Previdência
Mapfre Confianza XP Seg Fi em Cotas de Fi Financeiro Renda Fixa Prev - Responsabilidade Limitada
CNPJ 56.385.272/0001-01 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Mapfre Confianza XP Seg FI em Cotas de FIF RF Prev, CNPJ 56.385.272/0001-01: tem patrimônio de R$ 84,9m. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Mapfre Investimentos LTDA. e administrado por Bny Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 4 posições; as maiores: MAPFRE MASTER ESTRATÉGIA DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA PREV RESP LTDA (100,03%), Valores a Pagar (0,04%), Disponibilidade (0,00%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: MAPFRE CONFIANZA XP SEG FI EM COTAS DE FI FINANCEIRO RENDA FIXA PREV - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 84,9m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 178 investimentos2 camadas de fundos abertas
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Mapfre Investimentos LTDA.
- Administrador
- Bny Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A.
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 08/08/2024
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de set/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 76,4k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Mapfre Confianza XP Seg Fi em Cotas de Fi Financeiro Renda Fixa Prev - Responsabilidade Limitada investe, 2 camadas abaixo, o dinheiro chega a 178 investimentos finais. Os maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-09-01 (18,13%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01 (15,86%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01 (10,27%). Retrato de set/2026.
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-09-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo18,13%
ValorR$ 15,4m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo15,86%
ValorR$ 13,5m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo10,27%
ValorR$ 8,72m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo8,52%
ValorR$ 7,23m
BANCO RCI BRASI - venc. 2029-05-21
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,95%
ValorR$ 2,51m
Haitong Banco d - venc. 2027-01-15
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,75%
ValorR$ 2,34m
NBC BANK BRASIL - venc. 2028-01-17
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,64%
ValorR$ 2,24m
BANCO AGIBANK S - venc. 2028-09-14
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,38%
ValorR$ 2,03m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,36%
ValorR$ 2,01m
STELLANTIS FINA - venc. 2028-10-09
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,99%
ValorR$ 1,69m
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
STONE SOCIEDADE - venc. 2028-08-07
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,82%
ValorR$ 1,55m
BANCO CSF SA - venc. 2028-09-04
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,81%
ValorR$ 1,54m
BANCO SAFRA S.A - venc. 2050-12-31
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,71%
ValorR$ 1,45m
BCO MERCANTIL B - venc. 2027-01-20
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,64%
ValorR$ 1,4m
BANCO RANDON S/ - venc. 2027-10-25
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,58%
ValorR$ 1,35m
BCO MERCANTIL B - venc. 2027-01-18
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,57%
ValorR$ 1,33m
BANCOSEGURO SA - venc. 2028-08-21
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,40%
ValorR$ 1,19m
Mercado Credito - venc. 2027-09-01
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,38%
ValorR$ 1,18m
CEF - venc. 2037-01-10
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,38%
ValorR$ 1,18m
BR PARTNERS BCO - venc. 2028-01-10
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,34%
ValorR$ 1,14m
BCO INDUSTRIAL - venc. 2028-04-03
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,27%
ValorR$ 1,08m
BANCO INTERMEDI - venc. 2028-05-09
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,18%
ValorR$ 1m
BGN LEASING SA - venc. 2027-02-04
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,01%
ValorR$ 861,6k
BCO COOPERATIVO - venc. 2028-09-28
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,98%
ValorR$ 838,5k
ITAUBANCO HOLDI - venc. 2037-04-15
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,93%
ValorR$ 792,3k
Toda a carteira foi aberta até o investimento final.
A lista mostra os 25 maiores de 178 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Mapfre Master Estratégia DI Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Prev Resp LTDA
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo100,03%
ValorR$ 84,9m
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 34k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 4,73k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,00
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 84,9mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 4todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 85m100,07% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 67,9k-0,08% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 67.924,84 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
O histórico seguido deste fundo começa em 01/2026: faltam 3 mês(es) para completar 12 meses. Mostrar um período mais curto com o nome de 12 meses seria outro número.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 30/09/2026 | +10,5% | +10,5% | -0,0 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Brasilprev Multimercado Dinâmico II FIC de Fundos de Investimento Financeiro Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 82,2m | +13,2% | -1,3 p.p. |
| Santander Prev Pb Jimu II Mult Créd Priv - Fundo de Investimento Financeiro Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 82,6m | +13,8% | -0,7 p.p. |
| Excellence Fi Financeiro - Cic Mult Cred Priv - Resp Limitadacarteira de ago/2026 | R$ 82,7m | +13,2% | -1,3 p.p. |
| Itaú Flexprev Excellence Ativo Fi Financeiro da Cic RF - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 83,1m | +12,9% | -1,5 p.p. |
| Itaú Flexprev Ipca Action FIF Cic RF Lp - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 84,5m | +9,4% | -5,1 p.p. |
| Mapfre Confianza XP Seg Fi em Cotas de Fi Financeiro Renda Fixa Prev - Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 84,9m | — | — |
| Brasilprev Top Estratégia Kapitalo Omega Fundo de Investimento em Cotas de FIF Multimercado Resp Limcarteira de ago/2026 | R$ 88,3m | +13,2% | -1,3 p.p. |
Perguntas sobre Mapfre Confianza XP Seg Fi em Cotas de Fi Financeiro Renda Fixa Prev - Responsabilidade Limitada
Qual é o CNPJ do Mapfre Confianza XP Seg FI em Cotas de FIF RF Prev?
56.385.272/0001-01 (só os números: 56385272000101). É o CNPJ da classe registrada na CVM como MAPFRE CONFIANZA XP SEG FI EM COTAS DE FI FINANCEIRO RENDA FIXA PREV - RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Mapfre Confianza XP Seg FI em Cotas de FIF RF Prev?
Mapfre Investimentos LTDA., com administração de Bny Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Mapfre Confianza XP Seg FI em Cotas de FIF RF Prev?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Mapfre Confianza XP Seg Fi em Cotas de Fi Financeiro Renda Fixa Prev - Responsabilidade Limitada investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são MAPFRE MASTER ESTRATÉGIA DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA PREV RESP LTDA (100,03%), Valores a Pagar (0,04%), Disponibilidade (0,00%). O fundo declarou 4 posições no total, somando R$ 85m sobre um patrimônio de R$ 84,9m.
Qual o patrimônio do Mapfre Confianza XP Seg Fi em Cotas de Fi Financeiro Renda Fixa Prev - Responsabilidade Limitada?
R$ 84.888.528,26 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 56.385.272/0001-01, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
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Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 4 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam