Multimercado
Solutions Optimum Cdi Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado
CNPJ 49.692.303/0001-01 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Solutions Optimum Cdi FIC FIM, CNPJ 49.692.303/0001-01: rendeu +14,7% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 276,3m e 1.565 cotistas. Fundo aberto, para investidor qualificado, gerido por Swm Gestao de Recursos LTDA. e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 39 posições; as maiores: BTG PACTUAL CDB PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA (35,11%), SULAMÉRICA EXCELLENCE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (8,98%), MORE PREMIUM CRÉDITO CORPORATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO (8,36%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: SOLUTIONS OPTIMUM CDI FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 276,3m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 735 investimentos2 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de jun/2026
- Rentabilidade em 12 meses
- +14,7%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 1.565Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Swm Gestao de Recursos LTDA.
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
- Para quem
- Investidor qualificado
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 23/02/2023
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +14,7%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 0,5 ponto acima.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 0,3% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- 1,64retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- sem quedado pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 11 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +12,1% | +11,6% | +0,5 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +15,0% | +14,3% | +0,7 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +11,9% | +10,9% | +1,0 p.p. |
| 2023ano incompleto31/03/2023 a 29/12/2023 | +10,7% | +9,5% | +1,2 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de jun/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 7,51m
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Solutions Optimum Cdi Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado investe, 2 camadas abaixo, o dinheiro chega a 735 investimentos finais. Os maiores: SULAMÉRICA EXCELLENCE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (04.899.128/0001-90) (8,94%), MORE PREMIUM CRÉDITO CORPORATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO (23.600.995/0001-27) (8,32%), CASH PLUS LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRI (41.687.404/0001-82) (7,85%). Retrato de jun/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
SULAMÉRICA EXCELLENCE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (04.899.128/0001-90)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo8,94%
ValorR$ 24m
MORE PREMIUM CRÉDITO CORPORATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO (23.600.995/0001-27)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo8,32%
ValorR$ 22,3m
CASH PLUS LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRI (41.687.404/0001-82)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo7,85%
ValorR$ 21,1m
HOD II LONG PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (29.242.999/0001-67)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo5,58%
ValorR$ 15m
SULAMÉRICA PREMIUM PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REF DI CRED PRIV RESP LIMITADA (47.715.703/0001-60)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo5,00%
ValorR$ 13,4m
V8 GTO CIC DE CLASSES DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESP LIMITADA (46.339.885/0001-59)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo3,74%
ValorR$ 10m
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - venc. 2028-04-18
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,26%
ValorR$ 6,07m
STARS BANK FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS LP DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (42.700.626/0001-50)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo1,53%
ValorR$ 4,11m
VALORES A PAGAR
Outros
Peso no fundo1,40%
ValorR$ 3,76m
MULTIAGRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (32.388.135/0001-62)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo1,14%
ValorR$ 3,08m
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
LEVE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA (22.945.783/0001-19)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo1,09%
ValorR$ 2,95m
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - venc. 2028-02-01
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,97%
ValorR$ 2,62m
CASH PLUS LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRI
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,93%
ValorR$ 2,51m
MULTIAGRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,85%
ValorR$ 2,3m
TERA PERFORMANCE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL LP (40.155.056/0001-30)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo0,85%
ValorR$ 2,28m
CERUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (47.117.653/0001-19)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo0,83%
ValorR$ 2,25m
SP CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (49.007.595/0001-04)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo0,80%
ValorR$ 2,17m
BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2028-01-12
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,76%
ValorR$ 2,05m
CVPAR I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,76%
ValorR$ 2,04m
BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S.A. - venc. 2027-01-04
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,71%
ValorR$ 1,93m
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - venc. 2026-07-07
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,67%
ValorR$ 1,82m
BANCO ABC BRASIL S.A. - venc. 2050-10-15
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,63%
ValorR$ 1,69m
OPHIR FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (42.605.322/0001-04)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo0,61%
ValorR$ 1,65m
IOX II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (24.504.464/0001-01)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo0,61%
ValorR$ 1,65m
MULTIPLICA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,61%
ValorR$ 1,64m
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 735 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
BTG Pactual CDB Plus Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo35,11%
ValorR$ 97m
Sulamérica Excellence FIF Renda Fixa Crédito Privado de Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo8,98%
ValorR$ 24,8m
More Premium Crédito Corporativo Fundo de Investimento Renda Fixa Longo Prazo
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo8,36%
ValorR$ 23,1m
Mag Mca 60 Crédito Privado Fi em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo7,08%
ValorR$ 19,6m
Cash Plus Longo Prazo Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditóri
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo6,65%
ValorR$ 18,4m
Hod II Long Prazo Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo5,63%
ValorR$ 15,6m
Sulamérica Premium Plus Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Ref DI Cred Priv Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo5,03%
ValorR$ 13,9m
V8 Gto Cic de Classes de Investimento em Direitos Creditórios - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,77%
ValorR$ 10,4m
Megeve Fundo de Investimento em Cotas de FIDC de Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,70%
ValorR$ 7,48m
SP Capital Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,56%
ValorR$ 4,33m
Stars Bank Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Lp de Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,55%
ValorR$ 4,29m
Multiagro Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,16%
ValorR$ 3,21m
Leve Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,05%
ValorR$ 2,91m
Firma Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Padronizados I
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,02%
ValorR$ 2,83m
Solutions Cdi Plus Cic de Classes de Investimento em Direitos Creditório - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,88%
ValorR$ 2,43m
Tera Performance Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multissetorial Lp
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,86%
ValorR$ 2,38m
Cerus Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,85%
ValorR$ 2,35m
BANCO ABC BRASIL S.A. - venc. 2050-10-15
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,63%
ValorR$ 1,76m
Ophir Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,62%
ValorR$ 1,72m
Iox II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,62%
ValorR$ 1,72m
Mostrar as outras 19 posiçõesMostrar menos
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,58%
ValorR$ 1,63m
AEGPB5
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,52%
ValorR$ 1,46m
BANCO ABC BRASIL S.A. - venc. 2050-04-18
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,48%
ValorR$ 1,34m
Limaj Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,47%
ValorR$ 1,3m
Multiplike Plus Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,46%
ValorR$ 1,29m
Disam Cash - FIDC Agronegócio de Responsabilidade Ilimitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,43%
ValorR$ 1,19m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,37%
ValorR$ 1,04m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,36%
ValorR$ 1,01m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,36%
ValorR$ 1,01m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,36%
ValorR$ 999,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,34%
ValorR$ 966,7k
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA - venc. 2050-12-26
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,23%
ValorR$ 638,9k
Sft Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,22%
ValorR$ 627,2k
Adgm Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,19%
ValorR$ 534,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,19%
ValorR$ 530,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,19%
ValorR$ 529,6k
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,17%
ValorR$ 476k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 300,5k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 119,1k
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 276,3mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 39todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 277,3m100,17% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 952k-0,34% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 952.037,88 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no Solutions Optimum Cdi FIC FIM
2 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- Mth Fundo de Investimento Financeiro MultimercadoR$ 2,66m neste fundo · carteira de mai/2026
- Fundo de Investimento Multimercardo Malta GoldR$ 904,6k neste fundo · carteira de mai/2026
Outros fundos multimercado de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Tpre Fundo de Investimento Financeiro - Cic Multimercado - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 270,3m | +14,0% | -0,1 p.p. |
| Capstone Macro W Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercadocarteira de set/2026 | R$ 273,2m | +5,6% | -8,6 p.p. |
| Js Estratégia Bolsa Americana Ipca FIF Classe de Investimento Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 275,2m | — | — |
| Previcoke II Fundo de Investimento Financeiro - Cic Multimercado - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 275,8m | +12,5% | -1,7 p.p. |
| Solutions Optimum Cdi Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 276,3m | +14,7% | +0,5 p.p. |
| Bauhaus Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de set/2026 | R$ 276,8m | -0,2% | -14,2 p.p. |
| Guaramiranga FIF da Classe de Investimento em Cotas Mult - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 278,1m | +9,6% | -4,5 p.p. |
Perguntas sobre Solutions Optimum Cdi Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado
Qual é o CNPJ do Solutions Optimum Cdi FIC FIM?
49.692.303/0001-01 (só os números: 49692303000101). É o CNPJ da classe registrada na CVM como SOLUTIONS OPTIMUM CDI FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Solutions Optimum Cdi FIC FIM?
Swm Gestao de Recursos LTDA., com administração de BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm, segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Solutions Optimum Cdi FIC FIM?
O fundo é para investidor qualificado, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor qualificado é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 1 milhão em aplicações financeiras e atesta isso por escrito.
Onde o Solutions Optimum Cdi Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são BTG PACTUAL CDB PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA (35,11%), SULAMÉRICA EXCELLENCE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (8,98%), MORE PREMIUM CRÉDITO CORPORATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO (8,36%). O fundo declarou 39 posições no total, somando R$ 277,3m sobre um patrimônio de R$ 276,3m.
Qual o patrimônio do Solutions Optimum Cdi Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado?
R$ 276.330.125,83 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 49.692.303/0001-01, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 39 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam