Previdência
Atit Prev Fie II FIF Cic em Ações Responsabilidade Limitada
CNPJ 52.067.205/0001-98 · CLASSES - FIF · carteira de fev/2026
Atit Prev Fie II FIF CIC em Ações, CNPJ 52.067.205/0001-98: rendeu -7,4% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 125,9m e 35 cotistas. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Atmos Capital Gestão de Recursos LTDA e administrado por Intrag Dtvm LTDA.. Na carteira de fev/2026 declarada à CVM, são 5 posições; as maiores: ATIT MASTER PREV FIFE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESP LIMITADA (100,47%), VALORES A PAGAR (0,50%), ITAÚ CUSTÓDIA RENDA FIXA CURTO PRAZO CAIXA FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA (0,01%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: ATIT PREV FIE II FIF CIC EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 125,9m
- Mês da carteira
- fev/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 68 investimentos5 camadas de fundos abertas
- Rentabilidade em 12 meses
- -7,4%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 35Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Atmos Capital Gestão de Recursos LTDA
- Administrador
- Intrag Dtvm LTDA.
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 23/05/2025
- Índice de referência
- Ibovespa
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu -7,4%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 21,5 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 17,6% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -1,22retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -14,7%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 4 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | -9,7% | +11,6% | -21,3 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +38,8% | +14,3% | +24,5 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | -15,3% | +10,9% | -26,2 p.p. |
| 2023ano incompleto29/09/2023 a 29/12/2023 | +7,8% | +2,8% | +5,0 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de fev/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 3,16m
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Atit Prev Fie II FIF Cic em Ações Responsabilidade Limitada investe, 5 camadas abaixo, o dinheiro chega a 68 investimentos finais. Os maiores: ATMOS FUND - ATIT INTERNATIONAL CLASS (28,99%), EQUATORIAL ON ATZ NM (12,62%), LOCALIZA ON NM (10,71%). Retrato de fev/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
ATMOS FUND - ATIT INTERNATIONAL CLASS
Outros fundos no exterior · ILHAS CAYMAN
Peso no fundo28,99%
ValorR$ 36,5m
EQUATORIAL ON ATZ NM
EQTL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo12,62%
ValorR$ 15,9m
LOCALIZA ON NM
RENT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo10,71%
ValorR$ 13,5m
ENEVA ON NM
ENEV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo9,83%
ValorR$ 12,4m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2060-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo8,95%
ValorR$ 11,3m
AXIA ENERGIA ON NM
AXIA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo6,38%
ValorR$ 8,05m
REDE D OR ON NM
RDOR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,02%
ValorR$ 5,06m
MOTIVA SA ON EJ NM
MOTV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,62%
ValorR$ 4,57m
AUREN ON NM
AURE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,28%
ValorR$ 4,14m
SMART FIT ON EJ NM
SMFT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,86%
ValorR$ 3,61m
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
AXIA ENERGIA PNC ATZ NM
AXIA7Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,02%
ValorR$ 2,54m
TOTVS ON NM
TOTS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,48%
ValorR$ 1,87m
COPEL ON NM
CPLE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,06%
ValorR$ 1,35m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-07-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,01%
ValorR$ 1,28m
MULTIPLAN ON N2
MULT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,83%
ValorR$ 1,06m
TELEF BRASIL ON
VIVT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,75%
ValorR$ 946,5k
VALORES A RECEBER
Outros
Peso no fundo0,69%
ValorR$ 875,4k
AXIA ENERGIA PNB N1
AXIA6Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,64%
ValorR$ 818,6k
VALORES A PAGAR
Outros
Peso no fundo0,56%
ValorR$ 717k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo0,41%
ValorR$ 527,6k
BRISANET ON NM
BRST3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,40%
ValorR$ 510,5k
LOCALIZA PN NM
RENT4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,37%
ValorR$ 477,6k
DESKTOP ON NM
DESK3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,34%
ValorR$ 438,4k
SABESP ON NM
SBSP3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,31%
ValorR$ 399,2k
BR PARTNERS UNT N2
BRBI11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 106,7k
Toda a carteira foi aberta até o investimento final.
A lista mostra os 25 maiores de 68 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em fev/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Atit Master Prev Fife Fundo de Investimento Financeiro em Ações Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo100,47%
ValorR$ 126,5m
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,50%
ValorR$ 638,5k
Itaú Custódia Renda Fixa Curto Prazo Caixa FIF Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 24k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 17,4k
DISPONIBILIDADES
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1k
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 125,9mno mês de fev/2026
- Posições declaradas
- 5todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 127,2m100,99% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 1,28m-1,01% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 1.276.944,48 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no Atit Prev Fie II FIF CIC em Ações
36 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM; aqui, os 10 com mais dinheiro nele. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- Itaú Prev Multigestor Aquila Fundo de Investimento Financeiro de Ações - Responsabilidade LimitadaR$ 44,8m neste fundo · carteira de set/2026
- Itaú Prev Fof Premium Aquila Fundo de Investimento Financeiro de Ações - Responsabilidade LimitadaR$ 21,7m neste fundo · carteira de set/2026
- Itaú Prev Multigestor Plus FIF Cic de Ações - Resp LimitadaR$ 10,2m neste fundo · carteira de set/2026
- Itaú Flexprev Granite Fundo de Investimento Financeiro Mult Crédito Privado - Resp LimitadaR$ 6,35m neste fundo · carteira de set/2026
- Itaú Flexprev Frog FIF Cic Mult Cred Priv - Resp LimitadaR$ 4,03m neste fundo · carteira de set/2026
- Itaú Flexprev Draco Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado - Resp LimitadaR$ 3,93m neste fundo · carteira de set/2026
- Itaú Flexprev Selva Fundo de Investimento Financeiro Cic Mult Créd Priv - Resp LimitadaR$ 3,78m neste fundo · carteira de set/2026
- Itaú Flexprev Terra FIF da Classe de Investimento em Cotas Mult Créd Priv - Resp LimitadaR$ 3,6m neste fundo · carteira de set/2026
- Itaú Flexprev Nsa FIF Cic Mult Créd Priv - Responsabilidade LimitadaR$ 2,26m neste fundo · carteira de set/2026
- Itaú Flexprev Bornal FIF Cic Mult Créd Priv - Resp LimitadaR$ 2,08m neste fundo · carteira de set/2026
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Plano Accor de Previdência Pgblvgbl Fi Financeiro - Cic RF - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 124,5m | +13,2% | -1,0 p.p. |
| Vision Icatu Previdenciário Qualificado Fi Financeiro - Ci Mult Cred Priv - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 125,6m | +11,9% | -2,3 p.p. |
| Atit Prev Fie II FIF Cic em Ações Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de fev/2026 | R$ 125,9m | -7,4% | -21,5 p.p. |
| Itaú Flexprev Pitangueira Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Créd Priv - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 128m | +9,4% | -4,7 p.p. |
| Porto Seguro Inflação Master Previdenciário FIF Renda Fixa Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 129m | +11,1% | -3,1 p.p. |
| Itaú Flexprev Premium V40 FIF Cic Mult - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 131,2m | +13,1% | -1,1 p.p. |
| Arx K2 Previdência Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de mai/2026 | R$ 140,1m | +10,8% | -3,4 p.p. |
Perguntas sobre Atit Prev Fie II FIF Cic em Ações Responsabilidade Limitada
Qual é o CNPJ do Atit Prev Fie II FIF CIC em Ações?
52.067.205/0001-98 (só os números: 52067205000198). É o CNPJ da classe registrada na CVM como ATIT PREV FIE II FIF CIC EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Atit Prev Fie II FIF CIC em Ações?
Atmos Capital Gestão de Recursos LTDA, com administração de Intrag Dtvm LTDA., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Atit Prev Fie II FIF CIC em Ações?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Atit Prev Fie II FIF Cic em Ações Responsabilidade Limitada investe?
Na carteira de fev/2026, as maiores posições declaradas são ATIT MASTER PREV FIFE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESP LIMITADA (100,47%), VALORES A PAGAR (0,50%), ITAÚ CUSTÓDIA RENDA FIXA CURTO PRAZO CAIXA FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA (0,01%). O fundo declarou 5 posições no total, somando R$ 127,2m sobre um patrimônio de R$ 125,9m.
Qual o patrimônio do Atit Prev Fie II FIF Cic em Ações Responsabilidade Limitada?
R$ 125.946.043,55 no mês de fev/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 52.067.205/0001-98, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a fev/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 5 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam