Previdência
Sharp Equity Value Previdência a FIF Cic em Ações Responsabilidade Limitada
CNPJ 41.993.492/0001-40 · CLASSES - FIF · carteira de fev/2026
Sharp Equity Value Previdência a FIF CIC em Ações, CNPJ 41.993.492/0001-40: rendeu -11,6% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 71,5m e 18 cotistas. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Sharp Capital Gestora de Recursos LTDA e administrado por Intrag Dtvm LTDA.. Na carteira de fev/2026 declarada à CVM, são 4 posições; as maiores: SHARP EQUITY VALUE PREVIDÊNCIA A MASTER FIF EM AÇÕES RESP LIMITADA (100,03%), VALORES A PAGAR (0,13%), DISPONIBILIDADES (0,08%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: SHARP EQUITY VALUE PREVIDÊNCIA A FIF CIC EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 71,5m
- Mês da carteira
- fev/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 29 investimentos2 camadas de fundos abertas
- Rentabilidade em 12 meses
- -11,6%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 18Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Sharp Capital Gestora de Recursos LTDA
- Administrador
- Intrag Dtvm LTDA.
- Para quem
- Investidor profissional
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 18/06/2025
- Índice de referência
- Ibovespa
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu -11,6%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 25,8 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 18,8% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -1,37retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -18,5%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 3 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | -12,8% | +11,6% | -24,4 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +46,5% | +14,3% | +32,2 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | -21,7% | +10,9% | -32,6 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +17,0% | +13,0% | +3,9 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +1,2% | +12,4% | -11,2 p.p. |
| 2021ano incompleto30/11/2021 a 31/12/2021 | +0,9% | +0,8% | +0,1 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de fev/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 1,55m
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Sharp Equity Value Previdência a FIF Cic em Ações Responsabilidade Limitada investe, 2 camadas abaixo, o dinheiro chega a 29 investimentos finais. Os maiores: EQUATORIAL ON ATZ NM (13,48%), GPS ON NM (12,78%), LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-07-01 (9,65%). Retrato de fev/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
EQUATORIAL ON ATZ NM
EQTL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo13,48%
ValorR$ 9,65m
GPS ON NM
GGPS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo12,78%
ValorR$ 9,14m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-07-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo9,65%
ValorR$ 6,9m
IGUATEMI S.A UNT N1
IGTI11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo8,70%
ValorR$ 6,23m
ENERGISA UNT ED N2
ENGI11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo8,35%
ValorR$ 5,98m
NU HOLDINGS DRN
ROXO34Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo8,16%
ValorR$ 5,84m
ALUPAR UNT N2
ALUP11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo7,17%
ValorR$ 5,13m
SMART FIT ON EJ NM
SMFT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo6,84%
ValorR$ 4,9m
INTER CO DR2
INBR32Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo4,91%
ValorR$ 3,52m
LOCALIZA ON NM
RENT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,40%
ValorR$ 3,15m
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
ENEVA ON NM
ENEV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,34%
ValorR$ 3,11m
PRIO ON NM
PRIO3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,05%
ValorR$ 2,9m
MERCADOLIBRE DRN
MELI34Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo3,49%
ValorR$ 2,5m
ASSAI ON NM
ASAI3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,37%
ValorR$ 2,41m
VALORES A PAGAR
Outros
Peso no fundo1,01%
ValorR$ 722,5k
VALORES A RECEBER
Outros
Peso no fundo0,56%
ValorR$ 404,7k
HBR REALTY ON NM
HBRE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,22%
ValorR$ 159,2k
LOCALIZA PN NM
RENT4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,16%
ValorR$ 115,8k
ENJOEI ON NM
ENJU3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,11%
ValorR$ 85,8k
DISPONIBILIDADES
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 71,1k
MARFRIG ON ATZ NM
MBRF3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 59k
MBRF /ATZ ON NM
MBRFN156Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 37k
MBRF /ATZ ON NM
MBRFX157Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 32,8k
MBRF /ATZ ON NM
MBRFX139Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 13,1k
MBRF /ATZ ON NM
MBRFW139Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 11,5k
Toda a carteira foi aberta até o investimento final.
A lista mostra os 25 maiores de 29 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em fev/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Sharp Equity Value Previdência a Master FIF em Ações Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo100,03%
ValorR$ 71,6m
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,13%
ValorR$ 98,4k
DISPONIBILIDADES
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 59,8k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 10,9k
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 71,5mno mês de fev/2026
- Posições declaradas
- 4todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 71,7m100,25% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 196,8k-0,28% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 196.760,22 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no Sharp Equity Value Previdência a FIF CIC em Ações
20 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM; aqui, os 10 com mais dinheiro nele. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- Itaú Prev Multigestor Aquila Fundo de Investimento Financeiro de Ações - Responsabilidade LimitadaR$ 30,2m neste fundo · carteira de set/2026
- Itaú Prev Fof Premium Aquila Fundo de Investimento Financeiro de Ações - Responsabilidade LimitadaR$ 15,4m neste fundo · carteira de set/2026
- Itaú Prev Multigestor Plus FIF Cic de Ações - Resp LimitadaR$ 4,42m neste fundo · carteira de set/2026
- Itaú Flexprev Selva Fundo de Investimento Financeiro Cic Mult Créd Priv - Resp LimitadaR$ 3,02m neste fundo · carteira de set/2026
- Itaú Flexprev Nsa FIF Cic Mult Créd Priv - Responsabilidade LimitadaR$ 1,77m neste fundo · carteira de set/2026
- Itaú Flexprev Rosa FIF Mult Cred Priv - Resp LimitadaR$ 1,19m neste fundo · carteira de set/2026
- Itaú Flexprev Cadu FIF Cic Mult Créd Priv - Resp LimitadaR$ 553,3k neste fundo · carteira de set/2026
- ITAU Flexprev Jjj Fundo de Investimento Financeiro da Cic Mult - Resp LimitadaR$ 551,4k neste fundo · carteira de set/2026
- Itaú Flexprev Mcc Fundo de Investimento Financeiro da Cic Mult Créd Priv - Resp LimitadaR$ 423k neste fundo · carteira de set/2026
- Itaú Flexprev Ground Previdência FIF da Cic Mult Créd Priv - Resp LimitadaR$ 419,3k neste fundo · carteira de set/2026
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Absolute Marb Prev Bradesco Fi Financeiro - Ci Mult - Resp Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 62,5m | +16,1% | +1,9 p.p. |
| Céu Azul Previdenciário FIC Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 68,6m | +13,3% | -0,8 p.p. |
| Sicredi Fapi Renda Fixa - Fundo de Aposentadoria Programada Individual - Responsabilidade Limitadacarteira de jan/2025 | R$ 69m | +13,7% | -0,5 p.p. |
| Atena Previdência Fie Tipo 2 Fi Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Renda Fixacarteira de set/2026 | R$ 70,1m | +14,6% | +0,4 p.p. |
| Sharp Equity Value Previdência a FIF Cic em Ações Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de fev/2026 | R$ 71,5m | -11,6% | -25,8 p.p. |
| VINCI Equilíbrio Icatu Previdência Master FIF - Classe de Investimento Mult - Resp Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 77,6m | +10,6% | -3,6 p.p. |
| VINCI Equilíbrio Icatu Previdência II Fi Financeiro - Cic Mult - Resp Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 77,6m | +10,5% | -3,7 p.p. |
Perguntas sobre Sharp Equity Value Previdência a FIF Cic em Ações Responsabilidade Limitada
Qual é o CNPJ do Sharp Equity Value Previdência a FIF CIC em Ações?
41.993.492/0001-40 (só os números: 41993492000140). É o CNPJ da classe registrada na CVM como SHARP EQUITY VALUE PREVIDÊNCIA A FIF CIC EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Sharp Equity Value Previdência a FIF CIC em Ações?
Sharp Capital Gestora de Recursos LTDA, com administração de Intrag Dtvm LTDA., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Sharp Equity Value Previdência a FIF CIC em Ações?
O fundo é para investidor profissional, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Sharp Equity Value Previdência a FIF Cic em Ações Responsabilidade Limitada investe?
Na carteira de fev/2026, as maiores posições declaradas são SHARP EQUITY VALUE PREVIDÊNCIA A MASTER FIF EM AÇÕES RESP LIMITADA (100,03%), VALORES A PAGAR (0,13%), DISPONIBILIDADES (0,08%). O fundo declarou 4 posições no total, somando R$ 71,7m sobre um patrimônio de R$ 71,5m.
Qual o patrimônio do Sharp Equity Value Previdência a FIF Cic em Ações Responsabilidade Limitada?
R$ 71.522.596,80 no mês de fev/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 41.993.492/0001-40, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a fev/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 4 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam