Pular para o conteúdo
Criar conta

Direitos creditórios (FIDC)

XP Crédito Estruturado 360 Master FIC FIDC Responsabilidade Limitada

CNPJ 29.078.618/0001-56 · CLASSES - FIDC · carteira de set/2026

XP Crédito Estruturado 360 Master FIC FIDC, CNPJ 29.078.618/0001-56: rendeu +14,7% em 12 meses, contra +14,5% do CDI, tem patrimônio de R$ 435m e 2 cotistas. Fundo aberto, para investidor qualificado, gerido por XP Vista Asset Management LTDA. e administrado por XP Investimentos Cctvm S.A.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 25 posições; as maiores: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS XPCE V (26,64%), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS XPCE INFRA (14,80%), Operações Compromissadas (13,17%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: XP CRÉDITO ESTRUTURADO 360 MASTER FIC FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADA

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador
Patrimônio
R$ 435m
Mês da carteira
set/2026Mês de referência dos valores
Posições declaradas
25Os fundos investidos ainda não foram abertos
Rentabilidade em 12 meses
+14,7%CDI: +14,5% no mesmo período
Cotistas
2Em 30/09/2026

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.

Gestor
XP Vista Asset Management LTDA.
Administrador
XP Investimentos Cctvm S.A.
Para quem
Investidor qualificado
Condomínio
Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
Constituído em
30/06/2025

Rentabilidade contra o CDI

Em 12 meses (de 30/09/2025 a 30/09/2026), o fundo rendeu +14,7%, contra +14,5% do CDI no mesmo intervalo: 0,3 ponto acima.

O retorno vem da cota de fim de mês que o fundo informa à CVM no informe mensal de FIDC, na série com mais patrimônio — quase sempre a sênior; as outras séries rendem diferente. As taxas já estão descontadas; o imposto de renda, não.

Risco em 12 meses

Volatilidade
2,4% ao anoquanto a cota oscila
Índice de Sharpe
0,11retorno acima do CDI por unidade de risco
Maior queda
-0,9%do pico ao vale, entre fechamentos
Meses acima do CDI
11 de 12no mesmo mês, lado a lado

Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
AnoFundoCDIDiferença
2026ano incompleto31/12/2025 a 30/09/2026+9,6%+10,5%-0,9 p.p.
202429/12/2023 a 31/12/2024+16,6%+10,9%+5,8 p.p.
202330/12/2022 a 29/12/2023+14,9%+13,0%+1,9 p.p.
202231/12/2021 a 30/12/2022+16,9%+12,4%+4,5 p.p.
2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021+2,1%+1,4%+0,7 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Onde está o dinheiro do fundo

A carteira como o fundo declarou em set/2026. O que ele aplica em outros fundos aparece numa fatia só, até o raio-x abrir cada um deles.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Este fundo investe em outros fundos. O raio-x desta ficha, que abre cada um deles até o investimento final, é calculado aos poucos, toda noite, dos maiores fundos para os menores, e ainda não chegou a este. Dá para abrir agora no explorador de fundos, e cada fundo da carteira abaixo tem ficha própria com a carteira dele.

Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • Fundo de Investimento em Direitos Creditorios Xpce V

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo26,64%

    ValorR$ 115,9m

  • Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Xpce Infra

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo14,80%

    ValorR$ 64,4m

  • Operações Compromissadas

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo13,17%

    ValorR$ 57,3m

  • Xpce Special Situations FIC de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo10,36%

    ValorR$ 45,1m

  • Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Xpce III

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo8,89%

    ValorR$ 38,7m

  • Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Xpce IV

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo7,57%

    ValorR$ 32,9m

  • Xpce Infra Incentivado Fundo de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa Crédito Privado

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo4,37%

    ValorR$ 19m

  • Valores a Receber

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo3,94%

    ValorR$ 17,1m

  • Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Crédito Consignado Privado Paketá de Resp Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo1,74%

    ValorR$ 7,57m

  • CRA

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,57%

    ValorR$ 6,84m

  • CRA

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,21%

    ValorR$ 5,28m

  • XP Ss 1 Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo1,05%

    ValorR$ 4,58m

  • Salvador Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Crédito Consignado Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,97%

    ValorR$ 4,25m

  • Debênture simples

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,81%

    ValorR$ 3,55m

  • Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Creditas Auto Xii

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,55%

    ValorR$ 2,41m

  • Falcon Consignado Fundo de Investimentos em Direitos Creditórios

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,45%

    ValorR$ 1,98m

  • Certificado de recebíveis imobiliários

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,41%

    ValorR$ 1,79m

  • Adjud I Fundo de Investimentos em Direitos Creditórios

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,33%

    ValorR$ 1,48m

  • NCA

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,33%

    ValorR$ 1,48m

  • Afinitty FIC de FIDC Financeiros - Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,31%

    ValorR$ 1,36m

Mostrar as outras 5 posições

  • Conectepag Eletrobidu Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Resp Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,20%

    ValorR$ 875k

  • Debênture simples

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,18%

    ValorR$ 822,7k

  • Varejo Plus Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Financeiros de Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,06%

    ValorR$ 291,2k

  • Valores a Pagar

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 128,6k

  • Disponibilidade

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 5,12k

Entenda os nomes dos investimentos
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Títulos de bancos e empresas
Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 435mno mês de set/2026
Posições declaradas
25todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 435,2m99,93% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio
-R$ 257,2k-0,06% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 257.154,16 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Fundos que investem no XP Crédito Estruturado 360 Master FIC FIDC

Um fundo tem cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.

Fundos de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio12 mesesContra o CDI
Jazz Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórioscarteira de set/2026R$ 417,7m——
Brave 180 Institucional FIC de Fundos de Investimento em Direitos Creditórioscarteira de set/2026R$ 424,9m——
Itaú Soneto Créd Priv Fi em Cotas de Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 425,5m——
XP Crédito Estruturado 360 Master FIC FIDC Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de set/2026R$ 435m+14,7%+0,3 p.p.
Megeve Fundo de Investimento em Cotas de FIDC de Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 451,4m——
Fi em Cotas de Fi em Direitos Creditórios Via Multicrédito Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 461,1m——
Soa Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não - Padronizadoscarteira de jun/2026R$ 518m——

Perguntas sobre XP Crédito Estruturado 360 Master FIC FIDC Responsabilidade Limitada

Qual é o CNPJ do XP Crédito Estruturado 360 Master FIC FIDC?

29.078.618/0001-56 (só os números: 29078618000156). É o CNPJ da classe registrada na CVM como XP CRÉDITO ESTRUTURADO 360 MASTER FIC FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do XP Crédito Estruturado 360 Master FIC FIDC?

XP Vista Asset Management LTDA., com administração de XP Investimentos Cctvm S.A., segundo o cadastro da CVM.

Quem pode investir no XP Crédito Estruturado 360 Master FIC FIDC?

O fundo é para investidor qualificado, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor qualificado é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 1 milhão em aplicações financeiras e atesta isso por escrito.

Onde o XP Crédito Estruturado 360 Master FIC FIDC Responsabilidade Limitada investe?

Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS XPCE V (26,64%), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS XPCE INFRA (14,80%), Operações Compromissadas (13,17%). O fundo declarou 25 posições no total, somando R$ 435,2m sobre um patrimônio de R$ 435m.

Qual o patrimônio do XP Crédito Estruturado 360 Master FIC FIDC Responsabilidade Limitada?

R$ 434.971.794,96 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 29.078.618/0001-56, classe CLASSES - FIDC.

Guardar esta carteira no Norte

A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.

Criar conta grátisAbrir no explorador

Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 25 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam