Renda fixa

Fox Crédito Bancário Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Crédito Privado - Resp Limitada

CNPJ 16.916.054/0001-31 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026

Fox Crédito Bancário FIF RF CP, CNPJ 16.916.054/0001-31: rendeu +14,4% em 12 meses, contra +14,5% do CDI, tem patrimônio de R$ 9,85b e 4 cotistas. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Fundação dos Economiários Federais - Funcef e administrado por Caixa Economica Federal. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 66 posições; as maiores: BRADESCO - venc. 2031-03-17 (7,32%), CAIXA - venc. 2033-12-05 (7,03%), ITAU UNIBAN SA - venc. 2028-08-15 (6,77%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: FOX CRÉDITO BANCÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

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Patrimônio: R$ 9,85b
Mês da carteira: set/2026Mês de referência dos valores
Posições declaradas: 66No informe entregue à CVM
Rentabilidade em 12 meses: +14,4%CDI: +14,5% no mesmo período
Cotistas: 4Em 30/09/2026

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.

Gestor: Fundação dos Economiários Federais - Funcef
Administrador: Caixa Economica Federal
Para quem: Investidor profissional, exclusivo de um investidor
Condomínio: Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
Constituído em: 06/09/2012
Índice de referência: Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE)
Tributação de longo prazo: Não

Rentabilidade contra o CDI

Em 12 meses (de 30/09/2025 a 30/09/2026), o fundo rendeu +14,4%, contra +14,5% do CDI no mesmo intervalo: 0,1 ponto abaixo.

O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.

Risco em 12 meses

Volatilidade: 3,0% ao anoquanto a cota oscila
Índice de Sharpe: -0,03retorno acima do CDI por unidade de risco
Maior queda: -0,7%do pico ao vale, entre fechamentos
Meses acima do CDI: 6 de 12no mesmo mês, lado a lado

Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
Ano	Fundo	CDI	Diferença
2026ano incompleto31/12/2025 a 30/09/2026	+10,5%	+10,5%	+0,0 p.p.
202531/12/2024 a 31/12/2025	+14,0%	+14,3%	-0,3 p.p.
202429/12/2023 a 31/12/2024	+0,5%	+10,9%	-10,4 p.p.
202330/12/2022 a 29/12/2023	+14,6%	+13,0%	+1,6 p.p.
202231/12/2021 a 30/12/2022	+11,3%	+12,4%	-1,1 p.p.
2021ano incompleto30/09/2021 a 31/12/2021	+4,5%	+1,9%	+2,6 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Onde está o dinheiro do fundo

A carteira como o fundo declarou em set/2026. Ele aplica direto, sem outro fundo no meio: a carteira declarada já é onde o dinheiro está.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

BRADESCO - venc. 2031-03-17
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo7,32%
ValorR$ 721,7m
CAIXA - venc. 2033-12-05
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo7,03%
ValorR$ 692,9m
ITAU UNIBAN SA - venc. 2028-08-15
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo6,77%
ValorR$ 667,3m
CAIXA - venc. 2034-06-07
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo6,30%
ValorR$ 621,8m
CAIXA - venc. 2033-11-14
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo6,07%
ValorR$ 598,3m
ITAU UNIBAN SA - venc. 2027-05-17
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo5,41%
ValorR$ 533,2m
CAIXA - venc. 2033-08-18
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo4,73%
ValorR$ 466,6m
BRADESCO - venc. 2028-06-28
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,56%
ValorR$ 351,4m
BANCO BTG PACTU - venc. 2029-10-15
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,34%
ValorR$ 329,3m
BANCO BTG PACTU - venc. 2031-11-10
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,30%
ValorR$ 325,7m
CAIXA - venc. 2033-12-12
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,11%
ValorR$ 306,7m
BRADESCO - venc. 2028-05-31
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,10%
ValorR$ 306,4m
BANCO BTG PACTU - venc. 2034-07-25
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,82%
ValorR$ 278,5m
BANCO BTG PACTU - venc. 2028-08-18
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,78%
ValorR$ 274,6m
BANCO BTG PACTU - venc. 2033-08-15
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,44%
ValorR$ 241,1m
BANCO BTG PACTU - venc. 2034-09-04
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,99%
ValorR$ 196,7m
ITAU UNIBANCO H - venc. 2026-11-17
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,98%
ValorR$ 195,2m
BANCO BTG PACTU - venc. 2029-02-26
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,61%
ValorR$ 159,5m
BRADESCO - venc. 2031-09-08
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,55%
ValorR$ 153,6m
BANCO BTG PACTU - venc. 2028-08-01
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,40%
ValorR$ 138m

Mostrar as outras 46 posições

BRADESCO - venc. 2031-03-31
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,22%
ValorR$ 121m
BANCO BTG PACTU - venc. 2031-03-20
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,17%
ValorR$ 115,8m
CAIXA - venc. 2034-10-03
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,16%
ValorR$ 115,2m
CAIXA - venc. 2034-09-04
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,12%
ValorR$ 110,4m
BANCO PAN - venc. 2029-01-31
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,11%
ValorR$ 109,6m
BANCO BTG PACTU - venc. 2029-11-06
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,04%
ValorR$ 103,2m
BANCO PAN - venc. 2029-01-24
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,02%
ValorR$ 101,2m
BANCO PAN - venc. 2026-10-09
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,98%
ValorR$ 96,8m
BRADESCO - venc. 2027-01-25
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,97%
ValorR$ 95,7m
BANCO SANTANDER - venc. 2030-01-25
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,96%
ValorR$ 94,7m
BANCO SANTANDER - venc. 2031-09-17
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,86%
ValorR$ 85,3m
BRADESCO - venc. 2031-06-16
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,85%
ValorR$ 83,9m
BANCO BTG PACTU - venc. 2028-04-03
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,75%
ValorR$ 74,3m
BANCO BTG PACTU - venc. 2033-12-22
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,72%
ValorR$ 71,6m
BANCO PAN - venc. 2026-10-02
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,70%
ValorR$ 69,5m
BANCO SAFRA S/A - venc. 2031-03-20
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,70%
ValorR$ 69,4m
BANCO PAN - venc. 2028-10-02
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,69%
ValorR$ 68,4m
BANCO SAFRA S/A - venc. 2027-03-11
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,62%
ValorR$ 61,7m
BRADESCO - venc. 2031-03-31
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,62%
ValorR$ 61,7m
BANCO PAN - venc. 2026-12-02
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,60%
ValorR$ 59,6m
BANCO BTG PACTU - venc. 2034-05-23
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,58%
ValorR$ 57,6m
BANCO VOTORANTI - venc. 2027-03-10
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,54%
ValorR$ 53,6m
BANCO VOTORANTI - venc. 2027-04-14
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,45%
ValorR$ 45,1m
BRADESCO - venc. 2031-04-15
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,45%
ValorR$ 44,9m
BANCO SANTANDER - venc. 2031-03-24
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,45%
ValorR$ 44,5m
BANCO BTG PACTU - venc. 2033-10-10
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,38%
ValorR$ 38,2m
BRADESCO - venc. 2031-03-31
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,35%
ValorR$ 34,9m
BANCO SAFRA S/A - venc. 2027-03-23
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,33%
ValorR$ 33,1m
BANCO BTG PACTU - venc. 2030-11-18
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,28%
ValorR$ 27,9m
ITAU UNIBANCO H - venc. 2029-10-15
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,26%
ValorR$ 26,5m
BANCO VOTORANTI - venc. 2027-04-09
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,25%
ValorR$ 25,6m
BRADESCO - venc. 2031-08-13
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,19%
ValorR$ 19,5m
BANCO BTG PACTU - venc. 2029-03-26
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,15%
ValorR$ 14,9m
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 10,6m
BRADESCO - venc. 2030-03-06
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 9,36m
BRADESCO - venc. 2030-03-06
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 7,73m
BRADESCO - venc. 2028-06-05
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 6,9m
BRADESCO - venc. 2028-03-20
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 6,76m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2027-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 6,43m
BRADESCO - venc. 2030-03-12
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 6,01m
BANCO SAFRA S/A - venc. 2027-06-14
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 3,79m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2060-08-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 2,92m
BRADESCO - venc. 2031-03-31
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 328,6k
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 196,9k
BRADESCO - venc. 2031-03-31
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 164,3k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 2k

Entenda os nomes dos investimentos

Títulos de bancos e empresas: Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
Títulos do governo: Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo: Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido: R$ 9,85bno mês de set/2026
Posições declaradas: 66todas na lista acima
Soma do que está na lista: R$ 9,85b99,69% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio: -R$ 393,8k-0,00% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 393.796,02 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Outros fundos de renda fixa de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
Fundo	Patrimônio	12 meses	Contra o CDI
BB Top Cash Renda Fixa Curto Prazo Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026	R$ 5,57b	+14,5%	0,0 p.p.
Sicoob Institucional Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Crédito Privadocarteira de set/2026	R$ 9,66b	+15,1%	+0,6 p.p.
BB Renda Fixa Longo Prazo Corporate Fundo de Investimento em Cotas de FIF Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026	R$ 9,69b	+14,5%	0,0 p.p.
Arx Fuji FIC de FIF Renda Fixa Crédito Privado - Resp LTDAcarteira de set/2026	R$ 9,77b	+14,6%	+0,2 p.p.
Caixa Rubi FIC de Classe de FIF Renda Fixa Referenciado DI Longo Prazo - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026	R$ 9,78b	+14,4%	0,0 p.p.
Fox Crédito Bancário Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Crédito Privado - Resp Limitada (este fundo)carteira de set/2026	R$ 9,85b	+14,4%	-0,1 p.p.
BB Renda Fixa Referenciado DI Longo Prazo Vip FIC FIF Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026	R$ 10b	+14,2%	-0,3 p.p.

Ver os fundos de renda fixa que mais renderam em 12 meses

Perguntas sobre Fox Crédito Bancário Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Crédito Privado - Resp Limitada

Qual é o CNPJ do Fox Crédito Bancário FIF RF CP?

16.916.054/0001-31 (só os números: 16916054000131). É o CNPJ da classe registrada na CVM como FOX CRÉDITO BANCÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do Fox Crédito Bancário FIF RF CP?

Fundação dos Economiários Federais - Funcef, com administração de Caixa Economica Federal, segundo o cadastro da CVM.

Quem pode investir no Fox Crédito Bancário FIF RF CP?

O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.

Onde o Fox Crédito Bancário Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Crédito Privado - Resp Limitada investe?

Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são BRADESCO - venc. 2031-03-17 (7,32%), CAIXA - venc. 2033-12-05 (7,03%), ITAU UNIBAN SA - venc. 2028-08-15 (6,77%). O fundo declarou 66 posições no total, somando R$ 9,85b sobre um patrimônio de R$ 9,85b.

Qual o patrimônio do Fox Crédito Bancário Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Crédito Privado - Resp Limitada?

R$ 9.854.461.709,61 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 16.916.054/0001-31, classe CLASSES - FIF.

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Fontes e limites destes números

Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
As 66 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam