Hod Multiplica Liquidez Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa
CNPJ 66.083.525/0001-46 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Em ago/2026, o Hod Multiplica Liquidez Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 26,1m distribuído em 22 posições. As maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (38,77%), CASH PLUS LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRI (11,01%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 (10,59%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: HOD MULTIPLICA LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 26,1mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 22todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 26,6m101,92% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 534,8k-2,05% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 534.838,84 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 | Títulos do governo | R$ 10,1m | 38,77% |
| CASH PLUS LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 2,88m | 11,01% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 | Títulos do governo | R$ 2,77m | 10,59% |
| BB RENDA FIXA LONGO PRAZO CORPORATE BANCOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 2,02m | 7,72% |
| BANCO C6 S.A. - venc. 2027-08-18 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1m | 3,84% |
| SOLDI INVEST FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | Aplicações em outros fundos | R$ 947,1k | 3,62% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01 | Títulos do governo | R$ 848,8k | 3,25% |
| ECOAGRO MULTIPLICA FIAGROVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 777,9k | 2,97% |
| BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DIVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 775,8k | 2,97% |
| BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA - venc. 2026-09-04 | Títulos de bancos e empresas | R$ 644,1k | 2,46% |
| PICPAY BANK - BANCO MULTIPLO S.A. - venc. 2027-08-23 | Títulos de bancos e empresas | R$ 587,5k | 2,25% |
| BANCO BTG PACTUAL S A - venc. 2029-01-12 | Títulos de bancos e empresas | R$ 582,7k | 2,23% |
| BANCO PINE S/A - venc. 2027-05-28 | Títulos de bancos e empresas | R$ 527,7k | 2,02% |
| BANCO SOFISA S.A. - venc. 2026-09-14 | Títulos de bancos e empresas | R$ 522,8k | 2,00% |
| BANCO RODOBENS S.A. - venc. 2026-09-25 | Títulos de bancos e empresas | R$ 520,8k | 1,99% |
| BANCO C6 S.A. - venc. 2029-05-22 | Títulos de bancos e empresas | R$ 310,4k | 1,18% |
| VALORES A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 267,4k | 1,02% |
| VALORES A RECEBER | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 161,6k | 0,61% |
| BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA - venc. 2026-09-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 143,5k | 0,54% |
| STONE SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVEST - venc. 2026-09-18 | Títulos de bancos e empresas | R$ 130,5k | 0,49% |
| BB MULTIPLICA CAPITAL RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO FIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 100,3k | 0,38% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2055-05-15 | Títulos do governo | R$ 4,08k | 0,01% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 22 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam