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Safra Building Block Renda Fixa Ativo Master FIF Cic Renda Fixa Longo Prazo Resp Limitada
CNPJ 41.853.588/0001-03 · CLASSES - FIF · carteira de jan/2025
Safra Building Block RF Ativo Master FIF CIC RF LP, CNPJ 41.853.588/0001-03: tem patrimônio de R$ 4,05m. Na carteira de jan/2025 declarada à CVM, são 9 posições; as maiores: SAFRA CASH FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA (22,99%), VINLAND ATIVO S FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CIC RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP LIMITADA (14,02%), NEO RF ATIVO FIF CIC RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA (13,73%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: SAFRA BUILDING BLOCK RENDA FIXA ATIVO MASTER FIF CIC RENDA FIXA LONGO PRAZO RESP LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 4,05m
- Mês da carteira
- jan/2025Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 492 investimentos4 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de jan/2025.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Safra Building Block Renda Fixa Ativo Master FIF Cic Renda Fixa Longo Prazo Resp Limitada investe, 4 camadas abaixo, o dinheiro chega a 492 investimentos finais. Os maiores: Sem detalhamento: LEGACY CAPITAL S RF FICFI LP (51.189.620/0001-51) (11,78%), Sem detalhamento: ACE CAPITAL VANTAGE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC RF LONGO PRAZO RESP LIMITADA (43.759.676/0001-76) (11,54%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 (7,96%). Retrato de jan/2025.
Sem detalhamento: LEGACY CAPITAL S RF FICFI LP (51.189.620/0001-51)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo11,78%
ValorR$ 476,9k
Sem detalhamento: ACE CAPITAL VANTAGE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC RF LONGO PRAZO RESP LIMITADA (43.759.676/0001-76)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo11,54%
ValorR$ 467,1k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo7,96%
ValorR$ 322,3k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo7,86%
ValorR$ 318,3k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2026-07-01
Títulos do governo
Peso no fundo7,31%
ValorR$ 296,2k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo5,94%
ValorR$ 240,6k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo4,97%
ValorR$ 201,2k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo4,41%
ValorR$ 178,6k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2026-07-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo2,91%
ValorR$ 118k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2026-10-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,20%
ValorR$ 89,4k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2028-07-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,06%
ValorR$ 83,7k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo2,05%
ValorR$ 83k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2026-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo1,96%
ValorR$ 79,4k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2028-01-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,94%
ValorR$ 78,8k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2026-01-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,93%
ValorR$ 78,1k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,85%
ValorR$ 74,9k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,40%
ValorR$ 56,9k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2026-04-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,37%
ValorR$ 55,8k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2025-04-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,32%
ValorR$ 53,4k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2025-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,31%
ValorR$ 53,2k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,28%
ValorR$ 52,2k
OBRIG. POR COMPRA A TERMO A PG -
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,89%
ValorR$ 36,4k
COMPRA A TERMO A RECEBER - MF SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,89%
ValorR$ 36,4k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2026-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,85%
ValorR$ 34,8k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo0,74%
ValorR$ 30,1k
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 492 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em jan/2025
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Safra Cash FIF Classe de Investimento Renda Fixa Referenciada DI Crédito Privado Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo22,99%
ValorR$ 930,7k
Vinland Ativo S Fundo de Investimento Financeiro Cic Renda Fixa Longo Prazo - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo14,02%
ValorR$ 567,5k
Neo RF Ativo FIF Cic Renda Fixa Longo Prazo Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo13,73%
ValorR$ 555,7k
Novus S FIF da Cic Renda Fixa Longo Prazo Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo13,60%
ValorR$ 550,5k
Kinea Dakar Fundo de Investimento Financeiro da Cic Renda Fixa Longo Prazo Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo11,94%
ValorR$ 483,4k
Legacy Capital S RF Ficfi Lp
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo11,84%
ValorR$ 479,5k
ACE Capital Vantage Fundo de Investimento Financeiro da Cic RF Longo Prazo Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo11,78%
ValorR$ 477,1k
Disponibilidades
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 5k
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 2,75k
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 4,05mno mês de jan/2025
- Posições declaradas
- 9todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 4,05m100,08% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 5,5k-0,14% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 5.497,22 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no Safra Building Block RF Ativo Master FIF CIC RF LP
Um fundo tem cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- Safra Building Block Renda Fixa Ativo FIF Cic Renda Fixa Longo Prazo Responsabilidade LimitadaR$ 3,46m neste fundo · carteira de jan/2025
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
A última cota publicada deste fundo é de 09/2025, antes do início do período de 12 meses (11/2025).
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2025ano incompleto31/12/2024 a 03/09/2025 | +9,5% | +9,2% | +0,3 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +7,9% | +10,9% | -3,0 p.p. |
| 2023ano incompleto30/06/2023 a 29/12/2023 | +6,2% | +6,1% | +0,1 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio |
|---|---|
| Master Futura Equity Hedge Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitadacarteira de jan/2025 | R$ 4,03m |
| Feeder SPX Nimitz FIF - Cic Multimercado - Resp Limitadacarteira de fev/2026 | R$ 4,04m |
| Safra Building Block Renda Fixa Ativo Master FIF Cic Renda Fixa Longo Prazo Resp Limitada (este fundo)carteira de jan/2025 | R$ 4,05m |
| Rp + Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Investimento no Exteriorcarteira de jul/2026 | R$ 4,05m |
| BB Otranto Multimercado Fundo de Investimento em Cotas de FIF Crédito Privadocarteira de jan/2025 | R$ 4,06m |
| G5 F Genoa Capital Sagres Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fimcarteira de jan/2025 | R$ 4,35m |
| Barach Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitadacarteira de jan/2025 | R$ 5,14m |
Perguntas sobre Safra Building Block Renda Fixa Ativo Master FIF Cic Renda Fixa Longo Prazo Resp Limitada
Qual é o CNPJ do Safra Building Block RF Ativo Master FIF CIC RF LP?
41.853.588/0001-03 (só os números: 41853588000103). É o CNPJ da classe registrada na CVM como SAFRA BUILDING BLOCK RENDA FIXA ATIVO MASTER FIF CIC RENDA FIXA LONGO PRAZO RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Onde o Safra Building Block Renda Fixa Ativo Master FIF Cic Renda Fixa Longo Prazo Resp Limitada investe?
Na carteira de jan/2025, as maiores posições declaradas são SAFRA CASH FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA (22,99%), VINLAND ATIVO S FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CIC RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP LIMITADA (14,02%), NEO RF ATIVO FIF CIC RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA (13,73%). O fundo declarou 9 posições no total, somando R$ 4,05m sobre um patrimônio de R$ 4,05m.
Qual o patrimônio do Safra Building Block Renda Fixa Ativo Master FIF Cic Renda Fixa Longo Prazo Resp Limitada?
R$ 4.046.648,65 no mês de jan/2025, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 41.853.588/0001-03, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a jan/2025. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 9 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam