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Renda fixa

Banrisul Absoluto Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Longo Prazo Responsabilidade Limitada

CNPJ 21.743.480/0001-50 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026

Banrisul Absoluto FIF RF LP, CNPJ 21.743.480/0001-50: rendeu +14,1% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 9,35b e 584 cotistas. Fundo aberto, para o público em geral, gerido por Banrisul S.A. Corretora de Valores Mobiliários e Câmbio e administrado por Banrisul S.A. Corretora de Valores Mobiliários e Câmbio. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 19 posições; as maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01 (16,42%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01 (7,91%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 (7,87%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: BANRISUL ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador
Patrimônio
R$ 9,35b
Mês da carteira
set/2026Mês de referência dos valores
Posições declaradas
19No informe entregue à CVM
Rentabilidade em 12 meses
+14,1%CDI: +14,2% no mesmo período
Cotistas
584Em 29/10/2026

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM e da lâmina de 30/09/2026, que o administrador publica.

Gestor
Banrisul S.A. Corretora de Valores Mobiliários e Câmbio
Administrador
Banrisul S.A. Corretora de Valores Mobiliários e Câmbio
Para quem
Público em geral
Condomínio
Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
Constituído em
05/05/2025
Índice de referência
DI de um dia
Taxa de administração
0,15% ao ano
Taxa de performance
Não cobra
Aplicação mínima
R$ 500.000,00
Resgate
cota em D+0, dinheiro em D+0
Risco
1 de 5, na escala do administrador
Tributação de longo prazo
Sim

Rentabilidade contra o CDI

Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +14,1%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 0,1 ponto abaixo.

O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.

Risco em 12 meses

Volatilidade
0,3% ao anoquanto a cota oscila
Índice de Sharpe
-0,32retorno acima do CDI por unidade de risco
Maior queda
sem quedado pico ao vale, entre fechamentos
Meses acima do CDI
4 de 12no mesmo mês, lado a lado

Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
AnoFundoCDIDiferença
2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026+11,5%+11,6%-0,1 p.p.
202531/12/2024 a 31/12/2025+14,3%+14,3%-0,0 p.p.
202429/12/2023 a 31/12/2024+10,9%+10,9%+0,0 p.p.
202330/12/2022 a 29/12/2023+13,0%+13,0%-0,0 p.p.
202231/12/2021 a 30/12/2022+12,5%+12,4%+0,1 p.p.
2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021+1,4%+1,4%-0,0 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Onde está o dinheiro do fundo

A carteira como o fundo declarou em set/2026. Ele aplica direto, sem outro fundo no meio: a carteira declarada já é onde o dinheiro está.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo16,42%

    ValorR$ 1,54b

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo7,91%

    ValorR$ 740,3m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo7,87%

    ValorR$ 737m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo7,72%

    ValorR$ 722,9m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo7,57%

    ValorR$ 708,3m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo7,29%

    ValorR$ 682,8m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-06-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo7,11%

    ValorR$ 665,4m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo5,10%

    ValorR$ 477,7m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo4,77%

    ValorR$ 446,8m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-06-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo4,59%

    ValorR$ 430m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo4,59%

    ValorR$ 429,4m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo4,57%

    ValorR$ 427,5m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo4,30%

    ValorR$ 402,2m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-12-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo3,74%

    ValorR$ 350,6m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo3,42%

    ValorR$ 320,8m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-12-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo2,96%

    ValorR$ 276,9m

  • Valores a Pagar

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 1,4m

  • Disponibilidade

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 77,2k

  • Valores a Receber

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 14,2k

Entenda os nomes dos investimentos
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Títulos do governo
Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 9,35bno mês de set/2026
Posições declaradas
19todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 9,36b99,94% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio
-R$ 2,79m-0,03% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 2.792.678,34 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Fundos que investem no Banrisul Absoluto FIF RF LP

Um fundo tem cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.

Outros fundos de renda fixa de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio12 mesesContra o CDI
Ot Soberano Fundo de Investimento em Renda Fixa Referenciado Longo Prazo - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 8,79b+13,9%-0,3 p.p.
Kinea Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Crédito Privado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 9,27b+14,5%+0,3 p.p.
Bram Portfólio Fi Financeiro - Cic RF Cred Priv - Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 9,35b+14,8%+0,6 p.p.
Banrisul Absoluto Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Longo Prazo Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de set/2026R$ 9,35b+14,1%-0,1 p.p.
Santander Títulos Públicos Premium Renda Fixa Referenciado DI - Cic FIF Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 9,42b+14,0%-0,2 p.p.
XP Life Fi Financeiro - Ci RF - Resp Limitadacarteira de mai/2026R$ 9,71b+10,5%-3,7 p.p.
Nts Campos Eliseos Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixacarteira de mai/2026R$ 10,6b+16,4%+2,2 p.p.
Ver os fundos de renda fixa que mais renderam em 12 meses

Perguntas sobre Banrisul Absoluto Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Longo Prazo Responsabilidade Limitada

Qual é o CNPJ do Banrisul Absoluto FIF RF LP?

21.743.480/0001-50 (só os números: 21743480000150). É o CNPJ da classe registrada na CVM como BANRISUL ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do Banrisul Absoluto FIF RF LP?

Banrisul S.A. Corretora de Valores Mobiliários e Câmbio, com administração de Banrisul S.A. Corretora de Valores Mobiliários e Câmbio, segundo o cadastro da CVM.

Qual é a taxa de administração do Banrisul Absoluto FIF RF LP?

0,15% ao ano, sem taxa de performance. É o que diz a lâmina de 30/09/2026; a rentabilidade mostrada aqui já vem com as taxas descontadas.

Qual é a aplicação mínima do Banrisul Absoluto FIF RF LP?

R$ 500.000,00 na primeira aplicação. No resgate, a cota é a de D+0 e o dinheiro cai em D+0, segundo a lâmina de 30/09/2026.

Quem pode investir no Banrisul Absoluto FIF RF LP?

O fundo é para o público em geral, segundo o cadastro da CVM.

Onde o Banrisul Absoluto Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Longo Prazo Responsabilidade Limitada investe?

Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01 (16,42%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01 (7,91%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 (7,87%). O fundo declarou 19 posições no total, somando R$ 9,36b sobre um patrimônio de R$ 9,35b.

Qual o patrimônio do Banrisul Absoluto Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Longo Prazo Responsabilidade Limitada?

R$ 9.354.169.393,65 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 21.743.480/0001-50, classe CLASSES - FIF.

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Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 19 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam