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Novus S FIF da Cic Renda Fixa Longo Prazo Responsabilidade Limitada

CNPJ 50.303.253/0001-02 · FI · carteira de jan/2025

Novus S FIF da CIC RF LP, CNPJ 50.303.253/0001-02: tem patrimônio de R$ 12m. Na carteira de jan/2025 declarada à CVM, são 4 posições; as maiores: NOVUS MASTER FIF RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA (99,21%), DISPONIBILIDADES (0,85%), VALORES A PAGAR (0,69%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: NOVUS S FIF DA CIC RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador
Patrimônio
R$ 12m
Mês da carteira
jan/2025Mês de referência dos valores
O que foi identificado
25 investimentos2 camadas de fundos abertas

Onde está o dinheiro do fundo

Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de jan/2025.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Saldos negativos, fora do gráfico (2)
  • Diferença sem detalhamento-R$ 294,8k
  • Contratos ligados a preços e índices-R$ 13,2k

Raio-x: onde o dinheiro está de verdade

Abrindo os fundos em que o Novus S FIF da Cic Renda Fixa Longo Prazo Responsabilidade Limitada investe, 2 camadas abaixo, o dinheiro chega a 25 investimentos finais. Os maiores: LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2026-10-01 (16,23%), LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2028-07-01 (15,20%), LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2028-01-01 (14,30%). Retrato de jan/2025.

  • LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2026-10-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo16,23%

    ValorR$ 1,95m

  • LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2028-07-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo15,20%

    ValorR$ 1,83m

  • LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2028-01-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo14,30%

    ValorR$ 1,72m

  • LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2026-01-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo14,18%

    ValorR$ 1,71m

  • LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2026-07-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo12,25%

    ValorR$ 1,47m

  • LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2026-04-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo9,70%

    ValorR$ 1,17m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo5,47%

    ValorR$ 658,8k

  • LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2025-04-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo5,32%

    ValorR$ 641,1k

  • 3NOVUPRE - NOVUS PREV FIX INCOM - KYG6688G1038 - NCP - 2359,97288 - venc. 2050-12-29

    Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA

    Peso no fundo5,06%

    ValorR$ 609,7k

  • VALORES A PAGAR

    Outros

    Peso no fundo1,23%

    ValorR$ 148,2k

Mostrar mais 15 investimentos finais

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2025-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,21%

    ValorR$ 146,3k

  • DISPONIBILIDADES

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,85%

    ValorR$ 102,5k

  • VALORES A RECEBER

    Outros

    Peso no fundo0,64%

    ValorR$ 77,2k

  • LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-07-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,48%

    ValorR$ 58,8k

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,33%

    ValorR$ 40,4k

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2026-08-15

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,03%

    ValorR$ 4,56k

  • Futuro / Dólar comercial - FUT DOL

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 2,55k

  • FUT T10

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 274,52

  • Opção s/disp./Índice - IDIOPDNTGZ

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 10,70

  • Opção s/disp./Índice - IDIOPDNTF2

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 5,35

  • Opção s/disp./Índice - IDIOPDNTH0

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 5,35

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2025-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 0,00

  • Futuro / DI de 1 dia - FUT DI1

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo-0,13%

    Valor-R$ 15,8k

  • Sem detalhamento: NOVUS MASTER FIF RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA (43.650.880/0001-54)

    Diferença sem detalhamento

    Peso no fundo-1,06%

    Valor-R$ 128,4k

  • Sem detalhamento: NOVUS S FIF DA CIC RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA (50.303.253/0001-02)

    Diferença sem detalhamento

    Peso no fundo-1,39%

    Valor-R$ 168k

Toda a carteira foi aberta até o investimento final.

A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.

Como o raio-x é feito
  • Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
  • A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
  • Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
  • Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
  • As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
  • Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
O método inteiro: como abrimos um fundo até a ação

Onde o fundo aplicava o dinheiro em jan/2025

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • Novus Master FIF Renda Fixa Longo Prazo Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo99,21%

    ValorR$ 11,9m

    Ver a carteira deste fundo

  • DISPONIBILIDADES

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,85%

    ValorR$ 102,4k

  • VALORES A PAGAR

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,69%

    ValorR$ 84k

  • VALORES A RECEBER

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,63%

    ValorR$ 76,5k

Entenda os nomes dos investimentos
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 12mno mês de jan/2025
Posições declaradas
4todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 12,2m101,38% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio
-R$ 168k-1,40% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 168.034,00 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Fundos que investem no Novus S FIF da CIC RF LP

2 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.

Rentabilidade contra o CDI

O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.

A última cota publicada deste fundo é de 11/2025, e o período de 12 meses termina em 10/2026. Fundo encerrado ou sem publicação recente não tem período fechado até hoje.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
AnoFundoCDIDiferença
2025ano incompleto31/12/2024 a 10/11/2025+4,0%+12,1%-8,2 p.p.
202429/12/2023 a 31/12/2024+8,1%+10,9%-2,7 p.p.
2023ano incompleto30/06/2023 a 29/12/2023+7,1%+6,1%+1,0 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Fundos de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio
Farmtech Agro IV Fundo de Investimento nas Cadeias Produtivas do Agronegócio - Fiagro Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 12m
Wellington S&P 500 Brl Classe de Investimento em Ações Responsabilidade Limitadacarteira de mai/2026R$ 12m
Kinea Juros e Moedas Ipca Institucional FIF Multimercado - Responsabilidade Limitadacarteira de nov/2025R$ 12m
Novus S FIF da Cic Renda Fixa Longo Prazo Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de jan/2025R$ 12m
Lpg8 Fundo de Investimento Multimercado - Crédito Privado Investimento no Exteriorcarteira de jan/2025R$ 12m
Itaú Estratégia Usd X Euro 2X Multimercado Fundo de Investimento Financeiro Resp Limitadacarteira de jan/2025R$ 12,1m
G5 Pagaya F Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de nov/2025R$ 12,1m

Perguntas sobre Novus S FIF da Cic Renda Fixa Longo Prazo Responsabilidade Limitada

Qual é o CNPJ do Novus S FIF da CIC RF LP?

50.303.253/0001-02 (só os números: 50303253000102). É o CNPJ da classe registrada na CVM como NOVUS S FIF DA CIC RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Onde o Novus S FIF da Cic Renda Fixa Longo Prazo Responsabilidade Limitada investe?

Na carteira de jan/2025, as maiores posições declaradas são NOVUS MASTER FIF RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA (99,21%), DISPONIBILIDADES (0,85%), VALORES A PAGAR (0,69%). O fundo declarou 4 posições no total, somando R$ 12,2m sobre um patrimônio de R$ 12m.

Qual o patrimônio do Novus S FIF da Cic Renda Fixa Longo Prazo Responsabilidade Limitada?

R$ 12.030.913,30 no mês de jan/2025, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 50.303.253/0001-02, classe FI.

Guardar esta carteira no Norte

A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.

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Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a jan/2025. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 4 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam