Investimento no exterior
Somma Montes Rosa Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado
CNPJ 40.883.432/0001-02 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Somma Montes Rosa FIF Multimercado CP, CNPJ 40.883.432/0001-02: rendeu +13,4% em 12 meses, contra +14,5% do CDI, tem patrimônio de R$ 148,9m e 1 cotista. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Somma Investimentos S.A. e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 39 posições; as maiores: MAG MCA 30 CRÉDITO PRIVADO FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (19,33%), GALAPAGOS SEA LION FI EM COTAS DE FI EM DIREITOS CREDITÓRIOS HIGH GRADE INSTITUCIONAL (14,24%), CASH PLUS LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRI (11,53%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: SOMMA MONTES ROSA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 148,9m
- Mês da carteira
- mai/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 1.063 investimentos5 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de fev/2026
- Rentabilidade em 12 meses
- +13,4%CDI: +14,5% no mesmo período
- Cotistas
- 1Em 30/09/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Somma Investimentos S.A.
- Administrador
- Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 24/11/2021
- Índice de referência
- DI de um dia
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 30/09/2025 a 30/09/2026), o fundo rendeu +13,4%, contra +14,5% do CDI no mesmo intervalo: 1,1 ponto abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 1,3% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -0,85retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -0,0%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 5 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 30/09/2026 | +9,7% | +10,5% | -0,8 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +13,4% | +14,3% | -0,9 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +9,8% | +10,9% | -1,1 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +24,3% | +13,0% | +11,3 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +13,6% | +12,4% | +1,2 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de fev/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 46,7m
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Somma Montes Rosa Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado investe, 5 camadas abaixo, o dinheiro chega a 1.063 investimentos finais. Os maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01 (8,54%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15 (5,29%), NTNB IPCA / COD SELIC: 760199 / ISIN: BRSTNCNTB4X0 / 15/08/2028 (4,57%). Retrato de fev/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo8,54%
ValorR$ 12,5m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo5,29%
ValorR$ 7,76m
NTNB IPCA / COD SELIC: 760199 / ISIN: BRSTNCNTB4X0 / 15/08/2028
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,57%
ValorR$ 6,7m
MULTIAGRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo4,33%
ValorR$ 6,35m
Operações Compromissadas
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo3,72%
ValorR$ 5,45m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2026-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo3,31%
ValorR$ 4,86m
MULTIPLICA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,00%
ValorR$ 4,39m
NTNB IPCA / COD SELIC: 760199 / ISIN: BRSTNCNTB4U6 / 15/08/2026
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,61%
ValorR$ 3,84m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-10-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo2,27%
ValorR$ 3,33m
GALAPAGOS PINZON FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,18%
ValorR$ 3,19m
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
CASH PLUS LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRI
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,12%
ValorR$ 3,11m
MULTIPLIKE PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,93%
ValorR$ 2,84m
SOLDI INVEST FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,76%
ValorR$ 2,58m
LIMAJ FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,64%
ValorR$ 2,4m
AVANTI MULTIPLICA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,58%
ValorR$ 2,33m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,50%
ValorR$ 2,2m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2027-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,46%
ValorR$ 2,15m
3GEGLOFU - GENOA GLOB FUND SPC - KYG3848E1026 - ALPHA - 999639,353836 - venc. 2050-12-28
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo1,44%
ValorR$ 2,11m
Títulos Públicos
Títulos do governo
Peso no fundo1,43%
ValorR$ 2,1m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2026-04-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,42%
ValorR$ 2,09m
CVPAR I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,41%
ValorR$ 2,07m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2030-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,38%
ValorR$ 2,03m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,33%
ValorR$ 1,96m
ROQUEDAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,25%
ValorR$ 1,83m
MILK INVEST FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,24%
ValorR$ 1,83m
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 1.063 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Mag Mca 30 Crédito Privado Fi em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo19,33%
ValorR$ 28,8m
Galapagos Sea Lion Fi em Cotas de Fi em Direitos Creditórios High Grade Institucional
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo14,24%
ValorR$ 21,2m
Cash Plus Longo Prazo Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditóri
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo11,53%
ValorR$ 17,2m
Somma Institucional Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo9,26%
ValorR$ 13,8m
Somma Siena Fundo de Investimento em Cotas de FIDC - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo7,35%
ValorR$ 10,9m
Genoa Capital Vestas III FIF Cic Multimercado Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo5,16%
ValorR$ 7,68m
Open Vista Patrimonio Global Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo4,33%
ValorR$ 6,46m
Somma Firenze Fi Financeiro - Ci RF Cred Priv Lp - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo4,04%
ValorR$ 6,01m
Somma Fundamental Fi Financeiro - Cia - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,04%
ValorR$ 4,54m
Capstone Macro Ff Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,68%
ValorR$ 4m
Kapitalo K10 Fundo de Investimento Financeiro em Quotas de Fundos de Investimento Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,66%
ValorR$ 3,97m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,98%
ValorR$ 2,96m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,92%
ValorR$ 2,86m
Nimitz SPX Fundo de Investimento Financeiro da Cic Multimercado Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,84%
ValorR$ 2,74m
Galapagos Iguana Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,67%
ValorR$ 2,5m
XP Investor FIF - Classe de Investimento em Cotas de Ações - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,61%
ValorR$ 2,41m
Itaú Janeiro Distribuidores FIF da Classe de Inv em Cotas Multimercado - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,13%
ValorR$ 1,7m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,08%
ValorR$ 1,62m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,08%
ValorR$ 1,61m
Ibiuna Long Short Stls FIF - Classe de Investimento em Cotas Multimercado - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,03%
ValorR$ 1,54m
Mostrar as outras 19 posiçõesMostrar menos
SINOSSERRA FINA - venc. 2027-06-11
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo1,00%
ValorR$ 1,5m
SINOSSERRA FINA - venc. 2027-06-24
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo1,00%
ValorR$ 1,5m
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,95%
ValorR$ 1,42m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-12-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,78%
ValorR$ 1,16m
SINOSSERRA FINA - venc. 2026-06-16
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,71%
ValorR$ 1,06m
Somma Torino FIF - Ci RF Cred Priv Lp - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,27%
ValorR$ 408,9k
OPD IDI/VVF6
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 135,6k
OPD IDI/VVF7
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 120,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 64,9k
OPD IDI/VVF5
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 39,9k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 38,9k
FUT WIN/M26
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 38,8k
FUT DOL/N26
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
Valor-R$ 10,8k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 999,99
LIGHT S/A BNS ORD NM
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 158,54
OPD IDI/VVDY
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 64,60
OPD IDI/VVDZ
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 32,30
OPD IDI/VVDX
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 32,30
OPD WDO/MV88
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,22
Uma linha aparece com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 148,9mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 39todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 152m101,94% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 3,11m-2,09% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 3.108.515,44 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos de investimento no exterior de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| G5 Arb FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado Resp Limitadacarteira de ago/2026 | R$ 137,7m | +14,5% | +0,1 p.p. |
| UBS Rio da Barra Fundo de Investimento em Cotas de FIF - Multimercado Credito Privado Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 138,7m | +19,5% | +5,0 p.p. |
| Voyager 1 Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de mai/2026 | R$ 139,9m | +13,7% | -0,8 p.p. |
| BTG Legato Vc Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de set/2026 | R$ 147,4m | +15,7% | +1,2 p.p. |
| Somma Montes Rosa Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado (este fundo)carteira de mai/2026 | R$ 148,9m | +13,4% | -1,1 p.p. |
| UBS Brow Ei Fundo de Investimento Financeiro -Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 150m | +8,9% | -5,6 p.p. |
| Galapagos Fundo de Investimento Multimercadocarteira de jul/2026 | R$ 160m | +49,6% | +35,2 p.p. |
Perguntas sobre Somma Montes Rosa Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado
Qual é o CNPJ do Somma Montes Rosa FIF Multimercado CP?
40.883.432/0001-02 (só os números: 40883432000102). É o CNPJ da classe registrada na CVM como SOMMA MONTES ROSA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Somma Montes Rosa FIF Multimercado CP?
Somma Investimentos S.A., com administração de Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Somma Montes Rosa FIF Multimercado CP?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Somma Montes Rosa Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado investe?
Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são MAG MCA 30 CRÉDITO PRIVADO FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (19,33%), GALAPAGOS SEA LION FI EM COTAS DE FI EM DIREITOS CREDITÓRIOS HIGH GRADE INSTITUCIONAL (14,24%), CASH PLUS LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRI (11,53%). O fundo declarou 39 posições no total, somando R$ 152m sobre um patrimônio de R$ 148,9m.
Qual o patrimônio do Somma Montes Rosa Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado?
R$ 148.853.740,52 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 40.883.432/0001-02, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 39 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam