Somma Ethos Global Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
CNPJ 63.918.855/0001-16 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Em mai/2026, o Somma Ethos Global Fundo de Investimento Financeiro Multimercado declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 59,4m distribuído em 22 posições. As maiores: MSCI ACWI SRI UCITS ETF (19,37%), ISHARES USD TREASURY BOND 0-1YR UCITS ETF (16,79%), ISHARES MSCI USA SRI UCITS ETF (11,14%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: SOMMA ETHOS GLOBAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 59,4mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 22todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 59,4m99,97% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 40,4k-0,07% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 40.419,14 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| MSCI ACWI SRI UCITS ETF | Outros fundos no exterior | R$ 11,5m | 19,37% |
| ISHARES USD TREASURY BOND 0-1YR UCITS ETF | Outros fundos no exterior | R$ 9,97m | 16,79% |
| ISHARES MSCI USA SRI UCITS ETF | Outros fundos no exterior | R$ 6,62m | 11,14% |
| AMUNDI MSCI USA SRI CLIMATE PARIS ALIGNED UCITS ET | Títulos de dívida no exterior | R$ 5,99m | 10,09% |
| SPDR STOXX EUROPE 600 SRI UCIT | Outros investimentos no exterior | R$ 2,95m | 4,97% |
| ISHARES EUR CORP BOND ESG SRI UCITS ETF | Outros fundos no exterior | R$ 2,63m | 4,42% |
| AMUNDI GLOBAL CORPORATE BOND 1-5Y ESG - UCITS ETF | Outros fundos no exterior | R$ 2,56m | 4,31% |
| XTRACKERS USD CORPORATE BOND SRI PAB UCITS ETF | Outros fundos no exterior | R$ 2,54m | 4,28% |
| ISHARES USD TREASURY BOND 1 3YR UCITS ETF USD ACC | Outros fundos no exterior | R$ 2,53m | 4,26% |
| ISHARES USD TREASURY BOND 7 10YR UCITS ETF USD ACC | Outros fundos no exterior | R$ 2,41m | 4,06% |
| ISHARES USD TREASURY BOND 3 7Y | Títulos de dívida no exterior | R$ 2,38m | 4,01% |
| AMUNDI MSCI EM ASIA SRI CLIMATE PARIS ALIGNED | Títulos de dívida no exterior | R$ 1,33m | 2,24% |
| ISHARES MSCI EM SRI UCITS ETF | Outros fundos no exterior | R$ 1,2m | 2,02% |
| ISHARES PHYSICAL METALS PLC | Outros investimentos no exterior | R$ 1,16m | 1,96% |
| ISHARES MSCI EUROPE SRI UCITS ETF | Outros fundos no exterior | R$ 1,15m | 1,93% |
| ISHARES USD ULTRASHORT BOND ESG SRI UCITS ETF | Outros fundos no exterior | R$ 1,02m | 1,71% |
| ISHARES IV PUBLIC LIMITED COMPANY - ISHARES MSCI J | Outros investimentos no exterior | R$ 951,4k | 1,60% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01 | Títulos do governo | R$ 286k | 0,48% |
| BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DIVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 123,7k | 0,20% |
| CONTA CORRENTE NO EXTERIOR | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 50,6k | 0,08% |
| VALORES A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 20,2k | 0,03% |
| VALORES A RECEBER | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 12,2k | 0,02% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Outros fundos no exterior
- O dinheiro está em um fundo estrangeiro. A CVM nem sempre informa os investimentos que existem dentro dele.Nome na fonte: fundo no exterior.
- Títulos de dívida no exterior
- Dívidas de governos, bancos ou empresas estrangeiras. Podem ter risco de crédito, juros e câmbio.Nome na fonte: renda fixa no exterior.
- Outros investimentos no exterior
- A fonte informa uma aplicação fora do Brasil, mas não permite classificá-la com mais precisão.Nome na fonte: ativo no exterior.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 22 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam