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Participações (FIP)

Itaú Galaxy Monashees X Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia Ie Resp Limitada

CNPJ 42.502.865/0001-04 · CLASSES - FIP · carteira de ago/2026

Itaú Galaxy Monashees X FI em Participações Multiestratégia Ie, CNPJ 42.502.865/0001-04: tem patrimônio de R$ 78,6m. Fundo fechado, gerido por ITAU Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Intrag Dtvm LTDA.. Na carteira de ago/2026 declarada à CVM, são 6 posições; as maiores: MONVENT - MONASHEES X FIP CXS2 - MONVENT (95,88%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01 (2,15%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01 (1,90%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: ITAÚ GALAXY MONASHEES X FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA IE RESP LIMITADA

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador
Patrimônio
R$ 78,6m
Mês da carteira
ago/2026Mês de referência dos valores
Posições declaradas
6No informe entregue à CVM

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.

Gestor
ITAU Unibanco Asset Management LTDA
Administrador
Intrag Dtvm LTDA.
Condomínio
Fechado: sem resgate pelo fundo antes do prazo dele
Constituído em
20/06/2025

Onde está o dinheiro do fundo

A carteira como o fundo declarou em ago/2026. Ele aplica direto, sem outro fundo no meio: a carteira declarada já é onde o dinheiro está.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • MONVENT - MONASHEES X FIP CXS2 - MONVENT

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo95,88%

    ValorR$ 75,4m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo2,15%

    ValorR$ 1,7m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,90%

    ValorR$ 1,5m

  • DISPONIBILIDADES

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,12%

    ValorR$ 98,8k

  • Valores a pagar

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,08%

    ValorR$ 65,9k

  • VALOR A RECEBER

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 4,43k

Entenda os nomes dos investimentos
Ações de empresas brasileiras
Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
Títulos do governo
Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 78,6mno mês de ago/2026
Posições declaradas
6todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 78,8m100,13% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio
-R$ 131,9k-0,17% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 131.860,88 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Fundos que investem no Itaú Galaxy Monashees X FI em Participações Multiestratégia Ie

52 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM; aqui, os 10 com mais dinheiro nele. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.

Rentabilidade contra o CDI

O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.

Ainda não temos o histórico de cotas deste fundo.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Fundos de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio
Redpoint Eventures Advisory II Fundo de Investimento em Participações Multi Investimento no Exteriorcarteira de nov/2025R$ 23,2m
Sbc Oportunidade 95 Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privadocarteira de nov/2025R$ 66,1m
Skjr Fundo de Investimento em Participações Infraestrutura Responsabilidade Limiitadacarteira de ago/2026R$ 68m
Kinea Special Opportunities Fip Multiestratégia Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 77,8m
Itaú Galaxy Monashees X Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia Ie Resp Limitada (este fundo)carteira de ago/2026R$ 78,6m
Bgr I Fundo de Investimento em Participações Multiestratégiacarteira de nov/2025R$ 79,1m
Rodovias Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia Responsabilidade Limitadacarteira de nov/2025R$ 115,8m

Perguntas sobre Itaú Galaxy Monashees X Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia Ie Resp Limitada

Qual é o CNPJ do Itaú Galaxy Monashees X FI em Participações Multiestratégia Ie?

42.502.865/0001-04 (só os números: 42502865000104). É o CNPJ da classe registrada na CVM como ITAÚ GALAXY MONASHEES X FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA IE RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do Itaú Galaxy Monashees X FI em Participações Multiestratégia Ie?

ITAU Unibanco Asset Management LTDA, com administração de Intrag Dtvm LTDA., segundo o cadastro da CVM.

Onde o Itaú Galaxy Monashees X Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia Ie Resp Limitada investe?

Na carteira de ago/2026, as maiores posições declaradas são MONVENT - MONASHEES X FIP CXS2 - MONVENT (95,88%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01 (2,15%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01 (1,90%). O fundo declarou 6 posições no total, somando R$ 78,8m sobre um patrimônio de R$ 78,6m.

Qual o patrimônio do Itaú Galaxy Monashees X Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia Ie Resp Limitada?

R$ 78.648.621,68 no mês de ago/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 42.502.865/0001-04, classe CLASSES - FIP.

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A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.

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Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 6 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam