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Previdência

Acs Itaú Vertice Janeiro Prev Fi Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Renda Fixa

CNPJ 54.254.287/0001-05 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026

Acs Itaú Vertice Janeiro Prev FIF em Cotas de Fundos de Investimento RF, CNPJ 54.254.287/0001-05: rendeu +11,8% em 12 meses, contra +14,5% do CDI, tem patrimônio de R$ 140,5m e 1 cotista. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 3 posições; as maiores: ITAÚ JANEIRO PREV RENDA FIXA LONGO PRAZO BP II FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA (98,35%), BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI (1,48%), VALORES A RECEBER (0,15%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: ACS ITAÚ VERTICE JANEIRO PREV FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador
Patrimônio
R$ 140,5m
Mês da carteira
mai/2026Mês de referência dos valores
O que foi identificado
1.423 investimentos4 camadas de fundos abertas
Rentabilidade em 12 meses
+11,8%CDI: +14,5% no mesmo período
Cotistas
1Em 30/09/2026

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.

Gestor
BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA
Administrador
BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
Para quem
Investidor profissional, exclusivo de um investidor
Condomínio
Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
Constituído em
07/03/2024

Rentabilidade contra o CDI

Em 12 meses (de 30/09/2025 a 30/09/2026), o fundo rendeu +11,8%, contra +14,5% do CDI no mesmo intervalo: 2,7 pontos abaixo.

O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.

Risco em 12 meses

Volatilidade
3,1% ao anoquanto a cota oscila
Índice de Sharpe
-0,87retorno acima do CDI por unidade de risco
Maior queda
-1,5%do pico ao vale, entre fechamentos
Meses acima do CDI
6 de 12no mesmo mês, lado a lado

Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
AnoFundoCDIDiferença
2026ano incompleto31/12/2025 a 30/09/2026+8,5%+10,5%-2,0 p.p.
2025ano incompleto31/01/2025 a 31/12/2025+15,1%+13,2%+1,9 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Onde está o dinheiro do fundo

Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de mai/2026.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Saldos negativos, fora do gráfico (1)
  • Diferença sem detalhamento-R$ 34,9m

Raio-x: onde o dinheiro está de verdade

Abrindo os fundos em que o Acs Itaú Vertice Janeiro Prev Fi Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Renda Fixa investe, 4 camadas abaixo, o dinheiro chega a 1.423 investimentos finais. Os maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (49,95%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 (17,27%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 (12,04%). Retrato de mai/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo49,95%

    ValorR$ 70,2m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo17,27%

    ValorR$ 24,3m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo12,04%

    ValorR$ 16,9m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo7,34%

    ValorR$ 10,3m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2033-01-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo4,28%

    ValorR$ 6,02m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2033-01-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo4,12%

    ValorR$ 5,79m

  • 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 0,1571 - venc. 2049-04-18

    Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA

    Peso no fundo2,55%

    ValorR$ 3,6m

  • 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 0,1571 - venc. 2049-12-14

    Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA

    Peso no fundo2,08%

    ValorR$ 2,93m

  • 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 314659730,2439 - venc. 2048-11-26

    Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA

    Peso no fundo1,96%

    ValorR$ 2,77m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,57%

    ValorR$ 2,21m

Mostrar mais 15 investimentos finais

  • 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 252703176,7234 - venc. 2048-03-20

    Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA

    Peso no fundo1,45%

    ValorR$ 2,04m

  • 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 10217969193,4417 - venc. 2047-06-30

    Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA

    Peso no fundo1,08%

    ValorR$ 1,52m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2031-01-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,05%

    ValorR$ 1,48m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2060-08-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,05%

    ValorR$ 1,48m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2029-05-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,02%

    ValorR$ 1,45m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2032-08-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,82%

    ValorR$ 1,16m

  • 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 7038018,4918 - venc. 2048-01-13

    Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA

    Peso no fundo0,65%

    ValorR$ 922,1k

  • 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 4763725,6223 - venc. 2050-11-07

    Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA

    Peso no fundo0,44%

    ValorR$ 621,9k

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2033-05-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,43%

    ValorR$ 609k

  • 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 75226724,3231 - venc. 2048-08-27

    Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA

    Peso no fundo0,43%

    ValorR$ 606,7k

  • 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 72546795879,9549 - venc. 2047-07-02

    Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA

    Peso no fundo0,41%

    ValorR$ 589,6k

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2045-05-15

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,41%

    ValorR$ 579k

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2027-05-15

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,40%

    ValorR$ 575,2k

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2026-08-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,40%

    ValorR$ 564,1k

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2045-05-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,36%

    ValorR$ 506,2k

Toda a carteira foi aberta até o investimento final.

A lista mostra os 25 maiores de 1.423 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.

Como o raio-x é feito
  • Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
  • A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
  • Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
  • Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
  • As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
  • Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
O método inteiro: como abrimos um fundo até a ação

Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • Itaú Janeiro Prev Renda Fixa Longo Prazo Bp II FIF da Cic Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo98,35%

    ValorR$ 138,2m

    Ver a carteira deste fundo

  • BTG Pactual Tesouro Selic Fundo de Investimento Renda Fixa Referenciado DI

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo1,48%

    ValorR$ 2,09m

    Ver a carteira deste fundo

  • VALORES A RECEBER

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,15%

    ValorR$ 215,3k

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 140,5mno mês de mai/2026
Posições declaradas
3todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 140,5m99,98% do patrimônio
Diferença não detalhada
R$ 0,000,00% do patrimônio

As posições declaradas fecham exatamente com o patrimônio líquido do mês.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Fundos de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio12 mesesContra o CDI
Morro Azul Prev FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Priv - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 132,5m+12,6%-1,9 p.p.
Brasilprev Multimercado Dinâmico I FIC de Fundos de Investimento Financeiro Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 136,5m+12,7%-1,8 p.p.
Ibiuna St Prev Itaú Fife FIF Multimercado Crédito Privado Resp Limitadacarteira de ago/2026R$ 137,5m+7,2%-7,2 p.p.
Acs Itaú Vertice Janeiro Prev Fi Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Renda Fixa (este fundo)carteira de mai/2026R$ 140,5m+11,8%-2,7 p.p.
Root Capital Hy BTG Previdência FIC de FIF Renda Fixa Crédito Privado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 142,5m+14,2%-0,3 p.p.
Acesso Kapitalo K10 Prev II Multimercado - Classe de Investimento em Cotas de FIF Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 144,8m+11,8%-2,7 p.p.
Sulamérica Retorno Total Prev Fife Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Lp de Resp Limitadacarteira de mai/2026R$ 179,6m+14,4%0,0 p.p.

Perguntas sobre Acs Itaú Vertice Janeiro Prev Fi Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Renda Fixa

Qual é o CNPJ do Acs Itaú Vertice Janeiro Prev FIF em Cotas de Fundos de Investimento RF?

54.254.287/0001-05 (só os números: 54254287000105). É o CNPJ da classe registrada na CVM como ACS ITAÚ VERTICE JANEIRO PREV FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do Acs Itaú Vertice Janeiro Prev FIF em Cotas de Fundos de Investimento RF?

BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA, com administração de BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm, segundo o cadastro da CVM.

Quem pode investir no Acs Itaú Vertice Janeiro Prev FIF em Cotas de Fundos de Investimento RF?

O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.

Onde o Acs Itaú Vertice Janeiro Prev Fi Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Renda Fixa investe?

Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são ITAÚ JANEIRO PREV RENDA FIXA LONGO PRAZO BP II FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA (98,35%), BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI (1,48%), VALORES A RECEBER (0,15%). O fundo declarou 3 posições no total, somando R$ 140,5m sobre um patrimônio de R$ 140,5m.

Qual o patrimônio do Acs Itaú Vertice Janeiro Prev Fi Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Renda Fixa?

R$ 140.502.630,25 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 54.254.287/0001-05, classe CLASSES - FIF.

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A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.

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Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 3 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam