Outros
Neo RF Ativo FIF Cic Renda Fixa Longo Prazo Responsabilidade Limitada
CNPJ 50.672.014/0001-20 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Neo RF Ativo FIF CIC RF LP, CNPJ 50.672.014/0001-20: tem patrimônio de R$ 1,68m. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 4 posições; as maiores: NEO RF ATIVO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESP LIMITADA (98,81%), DISPONIBILIDADES (1,55%), VALORES A PAGAR (0,54%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: NEO RF ATIVO FIF CIC RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 1,68m
- Mês da carteira
- mai/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 11 investimentos2 camadas de fundos abertas
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de mai/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (2)
- Diferença sem detalhamento-R$ 18,3k
- Contratos ligados a preços e índices-R$ 2,18k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Neo RF Ativo FIF Cic Renda Fixa Longo Prazo Responsabilidade Limitada investe, 2 camadas abaixo, o dinheiro chega a 11 investimentos finais. Os maiores: LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2028-01-01 (49,62%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15 (25,43%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01 (14,38%). Retrato de mai/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2028-01-01
Títulos do governo
Peso no fundo49,62%
ValorR$ 833,2k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo25,43%
ValorR$ 427,1k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo14,38%
ValorR$ 241,5k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo9,49%
ValorR$ 159,5k
DISPONIBILIDADES
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,56%
ValorR$ 26,2k
VALORES A PAGAR
Outros
Peso no fundo0,55%
ValorR$ 9,26k
VALORES A RECEBER
Outros
Peso no fundo0,17%
ValorR$ 2,94k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2032-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 3,12
Sem detalhamento: NEO RF ATIVO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESP LIMITADA (50.650.527/0001-30)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo-0,01%
Valor-R$ 235,04
Futuro / DI de 1 dia - FUT DI1
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo-0,13%
Valor-R$ 2,19k
Mostrar mais 1 investimentos finaisMostrar menos
Sem detalhamento: NEO RF ATIVO FIF CIC RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA (50.672.014/0001-20)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo-1,08%
Valor-R$ 18,3k
Toda a carteira foi aberta até o investimento final.
A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Neo RF Ativo Master Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Longo Prazo Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo98,81%
ValorR$ 1,66m
DISPONIBILIDADES
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,55%
ValorR$ 26,2k
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,54%
ValorR$ 9,14k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,16%
ValorR$ 2,82k
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 1,68mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 4todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 1,7m101,06% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 18,3k-1,09% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 18.288,96 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no Neo RF Ativo FIF CIC RF LP
Um fundo tem cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- Safra Building Block Renda Fixa Ativo Master FIF Cic Renda Fixa Longo Prazo Resp LimitadaR$ 555,7k neste fundo · carteira de jan/2025
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
A última cota publicada deste fundo é de 09/2026, e o período de 12 meses termina em 10/2026. Fundo encerrado ou sem publicação recente não tem período fechado até hoje.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 03/09/2026 | +5,4% | +9,5% | -4,1 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +13,8% | +14,3% | -0,5 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +4,6% | +10,9% | -6,3 p.p. |
| 2023ano incompleto30/06/2023 a 29/12/2023 | +5,8% | +6,1% | -0,3 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio |
|---|---|
| Itaú Buriti Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Ie Resp Limitadacarteira de jan/2025 | R$ 1,66m |
| Jataituba Fi Financeiro - Ci Mult Cred Priv - Resp Limitadacarteira de fev/2026 | R$ 1,67m |
| Florindo Agro Fiagro Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 1,67m |
| Neo RF Ativo FIF Cic Renda Fixa Longo Prazo Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de mai/2026 | R$ 1,68m |
| Santander Pb Maracai Multimercado Crédito Privado - Fundo de Investimento Financeirocarteira de nov/2025 | R$ 1,69m |
| Tagus Equity Fundo de Investimento Financeiro em Açõescarteira de fev/2026 | R$ 1,69m |
| One Seven Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de nov/2025 | R$ 1,7m |
Perguntas sobre Neo RF Ativo FIF Cic Renda Fixa Longo Prazo Responsabilidade Limitada
Qual é o CNPJ do Neo RF Ativo FIF CIC RF LP?
50.672.014/0001-20 (só os números: 50672014000120). É o CNPJ da classe registrada na CVM como NEO RF ATIVO FIF CIC RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Onde o Neo RF Ativo FIF Cic Renda Fixa Longo Prazo Responsabilidade Limitada investe?
Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são NEO RF ATIVO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESP LIMITADA (98,81%), DISPONIBILIDADES (1,55%), VALORES A PAGAR (0,54%). O fundo declarou 4 posições no total, somando R$ 1,7m sobre um patrimônio de R$ 1,68m.
Qual o patrimônio do Neo RF Ativo FIF Cic Renda Fixa Longo Prazo Responsabilidade Limitada?
R$ 1.679.036,80 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 50.672.014/0001-20, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 4 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam