Renda fixa
Itaú Kinea Andes Renda Fixa Crédito Privado Fundo de Investimento Financeiro da Cic Lp Resp Limitada
CNPJ 42.698.158/0001-27 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Itaú Kinea Andes RF CP FIF da CIC Lp, CNPJ 42.698.158/0001-27: rendeu +13,8% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 8,44b e 41.647 cotistas. Fundo aberto, para o público em geral, gerido por ITAU Unibanco Asset Management LTDA e administrado por ITAU Unibanco S.A.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 6 posições; as maiores: SUBCLASSE II DO KINEA ANDES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC RF CRÉD PRIV LP RESP LIMITADA (98,65%), ITAÚ VÉRTICE SOBERANO Z RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF CIC RESP LIMITADA (1,06%), ITAÚ VÉRTICE RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA (0,28%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: ITAÚ KINEA ANDES RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC LP RESP LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 8,44b
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 975 investimentos4 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de jun/2026
- Rentabilidade em 12 meses
- +13,8%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 41.647Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- ITAU Unibanco Asset Management LTDA
- Administrador
- ITAU Unibanco S.A.
- Para quem
- Público em geral
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 04/04/2025
- Índice de referência
- DI de um dia
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +13,8%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 0,4 ponto abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 0,7% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -0,63retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- sem quedado pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 5 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +11,3% | +11,6% | -0,4 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +15,4% | +14,3% | +1,1 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +11,3% | +10,9% | +0,5 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +14,5% | +13,0% | +1,4 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +14,1% | +12,4% | +1,7 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | +1,5% | +1,4% | +0,1 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de jun/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 397m
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Itaú Kinea Andes Renda Fixa Crédito Privado Fundo de Investimento Financeiro da Cic Lp Resp Limitada investe, 4 camadas abaixo, o dinheiro chega a 975 investimentos finais. Os maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15 (7,72%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01 (4,28%), LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2028-01-01 (4,27%). Retrato de jun/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo7,72%
ValorR$ 652,4m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo4,28%
ValorR$ 361,8m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2028-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo4,27%
ValorR$ 361,3m
DEB
CDGS26Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,41%
ValorR$ 203,9m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-10-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo2,35%
ValorR$ 198,8m
DEB
EDEP11Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,21%
ValorR$ 186,8m
3KINEAMD - KINEA MAC CLASSE - KYG5264N1108 - ITAÚ - 2524968,65932 - venc. 2050-12-23
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo2,06%
ValorR$ 174,6m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2027-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,45%
ValorR$ 122,7m
CLOUDWALK BELA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO (62.393.679/0001-83)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo1,45%
ValorR$ 122,5m
BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2028-03-06
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,38%
ValorR$ 116,8m
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2028-03-20
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,26%
ValorR$ 106,6m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,22%
ValorR$ 103,9m
DEB
INSL11Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,19%
ValorR$ 100,8m
CPR
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,19%
ValorR$ 100,6m
BANCO DAYCOVAL S.A.
Outros
Peso no fundo1,16%
ValorR$ 98,6m
DEB
CEBD14Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,16%
ValorR$ 98,6m
ROTTERDAM FIAGRO ? DIREITOS CREDIT?RIOS
Outros
Peso no fundo1,16%
ValorR$ 98,5m
ADAMI SA MADEIRAS - venc. 2032-09-30
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,15%
ValorR$ 97,9m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,03%
ValorR$ 87,6m
DEB
EUFA17Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,99%
ValorR$ 84,4m
DEB
SALT16Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,96%
ValorR$ 81,8m
DEB
CEED28Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,94%
ValorR$ 80,2m
DEB
MGLUA0Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,92%
ValorR$ 78,6m
DEB
VERTC2Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,89%
ValorR$ 75,8m
DEB
RDORB9Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,88%
ValorR$ 75m
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 975 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Subclasse II do Kinea Andes Fundo de Investimento Financeiro da Cic RF Créd Priv Lp Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo98,65%
ValorR$ 8,33b
Itaú Vértice Soberano Z Renda Fixa Referenciado DI FIF Cic Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,06%
ValorR$ 89,8m
Itaú Vértice Renda Fixa Referenciado DI FIF da Classe de Investimento em Cotas Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,28%
ValorR$ 24,4m
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,22%
ValorR$ 19,4m
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,21%
ValorR$ 17,9m
DISPONIBILIDADES
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 569,8k
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 8,44bno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 6todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 8,48b100,42% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 38,8m-0,46% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 38.777.057,28 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos de renda fixa de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Safra Extra Bancos Master FIF Classe de Investimento Renda Fixa Crédito Privado Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 8,11b | +14,4% | +0,2 p.p. |
| Brasilprev Rt Clássico Viii FIC FIF Renda Fixa Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 8,15b | +13,9% | -0,3 p.p. |
| Fgcoop Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 8,28b | +14,3% | +0,1 p.p. |
| BNP Paribas Ff Alm B Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 8,35b | +11,1% | -3,1 p.p. |
| Itaú Kinea Andes Renda Fixa Crédito Privado Fundo de Investimento Financeiro da Cic Lp Resp Limitada (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 8,44b | +13,8% | -0,4 p.p. |
| Caixa Brasil Matriz Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 8,55b | +14,2% | 0,0 p.p. |
| Itaú Master Global Dinâmico Renda Fixa Longo Prazo FIF Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 8,62b | +12,2% | -2,0 p.p. |
Perguntas sobre Itaú Kinea Andes Renda Fixa Crédito Privado Fundo de Investimento Financeiro da Cic Lp Resp Limitada
Qual é o CNPJ do Itaú Kinea Andes RF CP FIF da CIC Lp?
42.698.158/0001-27 (só os números: 42698158000127). É o CNPJ da classe registrada na CVM como ITAÚ KINEA ANDES RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC LP RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Itaú Kinea Andes RF CP FIF da CIC Lp?
ITAU Unibanco Asset Management LTDA, com administração de ITAU Unibanco S.A., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Itaú Kinea Andes RF CP FIF da CIC Lp?
O fundo é para o público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o Itaú Kinea Andes Renda Fixa Crédito Privado Fundo de Investimento Financeiro da Cic Lp Resp Limitada investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são SUBCLASSE II DO KINEA ANDES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC RF CRÉD PRIV LP RESP LIMITADA (98,65%), ITAÚ VÉRTICE SOBERANO Z RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF CIC RESP LIMITADA (1,06%), ITAÚ VÉRTICE RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA (0,28%). O fundo declarou 6 posições no total, somando R$ 8,48b sobre um patrimônio de R$ 8,44b.
Qual o patrimônio do Itaú Kinea Andes Renda Fixa Crédito Privado Fundo de Investimento Financeiro da Cic Lp Resp Limitada?
R$ 8.444.979.679,45 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 42.698.158/0001-27, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
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Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 6 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam