XP Crédito Estruturado 360 Master FIC FIDC Responsabilidade Limitada
CNPJ 29.078.618/0001-56 · CLASSES - FIDC · carteira de ago/2026
Em ago/2026, o XP Crédito Estruturado 360 Master FIC FIDC Responsabilidade Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 467,7m distribuído em 23 posições. As maiores: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS XPCE V (24,45%), Operações Compromissadas (19,68%), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS XPCE INFRA (13,65%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: XP CRÉDITO ESTRUTURADO 360 MASTER FIC FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 467,7mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 23todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 468m99,96% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 333,8k-0,07% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 333.796,06 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS XPCE V | Aplicações em outros fundos | R$ 114,4m | 24,45% |
| Operações Compromissadas | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 92m | 19,68% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS XPCE INFRA | Aplicações em outros fundos | R$ 63,8m | 13,65% |
| XPCE SPECIAL SITUATIONS FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | Aplicações em outros fundos | R$ 47,1m | 10,07% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS XPCE III | Aplicações em outros fundos | R$ 42,7m | 9,12% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS XPCE IV | Aplicações em outros fundos | R$ 33,1m | 7,07% |
| XPCE INFRA INCENTIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO | Aplicações em outros fundos | R$ 22,1m | 4,72% |
| Valores a Receber | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 17,2m | 3,67% |
| CRA | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,85m | 1,46% |
| CRA | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,81m | 1,24% |
| XP SS 1 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | Aplicações em outros fundos | R$ 4,59m | 0,98% |
| SALVADOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CRÉDITO CONSIGNADO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 4,25m | 0,90% |
| Debênture simples | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,55m | 0,75% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CREDITAS AUTO XII | Aplicações em outros fundos | R$ 2,41m | 0,51% |
| Certificado de recebíveis imobiliários | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 2m | 0,42% |
| NCA | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,48m | 0,31% |
| ADJUD I FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS | Aplicações em outros fundos | R$ 1,46m | 0,31% |
| AFINITTY FIC DE FIDC FINANCEIROS - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 1,36m | 0,29% |
| Debênture simples | Títulos de bancos e empresas | R$ 809k | 0,17% |
| CONECTEPAG ELETROBIDU FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 643,9k | 0,13% |
| VAREJO PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS FINANCEIROS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 185k | 0,03% |
| Valores a Pagar | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 166,9k | 0,03% |
| Disponibilidade | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 4,46k | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 23 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam