Banrisul +100 Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Longo Prazo Responsabilidade Limitada
CNPJ 59.907.848/0001-41 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Em ago/2026, o Banrisul +100 Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Longo Prazo Responsabilidade Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 28,4m distribuído em 49 posições. As maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01 (18,61%), KINEA ANDES FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA CRÉD PRIV LONGO PRAZO RESP LIMITADA (11,06%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-12-01 (9,68%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: BANRISUL +100 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 28,4mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 49todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 28,5m99,83% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 17,9k-0,06% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 17.890,70 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 5,29m | 18,61% |
| KINEA ANDES FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA CRÉD PRIV LONGO PRAZO RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 3,15m | 11,06% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-12-01 | Títulos do governo | R$ 2,75m | 9,68% |
| ITAÚ CORPORATE CRÉDITO PRIVADO DIFERENCIADO IQ RENDA FIXA FIF CIC RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 2,65m | 9,30% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-03-01 | Títulos do governo | R$ 2,46m | 8,64% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01 | Títulos do governo | R$ 2,37m | 8,32% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-09-01 | Títulos do governo | R$ 1,58m | 5,53% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01 | Títulos do governo | R$ 987,6k | 3,47% |
| BANRISULBM - venc. 2035-12-26 | Títulos de bancos e empresas | R$ 888,4k | 3,12% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01 | Títulos do governo | R$ 591,7k | 2,08% |
| BC MERCANTIIL - venc. 2028-05-22 | Títulos de bancos e empresas | R$ 525,7k | 1,84% |
| BR PARTNERS BI - venc. 2028-01-17 | Títulos de bancos e empresas | R$ 436,4k | 1,53% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 326k | 1,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 317,2k | 1,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 257,6k | 0,90% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 257,5k | 0,90% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 251,5k | 0,88% |
| BANRISULBM - venc. 2027-03-31 | Títulos de bancos e empresas | R$ 246,4k | 0,86% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 240,7k | 0,84% |
| BRDE - venc. 2028-09-22 | Títulos de bancos e empresas | R$ 229,6k | 0,80% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 227,9k | 0,80% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 214,2k | 0,75% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 209,2k | 0,73% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 162,7k | 0,57% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 153,6k | 0,54% |
| BR PARTNERS BI - venc. 2027-05-13 | Títulos de bancos e empresas | R$ 120,7k | 0,42% |
| BCO BTG PACTUAL - venc. 2028-08-28 | Títulos de bancos e empresas | R$ 115,9k | 0,40% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 114,7k | 0,40% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 105,7k | 0,37% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 105,7k | 0,37% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 104,9k | 0,36% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 102,3k | 0,35% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 102,1k | 0,35% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 100,6k | 0,35% |
| BANCO PINE - venc. 2027-04-02 | Títulos de bancos e empresas | R$ 61,8k | 0,21% |
| BC MERCANTIIL - venc. 2027-04-23 | Títulos de bancos e empresas | R$ 61,4k | 0,21% |
| BCO INDUSTRIAL - venc. 2027-04-26 | Títulos de bancos e empresas | R$ 60,8k | 0,21% |
| BC MERCANTIIL - venc. 2027-05-21 | Títulos de bancos e empresas | R$ 60,6k | 0,21% |
| BCO INDUSTRIAL - venc. 2027-06-21 | Títulos de bancos e empresas | R$ 59,4k | 0,20% |
| BANCO SICREDI - venc. 2028-08-18 | Títulos de bancos e empresas | R$ 57,8k | 0,20% |
| BANCO SICREDI - venc. 2028-08-25 | Títulos de bancos e empresas | R$ 57,7k | 0,20% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 52,5k | 0,18% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 51,7k | 0,18% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 51,7k | 0,18% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 50,7k | 0,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 50,5k | 0,17% |
| Disponibilidade | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 28,5k | 0,10% |
| Valores a Pagar | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 8,95k | 0,03% |
| Valores a Receber | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 4,38k | 0,01% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 49 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam