Banrisul Flex Credito Privado Fundo de Investimento Renda Fixa de Longo Prazo Respons Limitada
CNPJ 08.960.978/0001-07 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Em ago/2026, o Banrisul Flex Credito Privado Fundo de Investimento Renda Fixa de Longo Prazo Respons Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 231,8m distribuído em 48 posições. As maiores: KINEA ANDES FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA CRÉD PRIV LONGO PRAZO RESP LIMITADA (19,00%), ITAÚ CORPORATE CRÉDITO PRIVADO DIFERENCIADO IQ RENDA FIXA FIF CIC RESP LIMITADA (13,65%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01 (10,78%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: BANRISUL FLEX CREDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA DE LONGO PRAZO RESPONS LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 231,8mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 48todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 232m99,83% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 219,8k-0,09% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 219.807,36 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| KINEA ANDES FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA CRÉD PRIV LONGO PRAZO RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 44,1m | 19,00% |
| ITAÚ CORPORATE CRÉDITO PRIVADO DIFERENCIADO IQ RENDA FIXA FIF CIC RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 31,6m | 13,65% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 25m | 10,78% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01 | Títulos do governo | R$ 13,8m | 5,96% |
| BANCO SICREDI - venc. 2027-07-12 | Títulos de bancos e empresas | R$ 9,39m | 4,04% |
| BANRISULBM - venc. 2035-12-26 | Títulos de bancos e empresas | R$ 8m | 3,44% |
| BC MERCANTIIL - venc. 2027-11-19 | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,57m | 2,83% |
| BR PARTNERS BI - venc. 2028-01-17 | Títulos de bancos e empresas | R$ 6m | 2,58% |
| INTL - HAITONG - venc. 2026-10-09 | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,86m | 2,52% |
| BANCO AGIBANK - venc. 2026-10-27 | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,56m | 1,96% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,86m | 1,66% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,77m | 1,62% |
| Scania Banco SA - venc. 2027-09-23 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,45m | 1,48% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,41m | 1,47% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,22m | 1,39% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,13m | 1,35% |
| BANCO GM SA - venc. 2028-11-06 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,1m | 1,33% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,04m | 1,30% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,02m | 1,30% |
| BC BMG SA - venc. 2026-11-07 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,01m | 1,29% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3m | 1,29% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,85m | 1,23% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,67m | 1,15% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,55m | 1,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,52m | 1,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,47m | 1,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,39m | 1,02% |
| BRDE - venc. 2028-03-22 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,3m | 0,99% |
| BRDE - venc. 2028-09-22 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,3m | 0,99% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,27m | 0,97% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,26m | 0,97% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,93m | 0,83% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,66m | 0,71% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,44m | 0,61% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,38m | 0,59% |
| Valores a Receber | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 1,27m | 0,54% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,27m | 0,54% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,23m | 0,52% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,21m | 0,52% |
| BRDE - venc. 2027-09-22 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,14m | 0,49% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,07m | 0,46% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,04m | 0,44% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 964,2k | 0,41% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 775,1k | 0,33% |
| Valores a Pagar | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 109,9k | 0,04% |
| Disponibilidade | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 20,5k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 0,17 | 0,00% |
| OAS S.A. - venc. 2036-02-01 | Títulos de bancos e empresas | R$ 0,01 | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 48 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam