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Renda fixa

Banrisul +100 Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Longo Prazo Responsabilidade Limitada

CNPJ 59.907.848/0001-41 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026

Banrisul +100 FIF RF LP, CNPJ 59.907.848/0001-41: rendeu +14,2% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 29m e 522 cotistas. Fundo aberto, para o público em geral, gerido por Banrisul S.A. Corretora de Valores Mobiliários e Câmbio e administrado por Banrisul S.A. Corretora de Valores Mobiliários e Câmbio. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 49 posições; as maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01 (19,38%), KINEA ANDES FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA CRÉD PRIV LONGO PRAZO RESP LIMITADA (10,94%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-12-01 (9,58%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: BANRISUL +100 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador
Patrimônio
R$ 29m
Mês da carteira
set/2026Mês de referência dos valores
O que foi identificado
625 investimentos4 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de jun/2026
Rentabilidade em 12 meses
+14,2%CDI: +14,2% no mesmo período
Cotistas
522Em 29/10/2026

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM e da lâmina de 30/09/2026, que o administrador publica.

Gestor
Banrisul S.A. Corretora de Valores Mobiliários e Câmbio
Administrador
Banrisul S.A. Corretora de Valores Mobiliários e Câmbio
Para quem
Público em geral
Condomínio
Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
Constituído em
14/03/2025
Índice de referência
DI de um dia
Taxa de administração
0,1% ao ano
Taxa de performance
Não cobra
Aplicação mínima
R$ 100,00
Resgate
cota em D+1, dinheiro em D+1
Risco
3 de 5, na escala do administrador
Tributação de longo prazo
Sim

Rentabilidade contra o CDI

Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +14,2%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 0,0 ponto acima.

O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.

Risco em 12 meses

Volatilidade
0,4% ao anoquanto a cota oscila
Índice de Sharpe
0,11retorno acima do CDI por unidade de risco
Maior queda
sem quedado pico ao vale, entre fechamentos
Meses acima do CDI
7 de 12no mesmo mês, lado a lado

Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
AnoFundoCDIDiferença
2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026+11,6%+11,6%-0,0 p.p.
2025ano incompleto31/03/2025 a 31/12/2025+11,2%+11,0%+0,2 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Onde está o dinheiro do fundo

Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de jun/2026.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Raio-x: onde o dinheiro está de verdade

Abrindo os fundos em que o Banrisul +100 Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Longo Prazo Responsabilidade Limitada investe, 4 camadas abaixo, o dinheiro chega a 625 investimentos finais. Os maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01 (17,93%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-12-01 (9,96%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-03-01 (8,89%). Retrato de jun/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo17,93%

    ValorR$ 4,84m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-12-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo9,96%

    ValorR$ 2,69m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo8,89%

    ValorR$ 2,4m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo8,59%

    ValorR$ 2,32m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo5,70%

    ValorR$ 1,54m

  • Sem detalhamento: ITAÚ RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO DIFERENCIADO IQ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA (28.851.713/0001-88)

    Diferença sem detalhamento

    Peso no fundo5,56%

    ValorR$ 1,5m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo3,62%

    ValorR$ 978,8k

  • BANRISULBM - venc. 2035-12-26

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,19%

    ValorR$ 862,8k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo2,14%

    ValorR$ 578k

  • BC MERCANTIIL - venc. 2028-05-22

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,90%

    ValorR$ 513,3k

Mostrar mais 15 investimentos finais

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-06-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo1,63%

    ValorR$ 440,6k

  • BR PARTNERS BI - venc. 2028-01-17

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,57%

    ValorR$ 425,9k

  • DEB

    VEBMA8Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,14%

    ValorR$ 309,4k

  • VALORES A PAGAR

    Outros

    Peso no fundo1,09%

    ValorR$ 296,2k

  • DEB

    ERDVA6Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,08%

    ValorR$ 293,8k

  • DEBEN/VBBR/081124/08013234274233000102

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,99%

    ValorR$ 269,7k

  • DEB

    UQFN15Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,98%

    ValorR$ 266,8k

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,93%

    ValorR$ 252,5k

  • BANRISULBM - venc. 2027-03-31

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,89%

    ValorR$ 240,6k

  • DEB

    EUFA17Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,88%

    ValorR$ 240,2k

  • DEB

    OVSAA8Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,86%

    ValorR$ 234k

  • BRDE - venc. 2028-09-22

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,82%

    ValorR$ 224,1k

  • DEB

    RNDNA0Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,76%

    ValorR$ 205,4k

  • DEB

    CASN14Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,74%

    ValorR$ 201,3k

  • DEB

    MILS18Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,65%

    ValorR$ 176,2k

Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.

A lista mostra os 25 maiores de 625 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.

Como o raio-x é feito
  • Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
  • A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
  • Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
  • Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
  • As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
  • Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
O método inteiro: como abrimos um fundo até a ação

Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo19,38%

    ValorR$ 5,63m

  • Kinea Andes FIF da Classe de Investimento em Cotas Renda Fixa Créd Priv Longo Prazo Resp Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo10,94%

    ValorR$ 3,18m

    Ver a carteira deste fundo

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-12-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo9,58%

    ValorR$ 2,78m

  • Itaú Corporate Crédito Privado Diferenciado Iq Renda Fixa FIF Cic Resp Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo9,20%

    ValorR$ 2,67m

    Ver a carteira deste fundo

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo8,55%

    ValorR$ 2,48m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo8,23%

    ValorR$ 2,39m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo5,48%

    ValorR$ 1,59m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo3,43%

    ValorR$ 997,7k

  • BANRISULBM - venc. 2035-12-26

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,11%

    ValorR$ 904,8k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo2,05%

    ValorR$ 597,9k

  • BC MERCANTIIL - venc. 2028-05-22

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,83%

    ValorR$ 531,6k

  • BR PARTNERS BI - venc. 2028-01-17

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,52%

    ValorR$ 441,5k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,12%

    ValorR$ 325,5k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,10%

    ValorR$ 320,4k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,89%

    ValorR$ 260,6k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,89%

    ValorR$ 260,4k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,87%

    ValorR$ 254,6k

  • BANRISULBM - venc. 2027-03-31

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,85%

    ValorR$ 249,2k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,84%

    ValorR$ 244,2k

  • BRDE - venc. 2028-09-22

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,80%

    ValorR$ 232,9k

Mostrar as outras 29 posições

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,73%

    ValorR$ 213k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,72%

    ValorR$ 211,8k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,69%

    ValorR$ 201,4k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,56%

    ValorR$ 163,3k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,54%

    ValorR$ 159,7k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,53%

    ValorR$ 155,4k

  • BR PARTNERS BI - venc. 2027-05-13

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,42%

    ValorR$ 122,1k

  • BCO BTG PACTUAL - venc. 2028-08-28

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,40%

    ValorR$ 117,1k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,40%

    ValorR$ 116,2k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,36%

    ValorR$ 106,9k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,36%

    ValorR$ 106,5k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,36%

    ValorR$ 106,3k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,35%

    ValorR$ 103,3k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,35%

    ValorR$ 101,8k

  • BANCO PINE - venc. 2027-04-02

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,21%

    ValorR$ 62,6k

  • BC MERCANTIIL - venc. 2027-04-23

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,21%

    ValorR$ 62,1k

  • BCO INDUSTRIAL - venc. 2027-04-26

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,21%

    ValorR$ 61,5k

  • BC MERCANTIIL - venc. 2027-05-21

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,21%

    ValorR$ 61,3k

  • BCO INDUSTRIAL - venc. 2027-06-21

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,20%

    ValorR$ 60,1k

  • BANCO SICREDI - venc. 2028-08-18

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,20%

    ValorR$ 58,4k

  • BANCO SICREDI - venc. 2028-08-25

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,20%

    ValorR$ 58,3k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,17%

    ValorR$ 52,2k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,17%

    ValorR$ 50,9k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,16%

    ValorR$ 48,9k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,16%

    ValorR$ 48,7k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,16%

    ValorR$ 47,6k

  • Disponibilidade

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,12%

    ValorR$ 37,3k

  • Valores a Pagar

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,04%

    ValorR$ 13k

  • Valores a Receber

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 3,58k

Entenda os nomes dos investimentos
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Títulos do governo
Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
Títulos de bancos e empresas
Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 29mno mês de set/2026
Posições declaradas
49todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 29,1m99,86% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio
-R$ 26,1k-0,09% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 26.051,02 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Outros fundos de renda fixa de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio12 mesesContra o CDI
BB Rima Renda Fixa Fundo de Investimento em Cotas de FIF Longo Prazo Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 28,7m+13,9%-0,3 p.p.
UBS Evolution Monte Rosa H Fi em Infraestrutura Renda Fixa Crédito Privado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 28,8m+10,1%-4,1 p.p.
Ffa Capital FIF Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infraestrut RF Cred Priv Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 29m——
Banrisul +100 Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Longo Prazo Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de set/2026R$ 29m+14,2%0,0 p.p.
Mk Kinea FIF - Fundo Incentivado em Investimento Deb Infra RF Cred Priv - Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 29,7m+3,6%-10,6 p.p.
Rima Kinea FIF - Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infra RF Créd Priv - Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 29,7m+3,2%-10,9 p.p.
Wnt Renda Fixa II Crédito Privado Fundo de Investimentocarteira de fev/2026R$ 42,2m——
Ver os fundos de renda fixa que mais renderam em 12 meses

Perguntas sobre Banrisul +100 Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Longo Prazo Responsabilidade Limitada

Qual é o CNPJ do Banrisul +100 FIF RF LP?

59.907.848/0001-41 (só os números: 59907848000141). É o CNPJ da classe registrada na CVM como BANRISUL +100 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do Banrisul +100 FIF RF LP?

Banrisul S.A. Corretora de Valores Mobiliários e Câmbio, com administração de Banrisul S.A. Corretora de Valores Mobiliários e Câmbio, segundo o cadastro da CVM.

Qual é a taxa de administração do Banrisul +100 FIF RF LP?

0,1% ao ano, sem taxa de performance. É o que diz a lâmina de 30/09/2026; a rentabilidade mostrada aqui já vem com as taxas descontadas.

Qual é a aplicação mínima do Banrisul +100 FIF RF LP?

R$ 100,00 na primeira aplicação. No resgate, a cota é a de D+1 e o dinheiro cai em D+1, segundo a lâmina de 30/09/2026.

Quem pode investir no Banrisul +100 FIF RF LP?

O fundo é para o público em geral, segundo o cadastro da CVM.

Onde o Banrisul +100 Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Longo Prazo Responsabilidade Limitada investe?

Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01 (19,38%), KINEA ANDES FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA CRÉD PRIV LONGO PRAZO RESP LIMITADA (10,94%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-12-01 (9,58%). O fundo declarou 49 posições no total, somando R$ 29,1m sobre um patrimônio de R$ 29m.

Qual o patrimônio do Banrisul +100 Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Longo Prazo Responsabilidade Limitada?

R$ 29.043.828,58 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 59.907.848/0001-41, classe CLASSES - FIF.

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Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 49 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam