Previdência
Ltd Prev Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
CNPJ 42.813.715/0001-03 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Ltd Prev FIF Multimercado, CNPJ 42.813.715/0001-03: rendeu +12,7% em 12 meses, contra +14,5% do CDI, tem patrimônio de R$ 105,1m e 1 cotista. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 37 posições; as maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15 (17,61%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01 (11,98%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01 (10,88%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: LTD PREV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 105,1m
- Mês da carteira
- mai/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- Categorias de ativosA carteira publicada vem agrupada por tipo
- Rentabilidade em 12 meses
- +12,7%CDI: +14,5% no mesmo período
- Cotistas
- 1Em 30/09/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 25/04/2025
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 30/09/2025 a 30/09/2026), o fundo rendeu +12,7%, contra +14,5% do CDI no mesmo intervalo: 1,8 ponto abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 2,3% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -0,76retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -0,3%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 6 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 30/09/2026 | +8,8% | +10,5% | -1,7 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +15,8% | +14,3% | +1,5 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +5,0% | +10,9% | -5,9 p.p. |
| 2023ano incompleto31/03/2023 a 29/12/2023 | +10,9% | +9,5% | +1,4 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Valores por categoria, em fev/2026. A carteira publicada pelo fundo não identifica cada imóvel ou título.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 6,6m
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Ltd Prev Fundo de Investimento Financeiro Multimercado investe, 5 camadas abaixo, o dinheiro chega a 807 investimentos finais. Os maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15 (18,48%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01 (12,05%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01 (10,74%). Retrato de fev/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo18,48%
ValorR$ 19m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo12,05%
ValorR$ 12,4m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01
Títulos do governo
Peso no fundo10,74%
ValorR$ 11m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo10,08%
ValorR$ 10,4m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo5,02%
ValorR$ 5,17m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo3,50%
ValorR$ 3,61m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,92%
ValorR$ 3,01m
DEB
RENTA5Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,36%
ValorR$ 2,43m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo1,78%
ValorR$ 1,84m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,58%
ValorR$ 1,63m
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-10-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,40%
ValorR$ 1,44m
DEB
HBSA12Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,39%
ValorR$ 1,43m
3GEGLOFU - GENOA GLOB FUND SPC - KYG3848E1026 - ALPHA - 146286,529773 - venc. 2050-12-28
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo1,12%
ValorR$ 1,15m
ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. - venc. 2050-11-10
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,10%
ValorR$ 1,13m
DEB
RRRP14Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,06%
ValorR$ 1,09m
DEB
CBAN22Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,03%
ValorR$ 1,07m
OBRIG. POR COMPRA A TERMO A PG -
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo1,01%
ValorR$ 1,05m
EQUATORIAL ON ATZ NM
EQTL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,89%
ValorR$ 924,3k
COMPRA A TERMO A RECEBER - MF SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,84%
ValorR$ 866,8k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2030-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,83%
ValorR$ 853,8k
DEB
VBBR15Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,81%
ValorR$ 842,4k
DEB
RIPR13Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,79%
ValorR$ 822,5k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2026-10-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,77%
ValorR$ 801,2k
DEB
JSLGA5Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,77%
ValorR$ 795,7k
DEB
RSAN25Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,72%
ValorR$ 741,3k
Parte da carteira só existe em bloco, como no informe mensal dos fundos imobiliários, que agrupa os valores por tipo de investimento.
A lista mostra os 25 maiores de 807 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo17,61%
ValorR$ 18,5m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo11,98%
ValorR$ 12,6m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01
Títulos do governo
Peso no fundo10,88%
ValorR$ 11,4m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2033-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo8,95%
ValorR$ 9,42m
Genoa Capital Pulse Prev FIF Classe de Investimento em Cotas Mult - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo5,49%
ValorR$ 5,78m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo4,72%
ValorR$ 4,97m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo3,63%
ValorR$ 3,82m
Absolute Vertex Prev C1 Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,40%
ValorR$ 3,58m
Kapitalo K10 Previdência Master FIF Mult Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,23%
ValorR$ 3,4m
Legacy Capital Previdenciário Ps Fi Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,22%
ValorR$ 3,39m
SPX Lancer Plus Previdenciário Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,17%
ValorR$ 3,33m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,72%
ValorR$ 2,86m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,38%
ValorR$ 2,51m
JGP Sulamérica Previdenciário Tipo 2 FIF da Classe de Inv em Cotas Multimercado Cred Priv Rl
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,33%
ValorR$ 2,46m
Oceana Long Biased Prev Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,65%
ValorR$ 1,74m
SPX Long Bias Previdenciário Master Fundo de Investimento Financeiro Mult Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,63%
ValorR$ 1,72m
Absoluto Partners Institucional II Fi Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Ações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,59%
ValorR$ 1,68m
Ps Atmos Institucional Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento de Acoes
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,55%
ValorR$ 1,63m
Sharp Equity Value Institucional FIF de Ações - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,54%
ValorR$ 1,62m
ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. - venc. 2050-11-10
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,11%
ValorR$ 1,17m
Mostrar as outras 17 posiçõesMostrar menos
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,09%
ValorR$ 1,15m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,04%
ValorR$ 1,1m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,90%
ValorR$ 955,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,77%
ValorR$ 811,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,72%
ValorR$ 760,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,70%
ValorR$ 738,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,59%
ValorR$ 625k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,34%
ValorR$ 367,7k
BANCO DO BRASIL SA - venc. 2050-09-28
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,32%
ValorR$ 341,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,22%
ValorR$ 234k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,20%
ValorR$ 216,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,18%
ValorR$ 195,2k
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 41,3k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 36,7k
BOVESPA
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 5,27k
WINFM26
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
Valor-R$ 3,88k
DI1FF30
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
Valor-R$ 1,69k
2 linhas aparecem com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 105,1mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 37todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 105,2m99,91% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 82,7k-0,08% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 82.699,52 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Bradesco Prev Conservador I Fc FIF Multimercado Crédito Privado- Responsabilidade Limitadacarteira de ago/2026 | R$ 101,5m | +13,4% | -1,1 p.p. |
| Ibiuna II St Prev Itaú Fie FIF Cic Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitadacarteira de ago/2026 | R$ 102,4m | +6,1% | -8,4 p.p. |
| Tawakol Fi Financeiro - Cic Mult Cred Priv - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 103,7m | +14,1% | -0,4 p.p. |
| Exes Previdência Fife II Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de set/2026 | R$ 103,8m | +14,1% | -0,3 p.p. |
| Alocc Tna Icatu Previdência Privada Fi Financeiro - Cic Mult Cred Priv - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 104,6m | +12,2% | -2,2 p.p. |
| Ltd Prev Fundo de Investimento Financeiro Multimercado (este fundo)carteira de mai/2026 | R$ 105,1m | +12,7% | -1,8 p.p. |
| Brain Jacarandá Icatu Prev Qualificado FIF Classe de Investimento Mult Cred Priv Resp Limitadacarteira de ago/2026 | R$ 110,5m | +12,2% | -2,2 p.p. |
Perguntas sobre Ltd Prev Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Qual é o CNPJ do Ltd Prev FIF Multimercado?
42.813.715/0001-03 (só os números: 42813715000103). É o CNPJ da classe registrada na CVM como LTD PREV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Ltd Prev FIF Multimercado?
BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA, com administração de BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm, segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Ltd Prev FIF Multimercado?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Ltd Prev Fundo de Investimento Financeiro Multimercado investe?
Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15 (17,61%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01 (11,98%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01 (10,88%). O fundo declarou 37 posições no total, somando R$ 105,2m sobre um patrimônio de R$ 105,1m.
Qual o patrimônio do Ltd Prev Fundo de Investimento Financeiro Multimercado?
R$ 105.094.881,16 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 42.813.715/0001-03, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 37 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam