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Investimento no exterior

Valor Agro Financial Capital Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento no Ex

CNPJ 34.781.362/0001-89 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026

Valor Agro Financial Capital FIM CP Investimento no Ex, CNPJ 34.781.362/0001-89: rendeu +19,1% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 405,7m e 1 cotista. Fundo fechado, para investidor profissional, gerido por Multiplica Wealth Management LTDA. e administrado por Planner Corretora de Valores S.A.. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 14 posições; as maiores: HOD MULTIPLICA HIGH YIELD FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO IE (56,82%), SAVANA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NP (22,42%), HOD MULTIPLICA 90 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (18,19%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: VALOR AGRO FINANCIAL CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EX

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador
Patrimônio
R$ 405,7m
Mês da carteira
mai/2026Mês de referência dos valores
O que foi identificado
Categorias de ativosA carteira publicada vem agrupada por tipo
Rentabilidade em 12 meses
+19,1%CDI: +14,2% no mesmo período
Cotistas
1Em 29/10/2026

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.

Gestor
Multiplica Wealth Management LTDA.
Administrador
Planner Corretora de Valores S.A.
Para quem
Investidor profissional
Condomínio
Fechado: sem resgate pelo fundo antes do prazo dele
Constituído em
04/06/2025

Rentabilidade contra o CDI

Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +19,1%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 4,9 pontos acima.

O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.

Risco em 12 meses

Volatilidade
3,5% ao anoquanto a cota oscila
Índice de Sharpe
1,42retorno acima do CDI por unidade de risco
Maior queda
-0,5%do pico ao vale, entre fechamentos
Meses acima do CDI
7 de 12no mesmo mês, lado a lado

Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
AnoFundoCDIDiferença
2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026+15,0%+11,6%+3,4 p.p.
202531/12/2024 a 31/12/2025+19,3%+14,3%+5,0 p.p.
202429/12/2023 a 31/12/2024+20,5%+10,9%+9,6 p.p.
202330/12/2022 a 29/12/2023+23,1%+13,0%+10,1 p.p.
202231/12/2021 a 30/12/2022+29,0%+12,4%+16,6 p.p.
2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021+1,2%+1,4%-0,2 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Onde está o dinheiro do fundo

Valores por categoria, em mai/2026. A carteira publicada pelo fundo não identifica cada imóvel ou título.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Saldos negativos, fora do gráfico (2)
  • Diferença sem detalhamento-R$ 2,43m
  • Dívidas e valores a pagar do fundo imobiliário-R$ 40,6k

Raio-x: onde o dinheiro está de verdade

Abrindo os fundos em que o Valor Agro Financial Capital Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento no Ex investe, 7 camadas abaixo, o dinheiro chega a 205 investimentos finais. Os maiores: MSB LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS (13,63%), MULTIPLICA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (12,12%), MULTIPLIK FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL LP (9,54%). Retrato de mai/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.

  • MSB LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo13,63%

    ValorR$ 55,3m

  • MULTIPLICA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo12,12%

    ValorR$ 49,2m

  • MULTIPLIK FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL LP

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo9,54%

    ValorR$ 38,7m

  • GRUPO H FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo8,72%

    ValorR$ 35,4m

  • MULTIAGRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo7,65%

    ValorR$ 31,1m

  • Imóveis para venda acabados, agregado do informe mensal do FII

    Investimentos imobiliários agrupados

    Peso no fundo6,24%

    ValorR$ 25,3m

  • GAD FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo4,63%

    ValorR$ 18,8m

  • STRUCTURE II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL LP

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo3,53%

    ValorR$ 14,3m

  • FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES APOGEU MULTIESTRATÉGIA (33.827.741/0001-08)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo2,62%

    ValorR$ 10,6m

  • OLIVENZA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo2,46%

    ValorR$ 9,99m

Mostrar mais 15 investimentos finais

  • HOD II LONG PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo2,19%

    ValorR$ 8,9m

  • EVOLVE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL LP

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo2,10%

    ValorR$ 8,55m

  • RM 2 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADO

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo2,02%

    ValorR$ 8,22m

  • MULTIPLICA LONG TERM LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo2,02%

    ValorR$ 8,21m

  • AVANTI MULTIPLICA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo2,01%

    ValorR$ 8,17m

  • EXPLORER FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo1,82%

    ValorR$ 7,39m

  • LIMAJ FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo1,67%

    ValorR$ 6,8m

  • IAA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo1,39%

    ValorR$ 5,65m

  • Ações de sociedades do setor imobiliário, agregado do informe mensal do FII

    Investimentos imobiliários agrupados

    Peso no fundo1,17%

    ValorR$ 4,76m

  • LARCA MULTIPLICA CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo1,13%

    ValorR$ 4,59m

  • BRIT FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo1,09%

    ValorR$ 4,43m

  • SOLDI INVEST FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo1,04%

    ValorR$ 4,24m

  • AMADEUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,99%

    ValorR$ 4,05m

  • HERITAGE II FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR (65.980.706/0001-02)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo0,86%

    ValorR$ 3,52m

  • MILK INVEST FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,86%

    ValorR$ 3,5m

Parte da carteira só existe em bloco, como no informe mensal dos fundos imobiliários, que agrupa os valores por tipo de investimento.

A lista mostra os 25 maiores de 205 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.

Como o raio-x é feito
  • Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
  • A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
  • Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
  • Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
  • As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
  • Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
O método inteiro: como abrimos um fundo até a ação

Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • Hod Multiplica High Yield Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Ie

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo56,82%

    ValorR$ 230,5m

    Ver a carteira deste fundo

  • Savana Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios Np

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo22,42%

    ValorR$ 91m

    Ver a carteira deste fundo

  • Hod Multiplica 90 Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento em Direitos Creditórios

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo18,19%

    ValorR$ 73,8m

    Ver a carteira deste fundo

  • High Multiestratégia Fundo de Investimento Financeiro

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo1,39%

    ValorR$ 5,67m

    Ver a carteira deste fundo

  • Ecoagro Multiplica Fiagro

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,66%

    ValorR$ 2,7m

    Ver a carteira deste fundo

  • Cash Plus Longo Prazo Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditóri

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,53%

    ValorR$ 2,18m

    Ver a carteira deste fundo

  • Valores a Pagar

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,23%

    ValorR$ 935k

  • Tripoli Npl Fundo de Investimento em Direitos Creditórios

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,08%

    ValorR$ 356,9k

  • Multiplik Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multissetorial Lp

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,07%

    ValorR$ 307,4k

  • Valores a Receber

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 37,7k

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2055-05-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 36,5k

  • Qi Cash Legacy Renda Fixa Referenciado DI Longo Prazo FIF - Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 31,1k

    Ver a carteira deste fundo

  • Disponibilidade

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 10,5k

  • Eco Multi Hy Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 913,01

Entenda os nomes dos investimentos
Títulos do governo
Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 405,7mno mês de mai/2026
Posições declaradas
14todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 407,6m100,39% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio
-R$ 1,87m-0,46% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 1.869.932,78 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Outros fundos de investimento no exterior de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio12 mesesContra o CDI
Nisili 95 Ei Fundo de Investimento em Cotas de FIF Multimercado - Credito Privado Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 375,5m+24,0%+10,2 p.p.
Broncos Fundo de Investimento Financeiro Ações Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 382,9m+5,7%-8,4 p.p.
Tellurium Rv Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de mai/2026R$ 393m+13,9%-0,3 p.p.
Valor Agro Financial Capital Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento no Ex (este fundo)carteira de mai/2026R$ 405,7m+19,1%+4,9 p.p.
Itaú Mobydick Fundo de Investimento Financeiro em Ações Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 417m+13,7%-0,4 p.p.
BTG 2664 Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de mai/2026R$ 426,3m+1,2%-13,0 p.p.
Ms Global Opportunities Dólar Advisory Classe de FIC FIA Ie - Resp Limitadacarteira de mai/2026R$ 444,5m-4,7%-18,8 p.p.
Ver os fundos de investimento no exterior que mais renderam em 12 meses

Perguntas sobre Valor Agro Financial Capital Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento no Ex

Qual é o CNPJ do Valor Agro Financial Capital FIM CP Investimento no Ex?

34.781.362/0001-89 (só os números: 34781362000189). É o CNPJ da classe registrada na CVM como VALOR AGRO FINANCIAL CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EX, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do Valor Agro Financial Capital FIM CP Investimento no Ex?

Multiplica Wealth Management LTDA., com administração de Planner Corretora de Valores S.A., segundo o cadastro da CVM.

Quem pode investir no Valor Agro Financial Capital FIM CP Investimento no Ex?

O fundo é para investidor profissional, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.

Onde o Valor Agro Financial Capital Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento no Ex investe?

Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são HOD MULTIPLICA HIGH YIELD FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO IE (56,82%), SAVANA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NP (22,42%), HOD MULTIPLICA 90 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (18,19%). O fundo declarou 14 posições no total, somando R$ 407,6m sobre um patrimônio de R$ 405,7m.

Qual o patrimônio do Valor Agro Financial Capital Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento no Ex?

R$ 405.694.928,00 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 34.781.362/0001-89, classe CLASSES - FIF.

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Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 14 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam