorR$ 2,47m
Oceana Valor A3 FIC de Fundos de Investimento Financeiro em Ações - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,65%
ValorR$ 2,38m
Subclasse Ibiuna Long Short Ações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,57%
ValorR$ 2,34m
Oceana Equity Hedge FIC de Fundos de Investimento Financeiro em Ações - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,46%
ValorR$ 1,61m
Itaú Vértice Soberano Z Renda Fixa Referenciado DI FIF Cic Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,27%
ValorR$ 1,49m
Truxt II Long Short Plus Fi Financeiro em Cotas de Fi Financeiro Multimercado Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,18%
ValorR$ 1,43m
Itaú Vértice Compromisso Renda Fixa Referenciado DI FIF Cic Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,18%
ValorR$ 1,42m
Eb Economia Circular Fundo de Investimentos em Participações Mult Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,13%
ValorR$ 1,4m
Mostrar as outras 15 posiçõesMostrar menos
Whg Casa Ln FIF da Classe de Investimento em Cotas Mult Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,10%
ValorR$ 1,37m
Yvy Diana Pvt Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,78%
ValorR$ 1,17m
Itaú Algarve Legal Claims Crédito Privado Mult Fundo de Investimento Financeiro Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,52%
ValorR$ 993,4k
Itaú Altitude Private Markets Crédito Privado Multimercado FIF Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,16%
ValorR$ 763,7k
Kinea Ventures Coinvestimento I Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,15%
ValorR$ 752,4k
Itaú Vértice Renda Fixa Referenciado DI FIF da Classe de Investimento em Cotas Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,07%
ValorR$ 701,8k
Itaú Caixa Ações Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,97%
ValorR$ 639,2k
Itaú Galaxy Monashees X Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia Ie Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,85%
ValorR$ 557,3k
Itaú Vértice Ibovespa Equities Fundo de Investimento Financeiro em Ações Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,58%
ValorR$ 379,8k
VINCI Capital Partners IV Master P Fundo de Investimento em Participações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,38%
ValorR$ 252,3k
Itaú Amg Credit Opportunities I Crédito Privado Multimercado FIF Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,33%
ValorR$ 216,7k
Itaú Crédito Estruturado Fiji Master FIF Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,13%
ValorR$ 85,3k
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 33,1k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 7,26k
DISPONIBILIDADES
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 5k
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 65,3mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 35todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 65,4m99,94% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 66,2k-0,10% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 66.161,94 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos de investimento no exterior de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Somma Ethos Global Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de mai/2026 | R$ 59,4m | — | — |
| Itaú Vértice Investment Portfolio Off Prev Investimento no Exterior Multimercado FIF Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 62,4m | +18,7% | +4,5 p.p. |
| Key Biscayne Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de mai/2026 | R$ 62,6m | +13,1% | -1,1 p.p. |
| Dumbo FIF Classe de Investimento em Cotas Multimercado Crédito Privadocarteira de set/2026 | R$ 64,8m | +13,7% | -0,5 p.p. |
| Lima Evaldt Fundo de Investimento Financeiro Privado Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 65,3m | +3,9% | -10,3 p.p. |
| Access SPX Thunderbolt 2 Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Multimercadocarteira de set/2026 | R$ 66,2m | +4,9% | -9,3 p.p. |
| Cica Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 67,4m | +10,0% | -4,1 p.p. |
Perguntas sobre Lima Evaldt Fundo de Investimento Financeiro Privado Responsabilidade Limitada
Qual é o CNPJ do Lima Evaldt FIF Privado?
42.246.841/0001-23 (só os números: 42246841000123). É o CNPJ da classe registrada na CVM como LIMA EVALDT FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Lima Evaldt FIF Privado?
ITAU Unibanco Asset Management LTDA, com administração de ITAU Unibanco S.A., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Lima Evaldt FIF Privado?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Lima Evaldt Fundo de Investimento Financeiro Privado Responsabilidade Limitada investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são CAPSTONE MACRO A FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (8,57%), SUBCLASSE A DO GENOA CAPITAL COAST FIF MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (7,05%), VÉRTICE DYN COU FIF CIC EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA (6,05%). O fundo declarou 35 posições no total, somando R$ 65,4m sobre um patrimônio de R$ 65,3m.
Qual o patrimônio do Lima Evaldt Fundo de Investimento Financeiro Privado Responsabilidade Limitada?
R$ 65.312.863,43 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 42.246.841/0001-23, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 35 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam