Master Futura Equity Hedge Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada
CNPJ 54.503.084/0001-05 · CLASSES - FIF · carteira de jan/2025
Em jan/2025, o Master Futura Equity Hedge Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 4,03m distribuído em 32 posições. As maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 (24,56%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (7,52%), PORTOBELLO ON NM (5,24%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: MASTER FUTURA EQUITY HEDGE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 4,03mno mês de jan/2025
- Posições declaradas
- 32todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 5,69m141,12% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 1,66m-41,28% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 1.663.424,60 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em jan/2025
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 | Títulos do governo | R$ 990k | 24,56% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 | Títulos do governo | R$ 303,3k | 7,52% |
| PORTOBELLO ON NMVer PTBL3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 211,5k | 5,24% |
| MOVIDA ON NMVer MOVI3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 207,8k | 5,15% |
| CEMIG PN N1Ver CMIG4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 206k | 5,11% |
| ITAUSA PN N1Ver ITSA4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 205,4k | 5,09% |
| NEOENERGIA ON NMVer NEOE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 204,4k | 5,07% |
| BANRISUL PNB N1Ver BRSR6 | Ações de empresas brasileiras | R$ 204,1k | 5,06% |
| KLABIN S/A PN N2Ver KLBN4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 203,7k | 5,05% |
| ABC BRASIL PN N2Ver ABCB4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 203,7k | 5,05% |
| PETROBRAS PN N2Ver PETR4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 203,5k | 5,05% |
| ITAUUNIBANCO PN N1Ver ITUB4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 202,9k | 5,03% |
| CPFL ENERGIA ON NMVer CPFE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 202,8k | 5,03% |
| BRASIL ON NMVer BBAS3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 202,1k | 5,01% |
| SANTOS BRP ONVer STBP3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 201,7k | 5,00% |
| BBSEGURIDADE ON EDR NMVer BBSE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 200,4k | 4,97% |
| SUZANO S.A. ON NMVer SUZB3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 199,6k | 4,95% |
| GERDAU MET PN N1Ver GOAU4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 195,3k | 4,84% |
| GERDAU PN N1Ver GGBR4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 191,1k | 4,74% |
| ARMAC ON NMVer ARML3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 153,5k | 3,80% |
| QUERO-QUERO ON NMVer LJQQ3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 151k | 3,74% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01 | Títulos do governo | R$ 143,8k | 3,56% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2025-05-15 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 121,4k | 3,01% |
| JBS ON NMVer JBSS3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 120,5k | 2,99% |
| ASSAI ON NMVer ASAI3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 100,4k | 2,49% |
| SLC AGRICOLA ON NMVer SLCE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 78,1k | 1,93% |
| Valores a Receber | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 51,7k | 1,28% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2025-03-01 | Títulos do governo | R$ 16k | 0,39% |
| Valores a Pagar | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 7,43k | 0,18% |
| PORTOBELLO ON NMVer PTBL3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 6,22k | 0,15% |
| Disponibilidade | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 2,32k | 0,05% |
| SCHULZ PNVer SHUL4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,24k | 0,03% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a jan/2025. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 32 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam