More Master Renda Fixa Ativo Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infra Renda Fixa
CNPJ 63.918.941/0001-29 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Em mai/2026, o More Master Renda Fixa Ativo Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infra Renda Fixa declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 35m distribuído em 50 posições. As maiores: SOLDI INVEST FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (6,03%), AUDAX LION FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (5,27%), PACIFIC FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA (5,26%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: MORE MASTER RENDA FIXA ATIVO FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRA RENDA FIXA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 35mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 50todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 36,5m103,98% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 1,46m-4,17% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 1.460.691,02 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| SOLDI INVEST FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | Aplicações em outros fundos | R$ 2,11m | 6,03% |
| AUDAX LION FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 1,84m | 5,27% |
| PACIFIC FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 1,84m | 5,26% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01 | Títulos do governo | R$ 1,51m | 4,30% |
| ASA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVEST EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP. LTDAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 1,47m | 4,19% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,45m | 4,15% |
| CASH PLUS LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 1,31m | 3,73% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,12m | 3,20% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,06m | 3,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,04m | 2,97% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,03m | 2,93% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,01m | 2,89% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,01m | 2,88% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,01m | 2,87% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,01m | 2,87% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1m | 2,86% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1m | 2,86% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 999,3k | 2,85% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 996,7k | 2,84% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 995,7k | 2,84% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 991,6k | 2,83% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 977,2k | 2,79% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 972,6k | 2,77% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 970,2k | 2,77% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 865,7k | 2,47% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 810,9k | 2,31% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01 | Títulos do governo | R$ 782,5k | 2,23% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 522k | 1,49% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 503,9k | 1,43% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 500,5k | 1,42% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 | Títulos do governo | R$ 477,4k | 1,36% |
| LFT REF / COD SELIC: 210100 / ISIN: BRSTNCLF1RK7 / 01/09/2028 | Ações de empresas brasileiras | R$ 476,5k | 1,36% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 417,1k | 1,19% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 361,7k | 1,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 347,7k | 0,99% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 339,7k | 0,97% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 306k | 0,87% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 212,4k | 0,60% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01 | Títulos do governo | R$ 210,1k | 0,60% |
| LFT REF / COD SELIC: 210100 / ISIN: BRSTNCLF1RI1 / 01/03/2028 | Ações de empresas brasileiras | R$ 209,8k | 0,59% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 203,4k | 0,58% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 154,4k | 0,44% |
| LFT REF / COD SELIC: 210100 / ISIN: BRSTNCLF1RL5 / 01/03/2029 | Ações de empresas brasileiras | R$ 38,1k | 0,10% |
| DI1FF28 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 23k | -0,06% |
| BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DIVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 16,1k | 0,04% |
| DI1FN29 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 9,09k | -0,02% |
| VALORES A RECEBER | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 7,81k | 0,02% |
| VALORES A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 5,86k | 0,01% |
| DAPFQ32 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 4,61k | -0,01% |
| DI1FF27 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 3,87k | -0,01% |
4 linhas aparecem com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 50 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam