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Multimercado

Bnvt Cash 10 Fundo de Investimento Financeiro Multimercado

CNPJ 60.774.482/0001-69 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026

Bnvt Cash 10 FIF Multimercado, CNPJ 60.774.482/0001-69: rendeu +14,6% em 12 meses, contra +14,1% do CDI, tem patrimônio de R$ 120,6m e 257 cotistas. Fundo, gerido por Benavent Asset LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 47 posições; as maiores: BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI (30,48%), BTG PACTUAL CDB PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA (18,48%), BNVT ORIGEM FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA (11,91%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: BNVT CASH 10 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador
Patrimônio
R$ 120,6m
Mês da carteira
set/2026Mês de referência dos valores
O que foi identificado
Categorias de ativosA carteira publicada vem agrupada por tipo
Rentabilidade em 12 meses
+14,6%CDI: +14,1% no mesmo período
Cotistas
257Em 28/10/2026

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.

Gestor
Benavent Asset LTDA
Administrador
BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
Constituído em
07/05/2025

Rentabilidade contra o CDI

Em 12 meses (de 31/10/2025 a 28/10/2026), o fundo rendeu +14,6%, contra +14,1% do CDI no mesmo intervalo: 0,5 ponto acima.

O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.

Risco em 12 meses

Volatilidade
0,4% ao anoquanto a cota oscila
Índice de Sharpe
1,30retorno acima do CDI por unidade de risco
Maior queda
sem quedado pico ao vale, entre fechamentos
Meses acima do CDI
11 de 12no mesmo mês, lado a lado

Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
AnoFundoCDIDiferença
2026ano incompleto31/12/2025 a 28/10/2026+11,9%+11,6%+0,3 p.p.
2025ano incompleto31/07/2025 a 31/12/2025+6,3%+6,1%+0,2 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Onde está o dinheiro do fundo

Valores por categoria, em jun/2026. A carteira publicada pelo fundo não identifica cada imóvel ou título.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Raio-x: onde o dinheiro está de verdade

Abrindo os fundos em que o Bnvt Cash 10 Fundo de Investimento Financeiro Multimercado investe, 6 camadas abaixo, o dinheiro chega a 1.523 investimentos finais. Os maiores: BNVT ORIGEM FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA (62.169.240/0001-71) (20,14%), Sem detalhamento: BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI (09.215.250/0001-13) (8,14%), BNVT CRÉDITO CORPORATIVO - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA (59.556.339/0001-11) (5,34%). Retrato de jun/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.

  • BNVT ORIGEM FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA (62.169.240/0001-71)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo20,14%

    ValorR$ 13,7m

  • Sem detalhamento: BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI (09.215.250/0001-13)

    Diferença sem detalhamento

    Peso no fundo8,14%

    ValorR$ 5,53m

  • BNVT CRÉDITO CORPORATIVO - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA (59.556.339/0001-11)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo5,34%

    ValorR$ 3,63m

  • CRI / ISIN: BRLSECCRI4F4 / 26/03/2031 / 48415978000140

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo4,80%

    ValorR$ 3,26m

  • BANCO BTG PACTUAL S A - venc. 2028-10-30

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,01%

    ValorR$ 2,05m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo2,45%

    ValorR$ 1,67m

  • CAIXA ECONOMICA FEDERAL - venc. 2028-04-18

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,96%

    ValorR$ 1,33m

  • FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS ANGÁ MULTI CONSIGNADOS I RESPONSABILIDADE LIMITADA (29.720.593/0001-42)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo1,70%

    ValorR$ 1,16m

  • BANCO BTG PACTUAL S A - venc. 2028-04-20

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,51%

    ValorR$ 1,03m

  • BANCO VOTORANTIM S.A. - venc. 2028-10-03

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,44%

    ValorR$ 980,6k

Mostrar mais 15 investimentos finais

  • CAIXA ECONOMICA FEDERAL - venc. 2028-02-01

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,84%

    ValorR$ 573,5k

  • Títulos Públicos

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,82%

    ValorR$ 560,4k

  • BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2028-01-12

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,66%

    ValorR$ 448,7k

  • BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S.A. - venc. 2027-01-04

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,62%

    ValorR$ 422,2k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,59%

    ValorR$ 401,6k

  • CAIXA ECONOMICA FEDERAL - venc. 2026-07-07

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,58%

    ValorR$ 398,8k

  • VALORES A PAGAR

    Outros

    Peso no fundo0,54%

    ValorR$ 368,8k

  • BR PARTNERS BANCO DE INVESTIMENTO S.A. - venc. 2027-12-20

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,48%

    ValorR$ 326,2k

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2027-05-15

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,44%

    ValorR$ 302,5k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,42%

    ValorR$ 288,9k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,42%

    ValorR$ 285,7k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,41%

    ValorR$ 284,9k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,41%

    ValorR$ 282,8k

  • BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2027-09-17

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,41%

    ValorR$ 279k

  • BANCO VOLKSWAGEN S.A. - venc. 2029-01-29

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,40%

    ValorR$ 277,6k

Parte da carteira só existe em bloco, como no informe mensal dos fundos imobiliários, que agrupa os valores por tipo de investimento.

A lista mostra os 25 maiores de 1.523 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.

Como o raio-x é feito
  • Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
  • A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
  • Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
  • Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
  • As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
  • Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
O método inteiro: como abrimos um fundo até a ação

Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • BTG Pactual Tesouro Selic Fundo de Investimento Renda Fixa Referenciado DI

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo30,48%

    ValorR$ 36,8m

    Ver a carteira deste fundo

  • BTG Pactual CDB Plus Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo18,48%

    ValorR$ 22,3m

    Ver a carteira deste fundo

  • Bnvt Origem Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo11,91%

    ValorR$ 14,4m

  • Bnvt Crédito Corporativo - Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo6,36%

    ValorR$ 7,68m

  • Artesanal Fundo de Investimento de Renda Fixa

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo5,98%

    ValorR$ 7,22m

    Ver a carteira deste fundo

  • Cash Plus Longo Prazo Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditóri

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo5,13%

    ValorR$ 6,19m

    Ver a carteira deste fundo

  • Tyton Crédito Fundo de Investimento Financeiro Multimercado

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo4,25%

    ValorR$ 5,13m

    Ver a carteira deste fundo

  • Ouro Preto Real Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Renda Fixa Longo Prazo

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo3,61%

    ValorR$ 4,36m

    Ver a carteira deste fundo

  • CRI / ISIN: BRLSECCRI4F4 / 26/03/2031 / 48415978000140

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,70%

    ValorR$ 3,26m

  • Bnvt Signature 95 Fundo de Investimento Multimercado

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo2,39%

    ValorR$ 2,89m

    Ver a carteira deste fundo

  • Angá Crédito Estruturado FIC FIF Multi CP Resp Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo2,02%

    ValorR$ 2,44m

    Ver a carteira deste fundo

  • BANCO BTG PACTUAL S A - venc. 2028-10-30

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,75%

    ValorR$ 2,12m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,35%

    ValorR$ 1,63m

  • VALORES A PAGAR

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,99%

    ValorR$ 1,2m

  • BANCO BTG PACTUAL S A - venc. 2028-04-20

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,88%

    ValorR$ 1,06m

  • BANCO VOTORANTIM S.A. - venc. 2028-10-03

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,82%

    ValorR$ 999,4k

  • BR PARTNERS BANCO DE INVESTIMENTO S.A. - venc. 2027-12-20

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,28%

    ValorR$ 339,7k

  • BANCO BRASILEIRO DE CREDITO S.A - venc. 2027-08-30

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,16%

    ValorR$ 204,5k

  • NOVO BANCO CONTINENTAL S.A.BANCO MULTIPLO - venc. 2028-08-07

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,16%

    ValorR$ 197,9k

  • BANCO C6 CONSIGNADO S.A. - venc. 2027-01-07

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,16%

    ValorR$ 194,7k

Mostrar as outras 27 posições

  • BANCO C6 CONSIGNADO S.A. - venc. 2026-12-23

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,15%

    ValorR$ 183,8k

  • BANCO BMG S.A - venc. 2027-06-21

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,15%

    ValorR$ 183,4k

  • BANCO AGIBANK S.A - venc. 2026-10-08

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,14%

    ValorR$ 169,9k

  • PICPAY BANK - BANCO MULTIPLO S.A. - venc. 2027-01-06

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,12%

    ValorR$ 153,1k

  • BANCO C6 CONSIGNADO S.A. - venc. 2027-01-04

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,12%

    ValorR$ 150,5k

  • BANCO PAN S.A. - venc. 2029-11-06

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,12%

    ValorR$ 150,4k

  • PICPAY BANK - BANCO MULTIPLO S.A. - venc. 2027-02-12

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,12%

    ValorR$ 149,8k

  • BANCO BMG S.A - venc. 2028-05-03

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,11%

    ValorR$ 141k

  • BANCO PAN S.A. - venc. 2026-12-07

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,11%

    ValorR$ 135,8k

  • NOVO BANCO CONTINENTAL S.A.BANCO MULTIPLO - venc. 2027-10-22

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,10%

    ValorR$ 132,3k

  • NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCI - venc. 2028-10-25

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,09%

    ValorR$ 115,1k

  • NOVO BANCO CONTINENTAL S.A.BANCO MULTIPLO - venc. 2028-08-29

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,08%

    ValorR$ 97,9k

  • BANCO AGIBANK S.A - venc. 2026-11-13

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,06%

    ValorR$ 83,8k

  • BANCO VOTORANTIM S.A. - venc. 2026-12-22

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,06%

    ValorR$ 75,9k

  • BANCO AGIBANK S.A - venc. 2026-12-07

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,06%

    ValorR$ 75k

  • BANCO RCI BRASIL S.A - venc. 2028-01-31

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,05%

    ValorR$ 62,7k

  • BANCO BMG S.A - venc. 2028-07-17

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,04%

    ValorR$ 60k

  • BANCO PAN S.A. - venc. 2026-10-08

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,04%

    ValorR$ 51,9k

  • BANCOSEGURO S.A. - venc. 2027-04-16

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,04%

    ValorR$ 49k

  • PICPAY BANK - BANCO MULTIPLO S.A. - venc. 2026-10-07

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,03%

    ValorR$ 38,5k

  • PICPAY BANK - BANCO MULTIPLO S.A. - venc. 2029-06-25

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,03%

    ValorR$ 37,9k

  • BANCO PAN S.A. - venc. 2028-08-15

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 32,2k

  • BANCO PAN S.A. - venc. 2026-12-01

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 23,6k

  • BANCO PAN S.A. - venc. 2026-12-17

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 22,5k

  • BANCO PAN S.A. - venc. 2026-10-05

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 21,4k

  • BANCO AGIBANK S.A - venc. 2027-07-27

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 14,6k

  • VALORES A RECEBER

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 14,4k

Entenda os nomes dos investimentos
Títulos de bancos e empresas
Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
Títulos do governo
Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 120,6mno mês de set/2026
Posições declaradas
47todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 123m101,75% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio
-R$ 2,4m-1,99% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 2.397.493,92 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Outros fundos multimercado de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio12 mesesContra o CDI
CSHG Frg FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitadacarteira de jun/2026R$ 114,6m+12,4%-1,8 p.p.
Speciale Multi Credit Prev Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Cred Priv Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 117,5m+13,8%-0,4 p.p.
Axsp Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado CP - Resp LTDAcarteira de set/2026R$ 118,6m+33,3%+19,1 p.p.
Pettra Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privadocarteira de set/2026R$ 118,7m+6,6%-7,6 p.p.
Bnvt Cash 10 Fundo de Investimento Financeiro Multimercado (este fundo)carteira de set/2026R$ 120,6m+14,6%+0,5 p.p.
Fachesf Multimercado FIC de FIF Multimercado Crédito Privado Longo Prazo - Resp LTDAcarteira de set/2026R$ 121,8m+5,3%-8,9 p.p.
Bradesco AZ Quest Altro FIF - Cic Multimercado Crédito Privado Fie II Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 129,4m——
Ver os fundos multimercado que mais renderam em 12 meses

Perguntas sobre Bnvt Cash 10 Fundo de Investimento Financeiro Multimercado

Qual é o CNPJ do Bnvt Cash 10 FIF Multimercado?

60.774.482/0001-69 (só os números: 60774482000169). É o CNPJ da classe registrada na CVM como BNVT CASH 10 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do Bnvt Cash 10 FIF Multimercado?

Benavent Asset LTDA, com administração de BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm, segundo o cadastro da CVM.

Onde o Bnvt Cash 10 Fundo de Investimento Financeiro Multimercado investe?

Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI (30,48%), BTG PACTUAL CDB PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA (18,48%), BNVT ORIGEM FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA (11,91%). O fundo declarou 47 posições no total, somando R$ 123m sobre um patrimônio de R$ 120,6m.

Qual o patrimônio do Bnvt Cash 10 Fundo de Investimento Financeiro Multimercado?

R$ 120.598.097,59 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 60.774.482/0001-69, classe CLASSES - FIF.

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A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.

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Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 47 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam