Multimercado
Itaú Crédito Estruturado Fiji Master FIF Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada
CNPJ 41.083.033/0001-20 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Itaú Crédito Estruturado Fiji Master FIF Multimercado CP, CNPJ 41.083.033/0001-20: rendeu -40,6% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 36,4m e 97 cotistas. Fundo fechado, para investidor profissional, gerido por ITAU Unibanco Asset Management LTDA e administrado por ITAU Unibanco S.A.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 6 posições; as maiores: VALORES A PAGAR (16,71%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01 (1,15%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01 (0,54%). R$ 29,5m (81,05% do patrimônio) o fundo não detalhou neste informe. Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: ITAÚ CRÉDITO ESTRUTURADO FIJI MASTER FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 36,4m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- Posições declaradas
- 6No informe entregue à CVM
- Rentabilidade em 12 meses
- -40,6%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 97Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- ITAU Unibanco Asset Management LTDA
- Administrador
- ITAU Unibanco S.A.
- Para quem
- Investidor profissional
- Condomínio
- Fechado: sem resgate pelo fundo antes do prazo dele
- Constituído em
- 30/05/2025
- Índice de referência
- Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE)
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu -40,6%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 54,8 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 4,3% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -12,82retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -40,6%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 0 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | -36,2% | +11,6% | -47,8 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | -33,3% | +14,3% | -47,7 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | -68,0% | +10,9% | -78,9 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | -27,7% | +13,0% | -40,8 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +2,9% | +12,4% | -9,5 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | +3,8% | +1,4% | +2,5 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
A carteira como o fundo declarou em set/2026. Ele aplica direto, sem outro fundo no meio: a carteira declarada já é onde o dinheiro está.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Não temos o detalhe de R$ 29,5m: o fundo não divulgou. Esse valor não é contado como dinheiro em conta nem atribuído a algum investimento.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo16,71%
ValorR$ 6,08m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,15%
ValorR$ 419k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,54%
ValorR$ 199,4k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,49%
ValorR$ 179,7k
DISPONIBILIDADES
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 12k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 3,15k
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 36,4mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 6todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 6,89m18,92% do patrimônio
- Diferença não detalhada
- R$ 29,5m81,05% do patrimônio
Sobram R$ 29.492.711,87 entre o patrimônio e a soma de tudo o que o fundo declarou. Essa diferença não é dinheiro em conta: pode ser posição que o fundo tem direito de não identificar por agora, obrigação a pagar, ou valor a receber que o informe não detalha. Ela aparece como está, em vez de ser espalhada entre as posições conhecidas — espalhar inventaria carteira.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no Itaú Crédito Estruturado Fiji Master FIF Multimercado CP
40 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM; aqui, os 10 com mais dinheiro nele. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- Itaú Crédito Estruturado Fiji FIF Cic Multimercado Crédito Privado Resp LimitadaR$ 26,2m neste fundo · carteira de set/2026
- Caas Mult 2 Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade LimitadaR$ 1,16m neste fundo · carteira de jan/2025
- Snoopy Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade LimitadaR$ 852,8k neste fundo · carteira de set/2026
- Zigurate Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade LimitadaR$ 852,8k neste fundo · carteira de set/2026
- Chambly 2 Fundo de Investimento Financeiro em Ações Responsabilidade LimitadaR$ 479,7k neste fundo · carteira de set/2026
- Sets Fundo de Investimento Financeiro em Ações Investimento no Exterior Responsabilidade LimitadaR$ 426,4k neste fundo · carteira de set/2026
- Lufa Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade LimitadaR$ 319,8k neste fundo · carteira de set/2026
- Maria Flor Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade LimitadaR$ 223,9k neste fundo · carteira de set/2026
- Ingazinho 2 Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado - Resp LimitadaR$ 213,2k neste fundo · carteira de set/2026
- Oiticica Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade LimitadaR$ 213,2k neste fundo · carteira de set/2026
Outros fundos multimercado de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Light Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privadocarteira de mai/2026 | R$ 36m | — | — |
| Brf Prev Institucional FIF Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 36,1m | +13,3% | -0,9 p.p. |
| Npma Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 36,2m | -1,1% | -15,2 p.p. |
| Itaú Crédito Estruturado Fiji Master FIF Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 36,4m | -40,6% | -54,8 p.p. |
| Fundo de Investimento Multimercado Quatro Allure Crédito Privadocarteira de set/2026 | R$ 37,8m | +1,9% | -12,3 p.p. |
| Tulipa Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de set/2026 | R$ 40,2m | +4,1% | -10,1 p.p. |
| Moat Capital Equity Hedge Advisory FIF da Cic Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 49,5m | +4,0% | -10,2 p.p. |
Perguntas sobre Itaú Crédito Estruturado Fiji Master FIF Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada
Qual é o CNPJ do Itaú Crédito Estruturado Fiji Master FIF Multimercado CP?
41.083.033/0001-20 (só os números: 41083033000120). É o CNPJ da classe registrada na CVM como ITAÚ CRÉDITO ESTRUTURADO FIJI MASTER FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Itaú Crédito Estruturado Fiji Master FIF Multimercado CP?
ITAU Unibanco Asset Management LTDA, com administração de ITAU Unibanco S.A., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Itaú Crédito Estruturado Fiji Master FIF Multimercado CP?
O fundo é para investidor profissional, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Itaú Crédito Estruturado Fiji Master FIF Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são VALORES A PAGAR (16,71%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01 (1,15%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01 (0,54%). O fundo declarou 6 posições no total, somando R$ 6,89m sobre um patrimônio de R$ 36,4m.
Qual o patrimônio do Itaú Crédito Estruturado Fiji Master FIF Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada?
R$ 36.386.185,62 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 41.083.033/0001-20, classe CLASSES - FIF.
O Itaú Crédito Estruturado Fiji Master FIF Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada divulgou a carteira inteira?
Não. R$ 29.492.711,87 — 81,05% do patrimônio — ficaram sem detalhamento no informe de set/2026. Esse valor aparece como diferença não detalhada, em vez de ser espalhado entre as posições conhecidas. A CVM permite esconder posições por 30 dias em alguns fundos de renda fixa e por 90 dias na maioria dos outros.
Guardar esta carteira no Norte
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Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 6 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam