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Renda fixa

Kinea Dakar Fundo de Investimento Financeiro da Cic Renda Fixa Longo Prazo Resp Limitada

CNPJ 47.212.331/0001-59 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026

Kinea Dakar FIF da CIC RF LP, CNPJ 47.212.331/0001-59: tem patrimônio de R$ 1,21b. Fundo, gerido por Kinea Investimentos LTDA. e administrado por Intrag Dtvm LTDA.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 6 posições; as maiores: KINEA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA (79,20%), KINEA VIII FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA (19,85%), LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2032-01-01 (0,93%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: KINEA DAKAR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC RENDA FIXA LONGO PRAZO RESP LIMITADA

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador
Patrimônio
R$ 1,21b
Mês da carteira
set/2026Mês de referência dos valores
O que foi identificado
381 investimentos3 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de jun/2026

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.

Gestor
Kinea Investimentos LTDA.
Administrador
Intrag Dtvm LTDA.
Constituído em
17/04/2025
Índice de referência
DI de um dia

Onde está o dinheiro do fundo

Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de jun/2026.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Saldos negativos, fora do gráfico (1)
  • Diferença sem detalhamento-R$ 98,5m

Raio-x: onde o dinheiro está de verdade

Abrindo os fundos em que o Kinea Dakar Fundo de Investimento Financeiro da Cic Renda Fixa Longo Prazo Resp Limitada investe, 3 camadas abaixo, o dinheiro chega a 381 investimentos finais. Os maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 (39,35%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2027-05-15 (16,25%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01 (6,09%). Retrato de jun/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo39,35%

    ValorR$ 498,7m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2027-05-15

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo16,25%

    ValorR$ 206m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo6,09%

    ValorR$ 77,2m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo4,96%

    ValorR$ 62,9m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo4,45%

    ValorR$ 56,4m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo4,37%

    ValorR$ 55,4m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo2,87%

    ValorR$ 36,5m

  • 3KINOFFC - KINEA MAC CLASSC - KYG5264N1025 - ITAÚ - 7356,10763 - venc. 2050-12-23

    Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA

    Peso no fundo2,31%

    ValorR$ 29,3m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo2,29%

    ValorR$ 29,1m

  • LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-07-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo1,56%

    ValorR$ 19,8m

Mostrar mais 15 investimentos finais

  • LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-07-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,54%

    ValorR$ 19,6m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,41%

    ValorR$ 17,9m

  • VALORES A PAGAR

    Outros

    Peso no fundo1,40%

    ValorR$ 17,8m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2033-05-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,20%

    ValorR$ 15,3m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo1,16%

    ValorR$ 14,8m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2031-01-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,15%

    ValorR$ 14,6m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,99%

    ValorR$ 12,7m

  • VALORES A RECEBER

    Outros

    Peso no fundo0,86%

    ValorR$ 11m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,76%

    ValorR$ 9,74m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,65%

    ValorR$ 8,34m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2060-08-15

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,64%

    ValorR$ 8,22m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2055-05-15

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,64%

    ValorR$ 8,15m

  • BANCO AGIPLAN S.A. - venc. 2028-10-24

    Outros

    Peso no fundo0,34%

    ValorR$ 4,37m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-12-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,31%

    ValorR$ 4,03m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,28%

    ValorR$ 3,63m

Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.

A lista mostra os 25 maiores de 381 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.

Como o raio-x é feito
  • Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
  • A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
  • Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
  • Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
  • As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
  • Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
O método inteiro: como abrimos um fundo até a ação

Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • Kinea Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo79,20%

    ValorR$ 960,2m

    Ver a carteira deste fundo

  • Kinea Viii FIF Renda Fixa Crédito Privado Resp Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo19,85%

    ValorR$ 240,8m

    Ver a carteira deste fundo

  • LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2032-01-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,93%

    ValorR$ 11,3m

  • VALORES A PAGAR

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,26%

    ValorR$ 3,19m

  • VALORES A RECEBER

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,20%

    ValorR$ 2,52m

  • DISPONIBILIDADES

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 16,1k

Entenda os nomes dos investimentos
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 1,21bno mês de set/2026
Posições declaradas
6todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 1,22b100,44% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio
-R$ 5,76m-0,47% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 5.756.227,47 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Fundos que investem no Kinea Dakar FIF da CIC RF LP

3 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.

Rentabilidade contra o CDI

O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.

Este CNPJ tem 3 subclasses com cota própria no período de 12 meses (IPGPA1744656003, MFYIV1744656311, WUFDE1783375619). Cada subclasse cobra taxas próprias e rende diferente. Um número único para o CNPJ seria a média de coisas distintas, e nenhum investidor teve esse resultado.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Outros fundos de renda fixa de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio12 mesesContra o CDI
Caixa Exclusivo Sanepar I Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 1,1b+14,1%0,0 p.p.
Mapfre Empresas Classe de Investimento Renda Fixa - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 1,12b+13,8%-0,3 p.p.
Santander Mais Renda Fixa Referenciado DI - Cic FIF Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 1,21b+13,4%-0,8 p.p.
Kinea Dakar Fundo de Investimento Financeiro da Cic Renda Fixa Longo Prazo Resp Limitada (este fundo)carteira de set/2026R$ 1,21b——
Bradesco Passaúna Fi Financeiro - Ci RF - Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 1,22b+11,7%-2,5 p.p.
SPX Seahawk Advisory Fundo de Investimento Financeiro da Cic Renda Fixa Créd Priv Lp Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 1,27b+13,3%-0,9 p.p.
Daycoval Titulos Publicos Vi Fundo de Investimento Financeiro Curto Prazocarteira de set/2026R$ 1,31b+14,1%-0,1 p.p.
Ver os fundos de renda fixa que mais renderam em 12 meses

Perguntas sobre Kinea Dakar Fundo de Investimento Financeiro da Cic Renda Fixa Longo Prazo Resp Limitada

Qual é o CNPJ do Kinea Dakar FIF da CIC RF LP?

47.212.331/0001-59 (só os números: 47212331000159). É o CNPJ da classe registrada na CVM como KINEA DAKAR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC RENDA FIXA LONGO PRAZO RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do Kinea Dakar FIF da CIC RF LP?

Kinea Investimentos LTDA., com administração de Intrag Dtvm LTDA., segundo o cadastro da CVM.

Onde o Kinea Dakar Fundo de Investimento Financeiro da Cic Renda Fixa Longo Prazo Resp Limitada investe?

Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são KINEA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA (79,20%), KINEA VIII FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA (19,85%), LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2032-01-01 (0,93%). O fundo declarou 6 posições no total, somando R$ 1,22b sobre um patrimônio de R$ 1,21b.

Qual o patrimônio do Kinea Dakar Fundo de Investimento Financeiro da Cic Renda Fixa Longo Prazo Resp Limitada?

R$ 1.212.268.373,49 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 47.212.331/0001-59, classe CLASSES - FIF.

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A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.

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Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 6 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam