Renda fixa
ACE Capital Vantage Fundo de Investimento Financeiro da Cic RF Longo Prazo Resp Limitada
CNPJ 43.759.676/0001-76 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
ACE Capital Vantage FIF da CIC RF LP, CNPJ 43.759.676/0001-76: rendeu +11,8% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 183,2m e 96 cotistas. Fundo aberto, para o público em geral, gerido por ACE Capital Gestora de Recursos LTDA. e administrado por Intrag Dtvm LTDA.. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 4 posições; as maiores: ACE CAPITAL VANTAGE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESP LIMITADA (100,02%), VALORES A PAGAR (0,11%), VALORES A RECEBER (0,06%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: ACE CAPITAL VANTAGE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC RF LONGO PRAZO RESP LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 183,2m
- Mês da carteira
- mai/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 76 investimentos2 camadas de fundos abertas
- Rentabilidade em 12 meses
- +11,8%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 96Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- ACE Capital Gestora de Recursos LTDA.
- Administrador
- Intrag Dtvm LTDA.
- Para quem
- Público em geral
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 06/06/2025
- Índice de referência
- DI de um dia
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +11,8%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 2,4 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 2,6% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -0,90retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -0,8%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 6 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +10,1% | +11,6% | -1,5 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +13,3% | +14,3% | -1,0 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +9,2% | +10,9% | -1,7 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +12,6% | +13,0% | -0,4 p.p. |
| 2022ano incompleto31/10/2022 a 30/12/2022 | +1,7% | +2,2% | -0,5 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de mai/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 306,5m
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o ACE Capital Vantage Fundo de Investimento Financeiro da Cic RF Longo Prazo Resp Limitada investe, 2 camadas abaixo, o dinheiro chega a 76 investimentos finais. Os maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01 (53,17%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01 (48,93%), - MF SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - LFT 010929 (37,57%). Retrato de mai/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo53,17%
ValorR$ 97,4m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo48,93%
ValorR$ 89,7m
- MF SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - LFT 010929
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo37,57%
ValorR$ 68,8m
- MF SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - LFT 010328
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo22,50%
ValorR$ 41,2m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo21,08%
ValorR$ 38,6m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo10,42%
ValorR$ 19,1m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo10,41%
ValorR$ 19,1m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo10,07%
ValorR$ 18,5m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo8,34%
ValorR$ 15,3m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo8,32%
ValorR$ 15,3m
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
- MF SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - LFT 010927
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo7,83%
ValorR$ 14,4m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo6,31%
ValorR$ 11,6m
- MF SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - LFT 010327
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,89%
ValorR$ 8,98m
- MF SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - LFT 010329
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,88%
ValorR$ 8,95m
Opção s/disp./Índice - IDIOPDFWCL
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo3,69%
ValorR$ 6,78m
Opção s/disp./Índice - IDIOPDFWCM
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo3,39%
ValorR$ 6,22m
Opção s/disp./Índice - IDIOPDNVHB
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,97%
ValorR$ 1,78m
Opção s/disp./Índice - IDIOPDNVH9
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,83%
ValorR$ 1,53m
Opção s/disp./Índice - IDIOPDNVH8
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,69%
ValorR$ 1,28m
Opção s/disp./Índice - IDIOPDNVF3
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,55%
ValorR$ 1,02m
Opção s/disp./Índice - IDIOPDVVF7
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,46%
ValorR$ 847k
Opção s/disp./Índice - IDIOPDVVF6
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,24%
ValorR$ 443,2k
Opção de COPOM - CPMOPFUV84
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,24%
ValorR$ 439,9k
Opção s/disp./Índice - IDIOPDVVG1
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,23%
ValorR$ 438,8k
Opção de COPOM - CPMOPFQV84
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,23%
ValorR$ 430,4k
Toda a carteira foi aberta até o investimento final.
A lista mostra os 25 maiores de 76 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
ACE Capital Vantage Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Longo Prazo Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo100,02%
ValorR$ 183,3m
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,11%
ValorR$ 203,3k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 118k
DISPONIBILIDADES
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 43,6k
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 183,2mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 4todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 183,6m100,21% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 406,5k-0,22% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 406.515,98 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no ACE Capital Vantage FIF da CIC RF LP
4 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- BB Renda Fixa Longo Prazo Ativo Multigestor Private Fundo de Investimento em Cotas de FIF Resp LimR$ 104,6m neste fundo · carteira de mai/2026
- ACE Capital Vantage Seleção FIF da Cic Renda Fixa Longo Prazo Responsabilidade LimitadaR$ 2,51m neste fundo · carteira de set/2026
- Fns Itpr Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade LimitadaR$ 1,69m neste fundo · carteira de set/2026
- Safra Building Block Renda Fixa Ativo Master FIF Cic Renda Fixa Longo Prazo Resp LimitadaR$ 477,1k neste fundo · carteira de jan/2025
Outros fundos de renda fixa de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Linea Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Crédito Privado Longo Prazo Resp Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 180,1m | +10,7% | -3,5 p.p. |
| ACE Capital Vantage Fundo de Investimento Financeiro da Cic RF Longo Prazo Resp Limitada (este fundo)carteira de mai/2026 | R$ 183,2m | +11,8% | -2,4 p.p. |
| Augme 30 Advisory Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Renda Fixacarteira de set/2026 | R$ 185,2m | +13,3% | -0,9 p.p. |
| Oslo Soberano Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Simplescarteira de set/2026 | R$ 185,7m | +13,8% | -0,4 p.p. |
| Bradesco Bariloche Fi Financeiro - Ci RF Cred Priv - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 204,8m | +14,1% | -0,1 p.p. |
| Fp Fof Leto Corporate FIF - Classe de Investimento Renda Fixa Crédito Privado - Resp Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 222,1m | +14,6% | +0,4 p.p. |
| BB Excelencia 16 Fundo de Investimento em Cotas de FIF Renda Fixa Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 247,5m | +14,1% | -0,1 p.p. |
Perguntas sobre ACE Capital Vantage Fundo de Investimento Financeiro da Cic RF Longo Prazo Resp Limitada
Qual é o CNPJ do ACE Capital Vantage FIF da CIC RF LP?
43.759.676/0001-76 (só os números: 43759676000176). É o CNPJ da classe registrada na CVM como ACE CAPITAL VANTAGE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC RF LONGO PRAZO RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do ACE Capital Vantage FIF da CIC RF LP?
ACE Capital Gestora de Recursos LTDA., com administração de Intrag Dtvm LTDA., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no ACE Capital Vantage FIF da CIC RF LP?
O fundo é para o público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o ACE Capital Vantage Fundo de Investimento Financeiro da Cic RF Longo Prazo Resp Limitada investe?
Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são ACE CAPITAL VANTAGE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESP LIMITADA (100,02%), VALORES A PAGAR (0,11%), VALORES A RECEBER (0,06%). O fundo declarou 4 posições no total, somando R$ 183,6m sobre um patrimônio de R$ 183,2m.
Qual o patrimônio do ACE Capital Vantage Fundo de Investimento Financeiro da Cic RF Longo Prazo Resp Limitada?
R$ 183.225.124,35 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 43.759.676/0001-76, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 4 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam