Outros
Vinland Ativo S Fundo de Investimento Financeiro Cic Renda Fixa Longo Prazo - Resp Limitada
CNPJ 50.477.364/0001-35 · CLASSES - FIF · carteira de jan/2025
Vinland Ativo S FIF CIC RF LP, CNPJ 50.477.364/0001-35: tem patrimônio de R$ 5,95m. Na carteira de jan/2025 declarada à CVM, são 4 posições; as maiores: VINLAND MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA (100,09%), VALORES A PAGAR (0,22%), VALORES A RECEBER (0,07%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: VINLAND ATIVO S FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CIC RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 5,95m
- Mês da carteira
- jan/2025Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 316 investimentos3 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de jan/2025.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 346,7k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Vinland Ativo S Fundo de Investimento Financeiro Cic Renda Fixa Longo Prazo - Resp Limitada investe, 3 camadas abaixo, o dinheiro chega a 316 investimentos finais. Os maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01 (26,04%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (9,19%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01 (7,27%). Retrato de jan/2025.
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo26,04%
ValorR$ 1,55m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo9,19%
ValorR$ 546,5k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo7,27%
ValorR$ 432,8k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo4,40%
ValorR$ 261,9k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2026-04-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo4,39%
ValorR$ 261,3k
ITAU UNIBANCO HOLDING SA - venc. 2050-11-14
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,89%
ValorR$ 112,9k
3VINFIXI - VINLAND FIXED I FUND - 3VINFIXEDOFF - VINLANDC - 27127,069972 - venc. 2050-12-31
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo1,80%
ValorR$ 107,4k
BANCO BTG PACTUAL S.A. - venc. 2050-11-01
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,78%
ValorR$ 105,9k
BANCO ALFA DE INVESTIMENTOS S/A - venc. 2025-08-04
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,50%
ValorR$ 89,3k
CONCORDIA BANCO S.A. - venc. 2026-05-10
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,44%
ValorR$ 85,7k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
BANCO GMAC S.A - venc. 2026-10-19
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,39%
ValorR$ 82,9k
Banco Xp S.A - venc. 2050-02-24
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,38%
ValorR$ 82,4k
Stone Sociedade de Credito, Financi - venc. 2026-10-31
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,31%
ValorR$ 78,1k
BANCO RANDON SA - venc. 2026-11-03
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,29%
ValorR$ 77,3k
BANCO CNH CAPITAL S.A. - venc. 2026-10-26
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,26%
ValorR$ 75,1k
DEB
BCPSA6Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,26%
ValorR$ 75k
BANCO AGIPLAN S.A. - venc. 2026-11-30
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,22%
ValorR$ 73k
BANCO ABC BRASIL S.A. - venc. 2025-10-01
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,21%
ValorR$ 72k
BANCO C6 CONSIGNADO S.A. - venc. 2026-06-29
Outros
Peso no fundo1,14%
ValorR$ 68,4k
DEB
CIEL17Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,13%
ValorR$ 67,7k
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - venc. 2050-09-05
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,12%
ValorR$ 66,7k
BANCO VOTORANTIM S/A - venc. 2025-06-30
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,10%
ValorR$ 65,4k
BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. - venc. 2026-10-06
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,04%
ValorR$ 61,9k
BANCO VOTORANTIM S/A - venc. 2026-01-19
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,98%
ValorR$ 58,6k
BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2027-09-17
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,95%
ValorR$ 56,8k
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 316 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em jan/2025
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Vinland Master Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Longo Prazo Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo100,09%
ValorR$ 5,95m
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,22%
ValorR$ 13,3k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 4,33k
DISPONIBILIDADES
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 3,24k
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 5,95mno mês de jan/2025
- Posições declaradas
- 4todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 5,97m100,43% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 26,7k-0,45% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 26.655,04 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no Vinland Ativo S FIF CIC RF LP
Um fundo tem cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- Safra Building Block Renda Fixa Ativo Master FIF Cic Renda Fixa Longo Prazo Resp LimitadaR$ 567,5k neste fundo · carteira de jan/2025
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
A última cota publicada deste fundo é de 03/2025, antes do início do período de 12 meses (11/2025).
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2025ano incompleto31/12/2024 a 17/03/2025 | +2,4% | +2,5% | -0,0 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +9,4% | +10,9% | -1,5 p.p. |
| 2023ano incompleto30/06/2023 a 29/12/2023 | +5,2% | +6,1% | -0,9 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Doppler Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento de Açõescarteira de fev/2026 | R$ 4,36m | — | — |
| Lótus Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privadocarteira de jan/2025 | R$ 5,91m | — | — |
| Vinland Ativo S Fundo de Investimento Financeiro Cic Renda Fixa Longo Prazo - Resp Limitada (este fundo)carteira de jan/2025 | R$ 5,95m | — | — |
| Mandacaru Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privadocarteira de jan/2025 | R$ 5,97m | — | — |
| BB Multigestor Módulo Concentrado Ações Private FIC FIF Responsabilidade Limitadacarteira de jan/2025 | R$ 6,41m | — | — |
| Tenax Ações Institucional a Fi Financeiro em Cotas de Fundos de Invest em Açõescarteira de fev/2026 | R$ 7,99m | — | — |
| Knox Miami Prev Fundo de Investimento Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 31,4m | +10,6% | -2,7 p.p. |
Perguntas sobre Vinland Ativo S Fundo de Investimento Financeiro Cic Renda Fixa Longo Prazo - Resp Limitada
Qual é o CNPJ do Vinland Ativo S FIF CIC RF LP?
50.477.364/0001-35 (só os números: 50477364000135). É o CNPJ da classe registrada na CVM como VINLAND ATIVO S FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CIC RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Onde o Vinland Ativo S Fundo de Investimento Financeiro Cic Renda Fixa Longo Prazo - Resp Limitada investe?
Na carteira de jan/2025, as maiores posições declaradas são VINLAND MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA (100,09%), VALORES A PAGAR (0,22%), VALORES A RECEBER (0,07%). O fundo declarou 4 posições no total, somando R$ 5,97m sobre um patrimônio de R$ 5,95m.
Qual o patrimônio do Vinland Ativo S Fundo de Investimento Financeiro Cic Renda Fixa Longo Prazo - Resp Limitada?
R$ 5.946.342,64 no mês de jan/2025, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 50.477.364/0001-35, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a jan/2025. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 4 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam