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Feeder SPX Nimitz FIF - Cic Multimercado - Resp Limitada
CNPJ 20.867.112/0001-51 · CLASSES - FIF · carteira de fev/2026
Feeder SPX Nimitz FIF - CIC Multimercado, CNPJ 20.867.112/0001-51: tem patrimônio de R$ 4,04m. Na carteira de fev/2026 declarada à CVM, são 5 posições; as maiores: J JAYHAWK FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (98,64%), BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI FEDERAL EXTRA -RESP LIMITADA (1,16%), Disponibilidade (0,24%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: FEEDER SPX NIMITZ FIF - CIC MULTIMERCADO - RESP LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 4,04m
- Mês da carteira
- fev/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 130 investimentos3 camadas de fundos abertas
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM e da lâmina de 31/03/2026, que o administrador publica.
- Índice de referência
- CDI
- Taxa de administração
- 0% ao ano
- Taxa de performance
- Não cobra
- Aplicação mínima
- R$ 50.000,00
- Resgate
- cota em D+60, dinheiro em D+61
- Risco
- 3 de 5, na escala do administrador
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de fev/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 1,51m
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Feeder SPX Nimitz FIF - Cic Multimercado - Resp Limitada investe, 3 camadas abaixo, o dinheiro chega a 130 investimentos finais. Os maiores: LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2032-01-01 (26,55%), 3SPXEXCB - SPX FUND EXCLUSIVE B - KY0000000000 - BTGP - 52492,08881 - venc. 2050-12-29 (15,81%), LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-10-01 (15,42%). Retrato de fev/2026.
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2032-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo26,55%
ValorR$ 1,07m
3SPXEXCB - SPX FUND EXCLUSIVE B - KY0000000000 - BTGP - 52492,08881 - venc. 2050-12-29
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo15,81%
ValorR$ 639,1k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-10-01
Títulos do governo
Peso no fundo15,42%
ValorR$ 623,4k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo13,14%
ValorR$ 531,1k
- MF SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - LFT 010327
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo8,24%
ValorR$ 333,4k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo7,60%
ValorR$ 307,2k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01
Títulos do governo
Peso no fundo7,05%
ValorR$ 285,1k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2026-07-01
Títulos do governo
Peso no fundo6,31%
ValorR$ 255,3k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-07-01
Títulos do governo
Peso no fundo5,65%
ValorR$ 228,7k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo4,12%
ValorR$ 166,6k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2045-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo3,06%
ValorR$ 123,9k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo2,73%
ValorR$ 110,4k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-04-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,77%
ValorR$ 71,7k
ENEVA ON NM
ENEV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,37%
ValorR$ 55,6k
COPEL ON NM
CPLE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,33%
ValorR$ 54,1k
VALE ON EDJ NM
VALE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,20%
ValorR$ 48,6k
ENERGISA UNT ED N2
ENGI11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,08%
ValorR$ 44k
AMBEV S/A ON
ABEV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,04%
ValorR$ 42,1k
DISPONIBILIDADES
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,96%
ValorR$ 39,1k
EQUATORIAL ON ATZ NM
EQTL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,96%
ValorR$ 39,1k
VALORES A PAGAR
Outros
Peso no fundo0,90%
ValorR$ 36,6k
PETROBRAS PN N2
PETR4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,78%
ValorR$ 31,6k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2029-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo0,62%
ValorR$ 25,3k
OBRIG. POR COMPRA A TERMO A PG -
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,62%
ValorR$ 25,2k
COMPRA A TERMO A RECEBER - MF SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,62%
ValorR$ 25,1k
Toda a carteira foi aberta até o investimento final.
A lista mostra os 25 maiores de 130 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em fev/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
J Jayhawk FIF da Classe de Investimento em Cotas Multimercado Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo98,64%
ValorR$ 3,99m
Bradesco FIF - Classe de Investimento Renda Fixa Referenciada DI Federal Extra -Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,16%
ValorR$ 47,1k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,24%
ValorR$ 10k
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 3,87k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 1,41k
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 4,04mno mês de fev/2026
- Posições declaradas
- 5todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 4,05m100,16% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 7,73k-0,19% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 7.730,48 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no Feeder SPX Nimitz FIF - CIC Multimercado
Um fundo tem cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- Emc III FIF - Classe de Investimento em Cotas Multimercado Cred PrivR$ 747,1k neste fundo · carteira de jan/2025
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
A última cota publicada deste fundo é de 04/2026, e o período de 12 meses termina em 10/2026. Fundo encerrado ou sem publicação recente não tem período fechado até hoje.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 13/04/2026 | -1,6% | +3,9% | -5,5 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +10,7% | +14,3% | -3,6 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +15,4% | +10,9% | +4,5 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | -1,0% | +13,0% | -14,1 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +22,4% | +12,4% | +10,0 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | +1,9% | +1,4% | +0,6 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio |
|---|---|
| Intec Agricola Fundo de Investimento nas Cadeias Produtivas Agroindustriais Fiagro Dc Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 4,02m |
| Lev Magen Multiestratégia Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de fev/2026 | R$ 4,03m |
| Master Futura Equity Hedge Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitadacarteira de jan/2025 | R$ 4,03m |
| Feeder SPX Nimitz FIF - Cic Multimercado - Resp Limitada (este fundo)carteira de fev/2026 | R$ 4,04m |
| Safra Building Block Renda Fixa Ativo Master FIF Cic Renda Fixa Longo Prazo Resp Limitadacarteira de jan/2025 | R$ 4,05m |
| Rp + Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Investimento no Exteriorcarteira de jul/2026 | R$ 4,05m |
| Barach Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitadacarteira de jan/2025 | R$ 5,14m |
Perguntas sobre Feeder SPX Nimitz FIF - Cic Multimercado - Resp Limitada
Qual é o CNPJ do Feeder SPX Nimitz FIF - CIC Multimercado?
20.867.112/0001-51 (só os números: 20867112000151). É o CNPJ da classe registrada na CVM como FEEDER SPX NIMITZ FIF - CIC MULTIMERCADO - RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Qual é a taxa de administração do Feeder SPX Nimitz FIF - CIC Multimercado?
0% ao ano, sem taxa de performance. É o que diz a lâmina de 31/03/2026; a rentabilidade mostrada aqui já vem com as taxas descontadas.
Qual é a aplicação mínima do Feeder SPX Nimitz FIF - CIC Multimercado?
R$ 50.000,00 na primeira aplicação. No resgate, a cota é a de D+60 e o dinheiro cai em D+61, segundo a lâmina de 31/03/2026.
Onde o Feeder SPX Nimitz FIF - Cic Multimercado - Resp Limitada investe?
Na carteira de fev/2026, as maiores posições declaradas são J JAYHAWK FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (98,64%), BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI FEDERAL EXTRA -RESP LIMITADA (1,16%), Disponibilidade (0,24%). O fundo declarou 5 posições no total, somando R$ 4,05m sobre um patrimônio de R$ 4,04m.
Qual o patrimônio do Feeder SPX Nimitz FIF - Cic Multimercado - Resp Limitada?
R$ 4.041.290,84 no mês de fev/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 20.867.112/0001-51, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a fev/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 5 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam