Cash Plus Longo Prazo Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditóri
CNPJ 41.687.404/0001-82 · CLASSES - FIDC · carteira de mai/2026
Em mai/2026, o Cash Plus Longo Prazo Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditóri declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 422,6m distribuído em 21 posições. As maiores: MULTIAGRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (15,37%), LIMAJ FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (13,31%), AVANTI MULTIPLICA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (12,88%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: CASH PLUS LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRI
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 422,6mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 21todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 423,8m100,19% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 1,2m-0,28% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 1.203.680,86 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| MULTIAGRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | Aplicações em outros fundos | R$ 65m | 15,37% |
| LIMAJ FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | Aplicações em outros fundos | R$ 56,3m | 13,31% |
| AVANTI MULTIPLICA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | Aplicações em outros fundos | R$ 54,5m | 12,88% |
| SOLDI INVEST FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | Aplicações em outros fundos | R$ 46,7m | 11,04% |
| MULTIPLIK FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL LP | Aplicações em outros fundos | R$ 34,8m | 8,23% |
| MILK INVEST FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | Aplicações em outros fundos | R$ 28,9m | 6,84% |
| MURALE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | Aplicações em outros fundos | R$ 22,4m | 5,29% |
| PETTRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | Aplicações em outros fundos | R$ 22,3m | 5,27% |
| MULTIPLICA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | Aplicações em outros fundos | R$ 20,1m | 4,76% |
| EXPLORER FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | Aplicações em outros fundos | R$ 17,4m | 4,12% |
| LARCA MULTIPLICA CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | Aplicações em outros fundos | R$ 15,2m | 3,60% |
| GAD FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | Aplicações em outros fundos | R$ 14,3m | 3,39% |
| MULTIPLICA LONG TERM LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | Aplicações em outros fundos | R$ 12,6m | 2,98% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS GO KENERSON RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 7,55m | 1,78% |
| STRUCTURE II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL LP | Aplicações em outros fundos | R$ 4,26m | 1,00% |
| Valores a Pagar | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 601,8k | 0,14% |
| EVOLVE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL LP | Aplicações em outros fundos | R$ 383,3k | 0,09% |
| QI CASH LEGACY RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO FIF - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 315,2k | 0,07% |
| AMADEUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | Aplicações em outros fundos | R$ 114,6k | 0,02% |
| Valores a Receber | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 61,9k | 0,01% |
| Disponibilidade | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 267,55 | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 21 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam