Investimento no exterior
Cica Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada
CNPJ 54.732.092/0001-23 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Cica FIF Multimercado CP, CNPJ 54.732.092/0001-23: rendeu +10,0% em 12 meses, contra +14,1% do CDI, tem patrimônio de R$ 67,4m e 1 cotista. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por ITAU Unibanco Asset Management LTDA e administrado por ITAU Unibanco S.A.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 20 posições; as maiores: FÊNIX FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESP LIMITADA (27,96%), FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MISSION 1.2 MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA (11,74%), DYNAMO COUGAR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO (10,13%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: CICA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 67,4m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 973 investimentos7 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de jun/2026
- Rentabilidade em 12 meses
- +10,0%CDI: +14,1% no mesmo período
- Cotistas
- 1Em 28/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- ITAU Unibanco Asset Management LTDA
- Administrador
- ITAU Unibanco S.A.
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 15/04/2024
- Índice de referência
- DI de um dia
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 28/10/2026), o fundo rendeu +10,0%, contra +14,1% do CDI no mesmo intervalo: 4,1 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 10,0% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -0,41retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -7,7%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 7 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 28/10/2026 | +2,5% | +11,6% | -9,1 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +14,8% | +14,3% | +0,5 p.p. |
| 2024ano incompleto30/04/2024 a 31/12/2024 | +7,5% | +7,1% | +0,4 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de jun/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 733,3k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Cica Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada investe, 7 camadas abaixo, o dinheiro chega a 973 investimentos finais. Os maiores: FÊNIX FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESP LIMITADA (58.954.010/0001-46) (24,07%), MISSION FUND 1.2 LLC MISSION FUND 1.2 LLC (12,13%), FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MISSION 1 MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA (44.173.023/0001-73) (10,63%). Retrato de jun/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
FÊNIX FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESP LIMITADA (58.954.010/0001-46)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo24,07%
ValorR$ 15m
MISSION FUND 1.2 LLC MISSION FUND 1.2 LLC
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo12,13%
ValorR$ 7,54m
FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MISSION 1 MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA (44.173.023/0001-73)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo10,63%
ValorR$ 6,61m
DYNAMO COUGAR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO (73.232.530/0001-39)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo10,35%
ValorR$ 6,43m
GÁVEA PARTNERS GREEN FIP MULTIESTRATÉGIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR IS (44.395.377/0001-62)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo9,16%
ValorR$ 5,7m
FIP SPX DISTRESSED REAL ESTATE OPPORTUNITY - PORTUGAL - MULTIESTRATÉGIA IE RESPONSABILIDADE LIMITADA (42.120.075/0001-56)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo8,17%
ValorR$ 5,08m
ITAÚ GALAXY T 15 FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA IE RESP LIMITADA (42.736.961/0001-09)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo6,22%
ValorR$ 3,87m
LCM 2 - BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR (56.636.167/0001-06)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo3,34%
ValorR$ 2,08m
SHARP LONG BIASED A FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FI FINANCEIRO EM AÇÕES (37.887.733/0001-08)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo2,25%
ValorR$ 1,4m
VALORES A PAGAR
Outros
Peso no fundo2,09%
ValorR$ 1,3m
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
Sem detalhamento: ITAÚ AMG CREDIT OPPORTUNITIES I CRÉDITO PRIVADO MULTIMERCADO FIF RESP LIMITADA (40.463.869/0001-97)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo1,74%
ValorR$ 1,09m
LCM 1-BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA IE RESPONSABILIDADE LIMITADA (47.443.915/0001-35)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo1,43%
ValorR$ 892k
AQUAMARINE II FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA (55.645.724/0001-84)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo1,42%
ValorR$ 882,9k
LCM 1-A FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA IE RESPONSABILIDADE LIMITADA (46.280.261/0001-03)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo1,06%
ValorR$ 660,1k
CP II FUNDO DE INVESTIMENTO DE DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA (53.245.260/0001-93)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo0,81%
ValorR$ 505,9k
FRESNOMAQ INDUSTRIA DE MAQUINAS S/1
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,78%
ValorR$ 488,5k
Sem detalhamento: BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI (09.215.250/0001-13)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo0,60%
ValorR$ 374,3k
LCM SATOSHI FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA (59.648.365/0001-70)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo0,59%
ValorR$ 370,6k
LCM TUCANO FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA (64.154.023/0001-33)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo0,53%
ValorR$ 333,8k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2026-08-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,39%
ValorR$ 244,9k
MKL LEGAL CLAIMS I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (65.494.608/0001-65)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo0,39%
ValorR$ 243,5k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2027-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,35%
ValorR$ 223,2k
VERONA PARTICIPACOES SOCIETARIAS S.
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,28%
ValorR$ 177,6k
LCM BIGBANG FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA (58.532.126/0001-97)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo0,28%
ValorR$ 174,2k
OUTBACK STEAKHOUSE RESTAURANTES BR3
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,26%
ValorR$ 163,9k
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 973 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Fênix Fundo de Investimento Financeiro em Ações Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo27,96%
ValorR$ 18,8m
Fundo de Investimento em Participações Mission 1.2 Multiestratégia Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo11,74%
ValorR$ 7,92m
Dynamo Cougar Fundo de Investimento Financeiro
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo10,13%
ValorR$ 6,83m
Fundo de Investimento em Participações Mission 1 Multiestratégia Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo9,90%
ValorR$ 6,68m
Gávea Partners Cilp Fip Multiestratégia Investimento no Exterior
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo8,44%
ValorR$ 5,7m
SPX Distressed Real Estate Opportunity Portugal Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo7,18%
ValorR$ 4,84m
Itaú Galaxy T 15 Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia Ie Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo5,98%
ValorR$ 4,03m
Lumina Brasil II Private FIF Multimercado Crédito Privado Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo5,64%
ValorR$ 3,81m
Itaú Soberano Renda Fixa Simples FIF da Cic Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,94%
ValorR$ 2,66m
Sharp Long Biased a Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fi Financeiro em Ações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,20%
ValorR$ 1,49m
Lumina Feeder Brasil I Fundo de Investimento Financeiro
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,58%
ValorR$ 1,07m
Lazuli Club Deal Farmax Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,47%
ValorR$ 994,1k
Itaú Amg Credit Opportunities I Crédito Privado Multimercado FIF Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,28%
ValorR$ 866,9k
Itaú Caixa Ações Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,83%
ValorR$ 565,1k
VINCI Capital Partners IV Master P Fundo de Investimento em Participações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,74%
ValorR$ 504,6k
Subclasse B
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,73%
ValorR$ 497,8k
Itaú Private Polaris III B Fundo de Investimento Financeiro da Cic Mult Créd Priv Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,16%
ValorR$ 108,8k
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 9,74k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 8,57k
DISPONIBILIDADES
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 5k
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 67,4mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 20todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 67,4m99,92% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 19,5k-0,03% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 19.485,36 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos de investimento no exterior de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Bradesco Global FIF - Classe de Investimento em Cotas de Ações - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 65,9m | +12,4% | -1,8 p.p. |
| Crosscharge Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercadocarteira de set/2026 | R$ 66,4m | +14,8% | +0,6 p.p. |
| Cica Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 67,4m | +10,0% | -4,1 p.p. |
| Abranger Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de set/2026 | R$ 67,8m | +13,8% | -0,4 p.p. |
| Prol FIF Multimercado Crédito Privado Investimento no Exterior Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 88,2m | +8,9% | -5,3 p.p. |
| Vista Macro Absoluto Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de set/2026 | R$ 104,9m | -36,2% | -50,4 p.p. |
| Whg Long Biased Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 122m | -13,5% | -27,7 p.p. |
Perguntas sobre Cica Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada
Qual é o CNPJ do Cica FIF Multimercado CP?
54.732.092/0001-23 (só os números: 54732092000123). É o CNPJ da classe registrada na CVM como CICA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Cica FIF Multimercado CP?
ITAU Unibanco Asset Management LTDA, com administração de ITAU Unibanco S.A., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Cica FIF Multimercado CP?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Cica Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são FÊNIX FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESP LIMITADA (27,96%), FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MISSION 1.2 MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA (11,74%), DYNAMO COUGAR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO (10,13%). O fundo declarou 20 posições no total, somando R$ 67,4m sobre um patrimônio de R$ 67,4m.
Qual o patrimônio do Cica Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada?
R$ 67.412.236,30 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 54.732.092/0001-23, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 20 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam