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BB Otranto Multimercado Fundo de Investimento em Cotas de FIF Crédito Privado

CNPJ 40.953.530/0001-79 · CLASSES - FIF · carteira de jan/2025

BB Otranto Multimercado FIC de FIF CP, CNPJ 40.953.530/0001-79: tem patrimônio de R$ 4,06m. Na carteira de jan/2025 declarada à CVM, são 10 posições; as maiores: BB TOP PRINCIPAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA (99,25%), BANCO BRASIL CAIXA (0,95%), AUDITORIA A PAGAR (0,16%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: BB OTRANTO MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF CRÉDITO PRIVADO

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador
Patrimônio
R$ 4,06m
Mês da carteira
jan/2025Mês de referência dos valores
O que foi identificado
30 investimentos2 camadas de fundos abertas

Onde está o dinheiro do fundo

Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de jan/2025.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Saldos negativos, fora do gráfico (1)
  • Diferença sem detalhamento-R$ 16,7k

Raio-x: onde o dinheiro está de verdade

Abrindo os fundos em que o BB Otranto Multimercado Fundo de Investimento em Cotas de FIF Crédito Privado investe, 2 camadas abaixo, o dinheiro chega a 30 investimentos finais. Os maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-12-01 (51,98%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-03-01 (5,15%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (4,99%). Retrato de jan/2025.

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-12-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo51,98%

    ValorR$ 2,11m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo5,15%

    ValorR$ 209,5k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo4,99%

    ValorR$ 202,7k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2025-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo4,35%

    ValorR$ 177k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo4,32%

    ValorR$ 175,7k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo4,31%

    ValorR$ 175,2k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo4,07%

    ValorR$ 165,3k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo3,94%

    ValorR$ 160k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo3,16%

    ValorR$ 128,5k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo3,15%

    ValorR$ 128,2k

Mostrar mais 15 investimentos finais

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo3,13%

    ValorR$ 127,4k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2025-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo3,01%

    ValorR$ 122,6k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo2,37%

    ValorR$ 96,6k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,25%

    ValorR$ 51k

  • BANCO BRASIL CAIXA

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,95%

    ValorR$ 38,7k

  • AUDITORIA A PAGAR

    Outros

    Peso no fundo0,16%

    ValorR$ 6,61k

  • PROV.AUDIT 30/09/25

    Outros

    Peso no fundo0,03%

    ValorR$ 1,42k

  • PROV.CVM 30/04/25

    Outros

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 236,38

  • TAXA ADMIN A PAGAR

    Outros

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 38,71

  • CONTROLADORI A PAGAR

    Outros

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 35,32

  • TXCUSTÓDIA A PAGAR

    Outros

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 35,01

  • Outros Valores

    Outros

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 9,77

  • SELIC A PAGAR

    Outros

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 7,78

  • DESP. CETIP A PAGAR

    Outros

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 6,65

  • PROV.AUDIT 31/03/25

    Outros

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 2,04

Toda a carteira foi aberta até o investimento final.

A lista mostra os 25 maiores de 30 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.

Como o raio-x é feito
  • Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
  • A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
  • Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
  • Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
  • As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
  • Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
O método inteiro: como abrimos um fundo até a ação

Onde o fundo aplicava o dinheiro em jan/2025

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • BB Top Principal Renda Fixa Referenciado DI Longo Prazo FIF Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo99,25%

    ValorR$ 4,03m

    Ver a carteira deste fundo

  • BANCO BRASIL CAIXA

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,95%

    ValorR$ 38,7k

  • AUDITORIA A PAGAR

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,16%

    ValorR$ 6,61k

  • PROV.AUDIT 30/09/25

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,03%

    ValorR$ 1,42k

  • PROV.CVM 30/04/25

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 235,79

  • TAXA ADMIN A PAGAR

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 38,71

  • CONTROLADORI A PAGAR

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 35,32

  • TXADM

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 0,02

  • Cotas a Resg Cota Fds

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 0,00

  • Valores a Receber

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 0,00

Entenda os nomes dos investimentos
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 4,06mno mês de jan/2025
Posições declaradas
10todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 4,08m100,39% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio
-R$ 16,7k-0,41% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 16.683,44 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Rentabilidade contra o CDI

O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.

A última cota publicada deste fundo é de 04/2025, antes do início do período de 12 meses (11/2025).

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
AnoFundoCDIDiferença
2025ano incompleto31/12/2024 a 17/04/2025+3,4%+3,7%-0,3 p.p.
202429/12/2023 a 31/12/2024+5,2%+10,9%-5,7 p.p.
202330/12/2022 a 29/12/2023+8,8%+13,0%-4,3 p.p.
202231/12/2021 a 30/12/2022+8,9%+12,4%-3,5 p.p.
2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021+1,8%+1,4%+0,5 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Fundos de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio
Safra Building Block Renda Fixa Ativo Master FIF Cic Renda Fixa Longo Prazo Resp Limitadacarteira de jan/2025R$ 4,05m
Rp + Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Investimento no Exteriorcarteira de jul/2026R$ 4,05m
BB Otranto Multimercado Fundo de Investimento em Cotas de FIF Crédito Privado (este fundo)carteira de jan/2025R$ 4,06m
Cvl FIF da Cic Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitadacarteira de mai/2026R$ 4,06m
Hsi Special Opportunities II Fundo de Investimento Financeiro Multimercado CP Resp Limitadacarteira de fev/2026R$ 4,06m
G5 F Genoa Capital Sagres Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fimcarteira de jan/2025R$ 4,35m
Barach Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitadacarteira de jan/2025R$ 5,14m

Perguntas sobre BB Otranto Multimercado Fundo de Investimento em Cotas de FIF Crédito Privado

Qual é o CNPJ do BB Otranto Multimercado FIC de FIF CP?

40.953.530/0001-79 (só os números: 40953530000179). É o CNPJ da classe registrada na CVM como BB OTRANTO MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF CRÉDITO PRIVADO, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Onde o BB Otranto Multimercado Fundo de Investimento em Cotas de FIF Crédito Privado investe?

Na carteira de jan/2025, as maiores posições declaradas são BB TOP PRINCIPAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA (99,25%), BANCO BRASIL CAIXA (0,95%), AUDITORIA A PAGAR (0,16%). O fundo declarou 10 posições no total, somando R$ 4,08m sobre um patrimônio de R$ 4,06m.

Qual o patrimônio do BB Otranto Multimercado Fundo de Investimento em Cotas de FIF Crédito Privado?

R$ 4.061.199,10 no mês de jan/2025, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 40.953.530/0001-79, classe CLASSES - FIF.

Guardar esta carteira no Norte

A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.

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Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a jan/2025. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 10 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam